Matrixport: Liquidação de Gamma de opções de Bitcoin, a liquidez continua a faltar

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2026-02-27 06:06:29

ChainCatcher mensagem, Matrixport publicou um gráfico indicando que, nesta semana, o Bitcoin quase não apresentou volatilidade significativa, o que justamente mostra que o momento atual merece mais atenção. Sob a aparência de calma, a estrutura do mercado está mudando silenciosamente. Aproximadamente 2,5 bilhões de dólares em exposição gamma estão prestes a ser liquidados neste mês, tendo sido retirados do mercado 26,7 bilhões de dólares desde o pico, e a posição geral está se aproximando de uma reinicialização.

Os fatores que irão dominar o movimento futuro podem passar de mecanismos de opções para a própria liquidez. Neste relatório, vamos focar em três pontos: se a recente recuperação é enganosa e suficiente para indicar uma reversão de tendência; onde a pressão de hedge passivo se concentrará após o vencimento das opções; e quais condições o mercado precisa atender para sustentar uma estabilização mais sustentável.

Talvez, a fase mais importante deste ciclo esteja apenas começando. Atualmente, o preço do Bitcoin está aproximadamente no mesmo nível de uma semana atrás, mas o movimento não é estável. A queda rápida anterior, seguida de uma recuperação igualmente rápida, está bastante relacionada à estrutura das posições em opções. Os formadores de mercado mantinham anteriormente uma posição short gamma. Com a queda do preço, foram forçados a vender futuros para cobrir a exposição, o que ampliou mecanicamente a tendência de queda e acelerou o movimento em direção a 63.000 dólares.

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