Dầu thô có vẻ bình tĩnh trước cuối tuần, nhà phân tích cảnh báo về khả năng sụp đổ đột ngột vào thứ Hai

Dầu thô đã bước vào cuối tuần với sự ổn định tương đối, nhưng sự yên bình này không đảm bảo an toàn khi thị trường bắt đầu giao dịch trở lại. Hành vi giá quanh các cuối tuần gần đây cho thấy một mô hình trong đó mức hỗ trợ nhanh chóng suy yếu sau khi các tiêu đề không xuất hiện. Cân bằng mong manh đó hiện định hình triển vọng ngắn hạn cho dầu.

ZeeContrarian1, một cựu chuyên gia Phố Wall, đã trình bày kịch bản này trong một bài đăng chi tiết trên X. Quan điểm của ông tập trung vào cách mà sự không chắc chắn về khả năng leo thang của Mỹ thường giữ cho dầu thô được hỗ trợ đến thứ Sáu. Các tài sản rủi ro thường tránh giảm mạnh trước các diễn biến cuối tuần chưa rõ.

Cấu trúc tương tự có thể đảo ngược nhanh chóng khi không có sự kiện lớn nào xảy ra. Một cuối tuần yên tĩnh có thể loại bỏ phần phí rủi ro đã giữ giá ổn định, mở ra cơ hội giảm mạnh vào thứ Hai tương tự như đợt giảm gần đây về mức 61,5 đô la.

Rủi ro địa chính trị cuối tuần giữ cho dầu thô ổn định trước khi định giá lại vào thứ Hai

ZeeContrarian1 giải thích rằng sức mạnh của dầu thô vào cuối tuần không nhất thiết báo hiệu nhu cầu bền vững. Mức hỗ trợ thường đến từ sự không chắc chắn tạm thời liên quan đến căng thẳng địa chính trị. Thị trường định giá khả năng leo thang ngay cả khi không có diễn biến cụ thể nào xuất hiện. Sự ổn định dựa trên sự không chắc chắn có thể nhanh chóng phai nhạt khi các nhà giao dịch trở lại điều kiện bình thường sau cuối tuần.

Hành vi giá gần đây cung cấp một điểm tham chiếu rõ ràng. Dầu đã bán tháo nhanh chóng sau khi cuối tuần trước trôi qua mà không có tin tức đáng kể. Việc trở lại vùng 61,5 đô la sẽ tái tạo mô hình trước đó và tạo điều kiện thuận lợi cho vị thế được mô tả bởi nhà phân tích.

Triển vọng về một bước đột phá ngoại giao ngay lập tức với Iran vẫn còn hạn chế theo quan điểm của ông, điều này giảm khả năng sụp đổ đột ngột trước khi cuối tuần kết thúc. Sự mất cân bằng giữa hỗ trợ ngắn hạn và khả năng dễ bị tổn thương sau cuối tuần tạo thành cốt lõi lý luận cho giao dịch này.

Cấu trúc quyền chọn hướng tới giảm giá mạnh vào thứ Hai

ZeeContrarian1 thích cấu trúc quyền chọn thay vì tiếp xúc trực tiếp với biến động giá dầu thô. Chiến lược này bao gồm mua quyền chọn bán 64 đô la hết hạn vào thứ Hai và bán hai quyền chọn bán 62 đô la cùng kỳ hạn. Vào lệnh gần mức 0,05 đô la với dừng lỗ xác định gần mức âm 0,3 đô la. Cấu hình này nhằm hưởng lợi từ sự giảm kiểm soát về phía mức thấp hơn mà không cần sụp đổ cực đoan.

Nhà phân tích nói rằng Bán Hedera (HBAR) không phải là một lựa chọn mặc dù giá giảm mạnh: Đây là lý do_**

Thiết kế của giao dịch làm nổi bật kỳ vọng không đối xứng. Rủi ro giảm hạn chế trước cuối tuần trái ngược với khả năng định giá lại nhanh chóng khi sự không chắc chắn biến mất. Quyền chọn cho phép nhà phân tích xác định rõ rủi ro trong khi vẫn duy trì tiếp xúc với một chuyển động hướng nhanh. Vị thế như vậy phù hợp với môi trường mà thời điểm quan trọng hơn xu hướng dài hạn.

Dầu thô hiện đang tiếp cận một điểm quyết định quen thuộc do địa chính trị, thời điểm và tâm lý thị trường hình thành. Sự ổn định vào cuối tuần có thể trông có vẻ trấn an, nhưng thử thách thực sự có thể đến khi thị trường bắt đầu giao dịch vào thứ Hai.