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L’argent qui vous permet de dormir sur vos deux oreilles ne doit pas être sur le marché. Construisez votre coussin financier séparément. Ne tradez que du capital qui ne déclenche pas d’émotions. Il est tentant de croire que plus de capital mène automatiquement à de meilleurs résultats. En réalité, le capital ne fait que multiplier ce qui existe déjà. Avant que la taille ne puisse augmenter, les fondamentaux doivent être en place : état d’esprit, stratégie, exécution. Un trader rentable grandit avec le capital, pas à cause de lui. C’est la distinction que la plupart sous-estiment.

Je investis régulièrement dans un ETF mondial, je garde des réserves de cash intactes, et j’alloue seulement une partie du capital excédentaire au trading chaque mois. Début 2024, j’ai commencé avec $300 d’un bonus de 1,5k$ ($1k dans mon ETF, $500 en réserves de cash). C’était suffisant en on-chain pour trader des memecoins de manière rentable.

Prenons l’exemple des trois premières semaines de 2026. Les deux premières ont été très profitables. J’ai pleinement capitalisé sur la méta de la vie privée, bien chronométré mes longs, et transféré les profits sur mes comptes bancaires. Après des périodes profitables comme celle-ci, je fais généralement une pause, je me réinitialise, et je me donne une ou deux semaines de repos. Cette fois, je ne l’ai pas fait, et j’ai plutôt entré du spot ETH durant la troisième semaine. La différence entre une allocation importante et une petite taille était la discipline. Je n’étais pas sur-allocé, même si, d’un point de vue technique, momentum, et sentiment, la cassure et le retest semblaient propres et la poursuite à la hausse semblait probable. Je me suis trompé, et la position est maintenant à court terme avec une perte.

La rentabilité à long terme signifie aussi une auto-réflexion continue, même après des années d’expérience. Cela implique de revoir ses décisions, d’analyser les graphiques avec du recul, et de remettre en question sa propre exécution. En même temps, cela signifie ne pas être trop autocritique. Les pertes et les drawdowns font partie intégrante du trading. Ils surviennent chaque jour, et apprendre à les supporter est essentiel pour réussir à long terme. Toutes les positions ne seront pas rentables, et toutes les entrées ne peuvent pas être parfaitement chronométrées. La constance vient de la façon dont vous réagissez à ces résultats, pas de leur éviter complètement.

En regardant en arrière, en revoyant mon entrée en spot ETH de la troisième semaine, peu importe le résultat final, qu’il devienne vert et qu’il rallye comme prévu ou non, j’ai remis en question le timing et j’en suis arrivé à une conclusion claire. L’erreur a été de laisser la rentabilité récente et le momentum influencer mon jugement. Ce biais s’est infiltré dans ma prise de décision, et le biais est toujours dangereux. Un bon trader reste neutre et laisse le marché guider, pas la conviction personnelle. Une leçon clé est la nécessité d’intégrer plus délibérément les événements macro à court terme dans le timing des positions. En même temps, le risque a été constamment réévalué. Les profits antérieurs sont restés protégés, ce qui m’a permis de rester calme et de bien dormir. Sans cette retenue, une seule décision biaisée aurait pu effacer des semaines de progrès discipliné.

Je ne vois aucune valeur à être entièrement alloué en permanence. Un day trader discipliné n’a pas besoin d’une exposition constante en spot. Si vous êtes constamment rentable, le marché offre des opportunités chaque jour. Il n’est pas nécessaire de forcer l’exposition par impatience ou conviction.

Plus de capital n’augmente pas la compétence. Il augmente le risque, et la pression émotionnelle. La préservation du capital et la qualité des décisions comptent plus que d’être toujours investi.

Si vous êtes vraiment un trader rentable, avec le bon état d’esprit, des stratégies, des routines, et un ensemble de compétences, vous avez la capacité de trader le marché de manière à clôturer chaque année en profit. Ce n’est pas facile. Cela demande de la discipline, un effort constant, de la flexibilité, et la volonté d’adapter et d’affiner votre approche à mesure que les conditions du marché changent.

La constance ne concerne pas la perfection des trades. Il s’agit d’évoluer sans abandonner votre processus.