Com o fim de 2025 a aproximar-se, o Bitcoin enfrenta o mais severo teste trimestral desde 2018. Até agora, o Bitcoin caiu cerca de 22,54% neste trimestre, a maior queda de um único trimestre em quase sete anos. Com menos de 10 dias restantes até ao final do ano, o mercado considera geralmente que o Bitcoin tem dificuldade em atingir os objetivos de bull run previstos por alguns analistas, e o foco do mercado começa a mudar para os níveis de preços críticos de curto prazo e as perspetivas de médio a longo prazo para 2026.
Os dados mostram que, desde a queda do pico sazonal em outubro, o Bitcoin já acumula dois meses de quedas. A queda em outubro foi de 3,69%, em novembro ampliou-se para 17,67% e desde dezembro já caiu cerca de 2,31%. Atualmente, o preço do Bitcoin oscila abaixo dos 90.000 dólares, atualmente reportado em cerca de 87.000 dólares. O crescimento da demanda é fraco, a entrada de fundos em ETFs de Bitcoin à vista desacelerou, e a redução sazonal de algumas “fundos inteligentes” aumentou a pressão de baixa no mercado.
O CEO da NoOnes, Ray Youssef, afirmou que o Bitcoin ainda está em uma típica fase de consolidação em intervalo. Em um ambiente macroeconômico de liquidez apertada e queda na aversão ao risco, os touros têm dificuldade em restabelecer uma tendência de alta abaixo de 90.000 dólares. Ele destacou que 85.000 dólares é atualmente um nível de suporte importante, enquanto há uma clara pressão de venda em torno de 93.000 dólares.
Do mercado de opções, as divergências também são evidentes. As opções de venda estão principalmente concentradas em torno de 85.000 dólares, enquanto as opções de compra estão distribuídas na faixa de 100.000 a 120.000 dólares, refletindo a falta de consenso dos investidores sobre a direção a seguir. Youssef acredita que, a menos que o Bitcoin rompa efetivamente a resistência de 93.000 dólares ou caia abaixo do suporte estrutural de 85.000 dólares, é muito provável que mantenha um movimento de lateralização até o final do ano.
É importante notar que, embora o preço tenha caído mais de 30% desde o pico, a posição total do ETF de Bitcoin à vista nos EUA caiu menos de 5%, mostrando que os investidores institucionais não se retiraram em massa. A principal pressão de venda atual vem mais de investidores de varejo, especialmente aqueles com alta alavancagem e traders de curto prazo. Uma vez que caia abaixo de 85.000 dólares, não se pode excluir a possibilidade de o preço testar a zona de demanda de 73.000 dólares.
Olhando para períodos mais longos, o CEO da VALR, Farzam Ehsani, acredita que o atual ajuste destaca a elevada sensibilidade do mercado de criptomoedas às mudanças de liquidez e sentimento. Ele propôs dois caminhos possíveis: um é que grandes instituições ou fundos soberanos se posicionem em níveis baixos, com uma possível reversão após uma queda de curto prazo; o outro é que o mercado entre em um período de saturação, onde os ativos criptográficos podem precisar de mais tempo para digerir a pressão.
Através de uma análise abrangente, Ehsani prevê que o Bitcoin poderá, no mais tarde, desafiar novamente o seu ponto alto histórico no primeiro semestre de 2026, com uma expectativa de recuperação para a faixa entre 100.000 e 120.000 dólares no segundo trimestre. A variável central para a evolução futura continuará a depender do nível de adoção institucional, do ambiente regulatório global e das mudanças macroeconómicas.
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