ビットコイン今日のニュース：ウォッシュ効果が恐怖を引き起こし、技術的な破綻が崩壊して7万に向かう

ビットコインは金曜日に82,600ドルに下落し、ポリマーケットの予測市場では、連邦準備制度理事会(FRB)議長としてのケビン・ウォルシュの勝率が92%に急上昇しました。 ウォルシュは金利引き下げ見込みの低下を強固に示し、強米ドルを押し上げ、ビットコインのテクニカル目標は7万ドルまで急落した。 RSIはほぼ30ドルのオーバーソードであり、強気の反転がれば86,000ドルまで上昇する可能性があります。

ベアフラッグのブレイクアウト測定目標は70,000ドルを指しています

(出典:Trading View)

ビットコイン価格はベアフラッグパターンの下限トレンドラインを下回り、2月のさらなる下落を示しました。 ベアフラッグパターンのブレイクアウトは通常、価格が前回の下降トレンドの最高点に達する結果となります。 このテクニカルパターンをBTC/USDチャートに当てはめると、次の下落目標は70,000ドル付近になる可能性があります。

ベアフラッグはテクニカル分析における古典的な継続パターンで、通常は急落の後に一時的な上昇の調整があり、そのパターンはフラッグ型に現れます。 価格がフラッグの下限を下回ると、元の下降トレンドの再開を示すことが多いです。 ビットコインは1月の高値約98,000ドルから80,000ドルに下落し、約18,000ドルの下落となりました。 もしこの下落がベアフラッグブレイクアウト後に繰り返されれば、現在の約82,000ドルから18,000ドルマイナスとなり、目標レベルは実際に約70,000ドルとなります。

7万ドルは単なる測定目標ではなく、心理的な閾値や歴史的なサポートレベルでもあります。 この価格水準は2021年の強気相場で何度も試され、多くの機関投資家にとってもコストレンジとなっています。 もしビットコインがこの水準まで下落すれば、長期投資家がこの下落を買う可能性もありますが、より大きなパニック売りを引き起こす可能性もあります。

良い面としては、ビットコインの日次相対強さ指数(RSI)が売り過ぎの閾値30に近づいています。 もしRSIがこの値を下回れば、ビットコインが中期的な上昇目標に向かって上昇する可能性が高まります。 この場合、この中期目標はベアフラッグの下部トレンドライン、すなわち86,000ドルから87,000ドルのゾーンにある可能性があります。 このエリアを上抜ければ、ベアフラッグのブレイクアウトパターンが無効になり、代わりにビットコイン価格は98,000ドルから100,000ドル付近の上値トレンドラインレンジに向かって上昇する可能性があります。

ビットコインの技術的二重シナリオ経路

弱気シナリオ: ベアフラッグは確定し、目標は70,000ドルで、RSIは30を割り切った後、86,000ドルまで反発する可能性があります

状況を逆にする: 現在の水準が維持され$87,000を突破した場合、ベアフラグにより$98,000から$100,000の目標は無効となります

ウォルシュのタカ派的な姿勢は利下げの幻想を打ち砕きました

(出典:ポリマーケット)

投資家は、元FRB総裁ウォルシュを「ハードカナブル・タカ派」と見ており、特に米国のインフレリスクや緩すぎる政策の長期化を懸念しています。 彼は木曜日にホワイトハウスを訪れ、トランプ大統領が次期FRB議長に指名するのではないかという期待を高めました。 執筆時点で、ポリマーケットのベッティングプラットフォームでは、ウォルシュの会長選出確率は92%で、先月の10%から上昇しました。 このオッズの劇的な変化は、短期間でトランプの決定に対する市場の判断が根本的に変わったことを示しています。

KCMトレードのチーフマーケットアナリスト、ティム・ウォーターラー氏は「ウォルシュ氏が次期FRB議長に指名された場合、市場は期待をコントロールする必要があるかもしれません」と述べました。彼はさらに「他の候補者と比べて、ウォルシュの姿勢はよりタカ派的になる可能性があり、さらなる利下げの期待を下げる可能性がある」と付け加えた。この期待の変化はビットコインに構造的な圧力をかけています。

高金利が長期間続くと、株式、商品、暗号通貨などの非利回り資産の魅力を損なうことが多いです。 この感情は市場全体に広がっており、トレーダーたちは株式、金、銀、ビットコインなどの資産を売却しています。 ドルは上昇しており、私の意見ではこれは最終決定が下されるまでの短期的なヘッジです。 ウォルシュの任命はトランプ大統領が金曜日に正式に発表するまで最終決定できません。

ウォルシュの強硬な姿勢は、いくつかの側面に表れている。 まず、彼は量的緩和(QE)に反対し、この政策が長期的に市場の価格メカニズムを歪めると主張します。 第二に、彼は中立金利の引き上げを提唱し、FRBは経済を刺激するために早期に金利を引き下げるのではなく、インフレ抑制に十分な金利を維持すべきだと主張しています。 第三に、彼は財政赤字を批判し、過剰な政府支出こそが長期的なインフレの根本原因だと主張しています。

これらのポジションが実施されれば、2026年の複数回の利下げに対する市場の期待は失敗する可能性がある。 市場は当初、FRBが今年前半に2〜3回の利下げを予想していましたが、ウォルシュが就任すればこの期待は大幅に引き下げられる可能性があります。 CMEグループのFedWatchツールによると、3月の利下げに対する市場の期待値は10%を下回り、6月の利下げの可能性も以前の65%から50%未満に低下しています。

クロスアセットの売り波はヘッジモデルの変化を示しています

ドナルド・トランプ政権がケビン・ウォルシュを次期連邦準備制度理事会議長に指名する可能性を秘めており、ビットコイン(BTC)は継続中の弱気パターンの崩壊段階に入りました。 この感情は市場全体に広がっており、トレーダーたちは株式、金、銀、ビットコインなどの資産を売却しています。 金、銀、ナスダック、ダウ・ジョーンズ、S&P 500を比較したBTC/USDの1年パフォーマンスを見ると、すべての資産が最近同時に下落しています。

この資産クラスをまたぐ同時売りは非常に稀で、通常はシステミックリスクイベントの際にのみ発生します。 伝統的なセーフヘイブン資産である金や銀は理論上、株式市場が下落した際に求められるべきですが、今回はそれらも売却されました。 金は6.17%下落、銀は11.09%、ビットコインは5.91%下落しており、市場が流動性危機モードに入り、投資家が無差別に資産を現金化して売却していることを示唆しています。

米ドルの上昇は最終決定前の短期的なヘッジ措置です。 米ドル指数の上昇は、グローバルファンドが米ドルの安全地帯に戻っていることを示しており、この流れはすべての非米ドル資産に圧力をかけています。 もしウォルシュが就任してタカ派政策を追求すれば、米ドルの強さは続く可能性があり、ビットコインなどのドル建て資産は長期間にわたり抑制されるでしょう。

しかし、一部のアナリストは現在の売りは過剰反応だと考えています。 ウォルシュはタカ派ですが、FRBの意思決定は委員長だけでなく委員会単位で行われます。 ウォルシュが積極的な引き締めを推進したいとしても、他のFOMCメンバーの支持を得る必要があります。 さらに、経済指標が弱まったり金融市場にシステミックリスクが生じた場合、タカ派のFRBでさえ緩和に転換せざるを得なくなるかもしれません。

ウォルシュの任命はトランプ大統領が金曜日に正式に発表するまで最終決定できません。 最終候補者に変更があったり、ウォルシュが承認公聴会で予想よりも穏やかな姿勢を示した場合、市場のセンチメントは急速に反転する可能性があります。 トレーダーは現在の段階で柔軟に対応し、単一の期待に基づく過度な方向性の賭けを避けるべきです。