Mensagem do Gate News, 17 de abril — De acordo com um estudo da Citi, os investidores obtiveram melhores retornos de longo prazo ao manter tanto Bitcoin quanto ouro na mesma carteira, em vez de escolher entre eles, nos últimos 10 anos. O banco descobriu que uma alocação de 5% em ouro já melhorou a eficiência da carteira, e dividir parte dessa alocação entre ouro e Bitcoin impulsionou ainda mais o desempenho.
O estrategista da Citi, Alex Saunders, observou que essa abordagem combinada mostrou melhorias em cenários de alta de títulos em relação a uma carteira tradicional 60/40 e desempenho melhor em ambientes de queda com inclinação mais acentuada. Ele acrescentou que o Bitcoin tem superado recentemente o ouro quando os mercados de títulos enfraqueceram, apontando para preocupações fiscais e ações mais fracas durante o conflito no Oriente Médio. Nos últimos dois meses, o Bitcoin subiu 9%, enquanto o ouro à vista caiu 4%.
Enquanto isso, a Wells Fargo Securities divulgou um cenário otimista para o ouro, prevendo que o metal precioso poderia atingir US$ 8.000 por onça até 2027 — mais de 66% de alta em relação aos preços atuais. A previsão se baseia no que o banco chama de “trade do rebaixamento” (debasement), refletindo a menor confiança dos bancos centrais nas moedas fiduciárias e a preferência maior por reservas de valor neutras. O cenário pessimista da Wells Fargo colocou o ouro em US$ 4.000 até o fim de 2027, representando uma desvantagem de cerca de 17%. O principal estrategista de equity, Ohsung Kwon, observou que quatro dos cinco cenários econômicos ainda apontam para mais debasement, acompanhando a razão M2/ouro (oferta de dinheiro M2 dividida pelo preço do ouro por onça).
Separadamente, dados da Glassnode mostraram que as taxas de funding do Bitcoin atingiram o menor nível desde 2023, caindo para cerca de -0,005% em uma média móvel de sete dias, mesmo com o preço do ativo subindo da faixa baixa para a intermediária dos US$ 60.000 para cerca de US$ 75.000 em março e abril. Taxas de funding negativas historicamente coincidirem com pontos de virada importantes: março de 2020 (crash da COVID-19), meados de 2021 (banimento da mineração na China), novembro de 2022 (colapso da FTX), 2023 (crise do Silicon Valley Bank), agosto de 2024 (desmonte do yen carry trade) e abril de 2025 (liquidação do Liberation Day).
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O principal motor desta oscilação anômala foi a saída líquida de BTC das exchanges, sincronizada com a entrada de recursos dos ETFs. Os dados mostram que, nas últimas 24 horas, houve saída líquida de 2.844,68 BTC das exchanges; no intervalo de 10 minutos, o fluxo líquido foi de cerca de US$ 420.690. A saída de capital das exchanges reduziu a pressão de venda no curto prazo. Ao mesmo tempo, os ETFs spot dos EUA registraram entrada líquida de 3.304,72 BTC, indicando que as compras institucionais continuaram ganhando força, fornecendo um suporte forte para o preço do BTC por baixo e impulsionando diretamente a alta no curto prazo.
Além disso, os dados on-chain mostram que grandes detentores não apresentaram venda concentrada. A proporção de entradas de baleias diminuiu, e o saldo total nas exchanges caiu, o que representa que a pressão vendedora no mercado é limitada. A mudança na estrutura do capital aparece no aumento do saldo em certa exchange principal: em uma plataforma relevante da América do Norte, o saldo caiu 34.408 BTC, reforçando a alocação de liquidez global. Os sinais da análise técnica também foram reforçados em sincronia: o BTC está em um canal de alta; o RSI está acima de 70; e o aumento do volume de negociações mostra que a motivação dos investidores para perseguir a alta é evidente. Fatores múltiplos em sincronia impulsionaram esta rodada de alta, com a liquidez e a estrutura do mercado interagindo e ampliando a magnitude da volatilidade.
No momento, a volatilidade no curto prazo aumentou; o BTC está em estado de sobrecompra com RSI alto. É preciso ficar atento ao risco potencial de recuo causado pelo retorno do capital às exchanges no futuro e à pressão de resgates de capital provocada pela concentração das posições em ETFs. Recomenda-se acompanhar os níveis-chave de suporte, as movimentações on-chain de grandes transferências, o fluxo de capital das principais plataformas de negociação e notícias macro externas, para lidar de forma racional com oscilações repentinas do mercado. Mais cotações em tempo real e análises aprofundadas, acompanhe continuamente.
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