Galaxy Meluncurkan $100M Dana Lindung Nilai Crypto di Tengah Gejolak Pasar

• Galaxy akan membagi investasi: 30% di crypto, 70% di saham keuangan yang rentan terhadap perubahan teknologi dan regulasi.

• Penurunan Bitcoin baru-baru ini tidak mengurangi optimisme Galaxy, kata pemimpin dana Joe Armao.

• Hedge fund ini fokus pada industri yang cepat berubah untuk memanfaatkan peluang dari risiko dan pergeseran pasar.

Galaxy, perusahaan investasi yang dijalankan oleh miliarder AS Michael Novogratz, berencana membentuk $100 juta hedge fund yang dirancang untuk menghasilkan uang baik pasar naik maupun turun. Menurut laporan dari Financial Times, dana ini akan diluncurkan dalam beberapa bulan pertama tahun ini.

Galaxy berencana menginvestasikan sekitar 30% dari dana dalam cryptocurrency dan sisanya 70% dalam saham perusahaan keuangan yang bisa dipengaruhi oleh teknologi crypto baru dan perubahan aturan. Sejauh ini, perusahaan telah mengumpulkan $100 juta dari investor kaya, kantor keluarga, dan institusi besar.

Meskipun Galaxy belum mengungkapkan berapa banyak yang akan disumbangkan sendiri, sumber dalam mengatakan bahwa investasi awal bisa jadi bahkan lebih besar.

Langkah ini datang pada waktu yang sulit, karena Bitcoin telah turun 28% dari puncak tertingginya bulan Oktober lalu dan saat ini diperdagangkan sekitar $89.207, turun hampir 2% dalam 24 jam terakhir.

Posisi Strategis di Crypto dan Keuangan

Hedge fund Galaxy mewakili strategi ganda yang menggabungkan eksposur ke keuangan tradisional dengan peluang cryptocurrency. Menurut Joe Armao, yang akan memimpin dana ini, fase “hanya naik” dari siklus pasar ini mungkin sedang berakhir.

Namun, dia tetap optimis tentang Bitcoin dan cryptocurrency terkemuka lainnya seperti ETH dan Solana. Armao menekankan bahwa “Bitcoin tidak bisa diabaikan tahun ini dengan lebih banyak pemotongan suku bunga Federal Reserve, selama pasar ekuitas dan emas berkinerja baik.”

Selain itu, hedge fund ini akan fokus pada analisis perusahaan yang menang dan kalah. Armao menekankan pentingnya mengidentifikasi disruptor dan tren baru dalam layanan keuangan. Pendekatan ini akan memungkinkan dana untuk menavigasi volatilitas pasar sambil memanfaatkan peluang yang didorong inovasi.

Konteks Pasar dan Risiko

Waktu strategis Galaxy bertepatan dengan beberapa tantangan di sektor crypto dan keuangan tradisional. Bitcoin turun 5% minggu ini setelah pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang tarif tinggi pada delapan negara Eropa.

Tahun lalu, perusahaan crypto besar seperti Circle dan Gemini go public, dan ratusan perusahaan aset digital lainnya terdaftar di seluruh dunia. Ini menunjukkan crypto semakin diterima secara luas, tetapi juga memberi tekanan tambahan pada bank dan perusahaan keuangan tradisional untuk mengikuti.

Perusahaan keuangan menghadapi perubahan besar dari crypto, AI, dan regulasi baru. Misalnya, Armao menunjukkan bahwa saham Fiserv turun 50% tahun lalu, dan beberapa perusahaan analitik data kehilangan 30% hanya dalam satu kuartal. Karena hal ini, hedge fund akan fokus pada industri yang mengalami perubahan cepat, memberi Galaxy peluang untuk mendapatkan keuntungan dari risiko dan peluang.