2 de fevereiro, foi divulgado que o preço do Bitcoin caiu abaixo de 75.000 dólares, fazendo com que a posição de Bitcoin da Strategy voltasse a registrar perdas não realizadas superiores a 900 milhões de dólares. Essa mudança levou o mercado a reavaliar a exposição ao risco da MSTR, e o preço de suas ações também passou a enfrentar uma nova pressão.
Dados mostram que a Strategy atualmente possui aproximadamente 712.647 bitcoins, com um custo médio de compra de cerca de 76.038 dólares por bitcoin. Com a fraqueza de curto prazo do Bitcoin, o balanço geral da empresa passou de lucro para prejuízo. Embora as perdas ainda não tenham sido realizadas, devido à forte correlação entre a MSTR e o preço do Bitcoin, o sentimento do mercado tornou-se claramente mais cauteloso.
Nos últimos seis meses, o preço das ações da MSTR caiu aproximadamente 61%, atualmente oscilando em torno de 149 dólares. Durante a sessão noturna, houve uma leve retração, após uma recuperação anterior, indicando que as divergências entre compradores e vendedores ainda persistem. Como a Strategy continua comprando bitcoins por meio de captação de recursos, o risco de diluição tornou-se uma preocupação central para os investidores. Quando o Bitcoin recua, o preço das ações tende a cair ainda mais.
Do lado da empresa, não há sinais de mudança de direção. O fundador Michael Saylor reafirmou seu otimismo de longo prazo em relação ao Bitcoin e afirmou que, no curto prazo, não há risco de venda forçada de ativos. Analistas acreditam que, enquanto o Bitcoin não sofrer uma queda profunda, a estrutura financeira da empresa permanece resiliente, embora a volatilidade seja inevitável.
Do ponto de vista técnico, a MSTR ainda está em um canal de baixa, com o preço abaixo das principais médias móveis e próximo à banda inferior de Bollinger. A faixa de 165 a 170 dólares constitui uma resistência importante, enquanto 145 a 150 dólares representam um suporte de curto prazo. Se essa região for rompida, o preço pode testar ainda mais os 130 dólares. O RSI, embora tenha se recuperado da zona de sobrevenda, ainda está em torno de 40, indicando que o momento de força ainda não se consolidou.
O ponto crucial atual é se o Bitcoin conseguirá se estabilizar. Se o sentimento do mercado de criptomoedas melhorar, a MSTR pode ter a oportunidade de formar um fundo; caso contrário, se o Bitcoin continuar sob pressão, o preço das ações ainda enfrentará testes de baixa. Tópicos relacionados como “Risco de posição em Bitcoin da Strategy”, “Análise do movimento do preço das ações da MSTR” e “Volatilidade das ações de empresas de Bitcoin” devem continuar sendo foco de atenção do mercado.
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