原油は週末に向けて落ち着いた様子だが、アナリストは月曜日に突然崩壊する可能性を警告している。

原油は週末にかけて比較的安定した状態で推移していますが、この静けさが取引再開後の安全を保証するわけではありません。最近の週末周辺の価格動向には、ヘッドラインが現れないとサポートが急速に消えるパターンがあります。この脆弱なバランスが、今や短期的な見通しを左右しています。

ZeeContrarian1は、かつてウォール街のプロフェッショナルであり、このシナリオをX上の詳細な投稿で説明しています。彼の見解は、米国のエスカレーションの可能性に対する不確実性が金曜日まで原油を支え続ける傾向にあることに焦点を当てています。リスク資産は通常、未知の週末の展開を前に急激な下落を避ける傾向があります。

同じ構造は、大きなイベントが起きない場合には急速に逆転することもあります。静かな週末は、価格を安定させていた恐怖プレミアムを取り除き、最近の$61.5付近への下落のような、月曜日の急落の扉を開く可能性があります。

週末の地政学的リスクが月曜日の再評価前に原油を安定させる

ZeeContrarian1は、週末にかけての原油の強さは必ずしも持続的な需要を示すものではないと説明しています。サポートはしばしば地政学的緊張に関連した一時的な不確実性から来ることが多いです。市場は具体的な展開が見られなくてもエスカレーションの可能性を織り込んでいます。不確実性に基づく安定は、週末後にトレーダーが通常の状態に戻るとすぐに消えることがあります。

最近の価格動向は明確な指標を提供しています。前週末に意味のあるニュースがなかったために原油は急落しました。$61.5付近への再帰は、以前のパターンを再現し、アナリストが述べたポジションにとって好条件を生み出します。

彼の見解では、イランとの即時の外交的突破の期待は限定的であり、これにより週末前の突然の崩壊の可能性は低くなっています。この短期的なサポートと週末後の脆弱性の不均衡が、この取引の核心的な論理を形成しています。

オプション構造は原油価格の急落を狙う

ZeeContrarian1は、原油価格の直接的なエクスポージャーではなく、オプション構造を好みます。この戦略は、月曜日に満期を迎える$64のプットを買い、同じ満期の$62のプットを2つ売ることを含みます。エントリーは約$0.05付近で行われ、ストップは約負の$0.3に設定されています。この構成は、極端な崩壊を必要とせず、下限ストライクに向かうコントロールされた下落から利益を得ることを目的としています。

アナリストが言うには、ヘデラ（HBAR）の売却は大きな下落にもかかわらず選択肢ではない理由がある

この取引の設計は、非対称的な期待を強調しています。週末前のダウンサイドは限定的ですが、不確実性が消えるときには迅速な再評価の可能性があります。オプションは、リスクを明確に定義しながら、迅速な方向性の動きにエクスポージャーを維持できる手段です。このようなポジショニングは、長期的なトレンドよりもタイミングが重要な環境に適しています。

原油は今や、地政学、タイミング、市場心理によって形作られるおなじみの決断点に近づいています。週末の安定は表面上は安心感を与えるかもしれませんが、真の試練は月曜日の取引開始時に訪れる可能性があります。