Tác động của xung đột Trung Đông: Giá dầu, đô la Mỹ, vàng và bạc tăng vọt, S&P 500 giảm. Các mức kỹ thuật quan trọng cần theo dõi.

(MENAFN- DailyFX (IG)) ​​​Xung đột Trung Đông thúc đẩy tăng giá dầu và biến động thị trường khi các nhà giao dịch đánh giá rủi ro

Dù phản ứng của thị trường đối với sự bùng phát chiến tranh ở Trung Đông cho đến nay vẫn còn khá hạn chế, nhưng độ biến động đã tăng đáng kể và có thể tăng hơn nữa nếu xung đột leo thang.

Giá dầu tăng mạnh do lo ngại về nguồn cung

Giá dầu đã tăng mạnh - chạm mức cao nhất trong chín tháng - nhưng vẫn chưa vượt qua mức 100 USD/thùng như nhiều người lo ngại, khi các nhà giao dịch chờ xem liệu việc vận chuyển qua Eo biển Hormuz có thể tiếp tục ở mức thấp hơn hay sẽ bị chặn hoàn toàn và liệu các cơ sở hạ tầng năng lượng lớn có bị ảnh hưởng hay không.

Cho đến nay, chỉ có nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Aramco do nhà nước kiểm soát đã đóng cửa nhà máy Ras Tanura 550.000 thùng/ngày trên bờ biển phía đông của Ả Rập Xê-út sau khi bị mảnh vỡ từ drone Iran bị chặn tấn công vào sáng thứ Hai.

Eo biển Hormuz là điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, với khoảng 21 triệu thùng mỗi ngày chảy qua eo biển hẹp này. Bất kỳ gián đoạn kéo dài nào cũng sẽ có hậu quả nghiêm trọng toàn cầu.

Phân tích kỹ thuật về biến động giá dầu

Xung đột Mỹ-Israel-Iran đã kích hoạt mức tăng ban đầu lên tới 12% của giá dầu, hiện tại đưa WTI lên mức 75,33 USD, gần đỉnh tháng 6 năm 2025 tại 77,10 - 77,57 USD, có thể sẽ đóng vai trò kháng cự kỹ thuật. Nếu không, các đỉnh giữa tháng 8 năm 2024 và tháng 1 năm 2025 tại 80,11 - 80,73 USD có thể được chạm tới.

Biểu đồ nến hàng ngày WTI

Nguồn: TradingView

Nguồn: TradingView

Nếu có sự tăng và đóng cửa hàng ngày trên mức 80,73 USD, đỉnh tháng 7 năm 2024 tại 84,49 USD có thể sẽ bị chạm tới.

Biểu đồ nến hàng tuần WTI

Nguồn: TradingView

Nguồn: TradingView

Hỗ trợ tiềm năng nằm quanh mức cao tháng 11 năm 2024 tại 77,84 USD, các đỉnh tháng 10 năm 2024 và tháng 4 năm 2025 tại 72,36 - 72,22 USD và các đỉnh từ tháng 11 đến giữa tháng 12 năm 2024 tại 71,47 - 71,38 USD.

Trong khi WTI vẫn duy trì trên mức thấp ngày 2 tháng 3 tại 69,20 USD, xu hướng tăng ngắn hạn được cho là vẫn còn nguyên vẹn và miễn là mức thấp ngày 26 tháng 2 tại 63,60 USD giữ vững, xu hướng trung hạn cũng vậy.

Thị trường chứng khoán chịu áp lực giảm

Thị trường chứng khoán đã giảm, mặc dù mức giảm vẫn còn vừa phải vì các nhà đầu tư đã phần nào định giá rủi ro xung đột. Tuy nhiên, với Tổng thống Mỹ Trump gợi ý rằng chiến dịch có thể kéo dài vài tuần, việc mở rộng chiến tranh - đặc biệt nếu các cơ sở dầu khí bị tấn công hoặc Hormuz bị đóng cửa - có thể kích hoạt một đợt bán tháo sâu hơn, làm giảm mạnh thị trường chứng khoán và làm giá dầu thô tăng vọt hơn nữa.

Về mặt kỹ thuật, các mức thấp tháng 2 là những điểm cần theo dõi, vì nếu giá giảm qua và đóng cửa hàng ngày dưới các mức này, có thể sẽ hình thành đỉnh trung hạn trong thị trường chứng khoán toàn cầu.

Trong trường hợp của S&P 500, nếu giảm xuống dưới mức thấp giữa tháng 2 tại 6776, có thể sẽ chạm tới mức thấp tháng 12 tại 6720. Thất bại ở đó có thể dẫn đến việc kiểm tra lại các mức thấp từ tháng 9 đến tháng 11 và trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA) tại 6569 - 6522. Một đợt bán tháo như vậy sẽ giảm khoảng 5% so với mức hiện tại.

Biểu đồ nến hàng tuần S&P 500

Nguồn: TradingView

Nguồn: TradingView

Chỉ khi đóng cửa hàng tuần dưới mức 6522 của đáy tháng 11, xu hướng giảm giá mới có khả năng cao hơn, với các đỉnh từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025 tại 6147 - 6100 có thể là mục tiêu giảm. Một đợt giảm như vậy sẽ tương đương với mức điều chỉnh 10% trong xu hướng tăng dài hạn.

Trong khi mức thấp tháng 11 năm 2025 tại 6522 vẫn còn hỗ trợ, xu hướng trung hạn vẫn còn hợp lệ.

Đồng USD tăng mạnh nhờ dòng tiền trú ẩn an toàn trong khi EUR/USD yếu đi

Về đồng USD, dòng tiền trú ẩn an toàn đã đẩy chỉ số USD lên mức cao nhất trong năm tuần tại 98,53 trước khi giảm trở lại dưới mức trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA) tại 98,17.

Biểu đồ nến hàng ngày chỉ số USD

Nguồn: TradingView

Nguồn: TradingView

Trong khi vẫn duy trì trên mức thấp ngày 23 tháng 2 tại 97,28, xu hướng tăng từ cuối tháng 1 đến tháng 3 vẫn còn khả thi, với khả năng đạt đỉnh tháng 1 tại 99,31.

Điều này sẽ dẫn đến việc phá vỡ mức trung bình động đơn giản 200 ngày của EUR/USD tại 1,1666, đưa tỷ giá này về mức thấp giữa tháng 1 tại 1,1573.

Biểu đồ nến hàng ngày EUR/USD

Nguồn: TradingView

Nguồn: TradingView

Trong khi chưa có dấu hiệu đảo chiều tăng trên mức cao tuần trước tại 1,1835, áp lực giảm ngay lập tức dự kiến sẽ chiếm ưu thế.

Kim loại quý thu hút dòng tiền trú ẩn an toàn

Xem xét một kênh trú ẩn an toàn khác, giá vàng đã tăng khoảng 2% kể từ khi xung đột Trung Đông bắt đầu, kim loại quý này đã chạm mức 5400 USD/ounce Troy. Vượt qua mức này là đỉnh cao kỷ lục tháng 1 tại 5602 USD.

Biểu đồ nến hàng ngày vàng

Nguồn: TradingView

Nguồn: TradingView

Áp lực tăng giá ngay lập tức nên được duy trì trong khi giá vàng vẫn còn trên mức thấp ngày 24 tháng 2 tại 5093 USD.

Giá bạc cũng đang hướng lên, với mức tâm lý 100 USD một lần nữa trong tầm tay.

Biểu đồ nến hàng ngày bạc

Nguồn: TradingView

Nguồn: TradingView

Nên duy trì xu hướng tăng kỹ thuật này miễn là giá bạc không giảm dưới mức thấp ngày 24 tháng 2 tại 84,93 USD.

Điều cần biết quan trọng

Thông tin này do IG chuẩn bị, là tên giao dịch của IG Markets Limited. Ngoài tuyên bố từ chối trách nhiệm dưới đây, nội dung trên trang này không chứa hồ sơ về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc đề nghị, hoặc mời chào giao dịch bất kỳ công cụ tài chính nào. IG không chịu trách nhiệm về bất kỳ sử dụng nào có thể có của các bình luận này và các hậu quả phát sinh. Không đưa ra bất kỳ cam kết hay bảo đảm nào về độ chính xác hoặc đầy đủ của thông tin này. Do đó, bất kỳ ai dựa vào đó đều hoàn toàn chịu rủi ro của chính mình. Bất kỳ nghiên cứu nào cung cấp không liên quan đến mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính và nhu cầu của bất kỳ cá nhân nào nhận được nó. Nó không được chuẩn bị phù hợp với các yêu cầu pháp lý nhằm thúc đẩy tính độc lập của nghiên cứu đầu tư và do đó được xem là một hình thức truyền thông marketing. Mặc dù chúng tôi không bị hạn chế trong việc giao dịch trước khi các khuyến nghị của mình được đưa ra, chúng tôi không cố ý lợi dụng chúng trước khi cung cấp cho khách hàng. Xem đầy đủ tuyên bố từ chối trách nhiệm nghiên cứu phi độc lập và tóm tắt hàng quý.