Dados de inflação em arrefecimento aliviam a pressão, o Bitcoin regressa a 69K

Os últimos dados do índice de preços ao consumidor (CPI) de janeiro nos Estados Unidos mostram uma pressão inflacionária abaixo do esperado, aliviando moderadamente as preocupações do mercado com a manutenção de uma política de juros elevados pelo Federal Reserve, o que levou à queda nos rendimentos dos títulos. O mercado de criptomoedas apresentou uma recuperação significativa após um período de pânico extremo, com o Bitcoin voltando a atingir 69 mil dólares. A Coinbase, com seu desempenho diversificado de receitas, impulsionou uma forte valorização das ações. Apesar do desempenho relativamente fraco das ações de tecnologia de grande peso, limitando o ganho geral do mercado de ações dos EUA, os sinais iniciais de estabilização do sentimento do mercado já se manifestam.

Dados de inflação abaixo do esperado aliviam preocupações de aperto monetário

O Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA divulgou que o CPI de janeiro aumentou 0,2% mensalmente e 2,4% anualmente, ambos ligeiramente abaixo das expectativas do mercado. O núcleo do CPI manteve-se relativamente estável, com uma taxa de aumento anual de 2,5%, em linha com o consenso do mercado. Esses resultados refletem uma desaceleração na dinâmica de aumento de preços, o que não só reduz as preocupações de uma reviravolta inflacionária, mas também oferece mais espaço para uma possível mudança na política monetária do Federal Reserve. Após a divulgação dos dados, as expectativas de corte de juros aumentaram, levando à queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, fornecendo um suporte crucial para os mercados financeiros turbulentos desta semana, marcados por preocupações com a transformação impulsionada pela IA.

Impacto da IA e rotação de setores, desempenho divergente das gigantes de tecnologia

Recentemente, aumentaram as preocupações de que a inteligência artificial (IA) possa revolucionar os modelos de negócios existentes, o que não só prejudicou o setor de software, mas também espalhou a pressão de venda para os setores imobiliário, de transporte de cargas e de serviços financeiros. Mesmo com dados moderados de CPI na sexta-feira, o índice principal de ações dos EUA fechou próximo ao ponto de equilíbrio, principalmente devido ao desempenho relativamente fraco das grandes empresas de tecnologia, que compensou os ganhos de outros setores. Isso indica que os investidores estão atualmente avaliando os benefícios reais da IA versus seu potencial destrutivo, levando a uma redistribuição de recursos entre diferentes indústrias e resultando em um mercado volátil.

Recuperação após mínimas no mercado de criptomoedas, transformação na estrutura de receitas da Coinbase

Após dias consecutivos de correção, o mercado de criptomoedas apresentou uma recuperação significativa, com o Bitcoin voltando a superar a marca de 69 mil dólares e o Ethereum retornando acima de 2 mil dólares. Vale destacar que a Coinbase, após divulgar seus resultados financeiros, teve uma alta de mais de 16% em seu valor de mercado, atingindo a maior alta diária desde 2025. Apesar da volatilidade geral, a Coinbase está acelerando sua transformação por meio da estratégia de “Tudo na Exchange” (Everything Exchange), diversificando sua estrutura de receitas, o que tem sido um fator de suporte fundamental para atrair capital de entrada.

(Coinbase registrou prejuízo líquido de mais de 600 milhões de dólares no quarto trimestre, com queda de quase 70% de seu valor de mercado desde o pico)

Perspectivas macroeconômicas e observações futuras

Embora o índice de medo e ganância do mercado de criptomoedas permaneça na zona de extremo medo, com um valor de 11, vários indicadores técnicos já sinalizam condições de sobrevenda, atraindo fundos em busca de fundos de base de longo prazo. Ações relacionadas, como MicroStrategy (MSTR), também se fortaleceram. Para o futuro, na próxima segunda-feira, devido ao feriado do Dia do Presidente, os mercados de ações dos EUA estarão fechados. O foco continuará na interpretação dos dados do CPI pelos membros do Federal Reserve, bem como na capacidade de lucro e na eficiência de transformação das empresas diante da onda de inovação impulsionada pela IA.

Este artigo sobre a redução da inflação e o retorno do Bitcoin a 69K foi originalmente publicado na Chain News ABMedia.