O ataque aéreo do Irão provoca turbulência nos mercados asiáticos, o Bitcoin atua como válvula de alívio para a pressão geopolítica

Na segunda-feira, os mercados acionistas asiáticos abriram em forte queda devido ao impacto dos ataques aéreos dos EUA e de Israel ao Irão, bem como ao encerramento efetivo do Estreito de Ormuz, com o petróleo Brent a disparar até 13%, e os mercados globais a entrarem num modo de alta aversão ao risco. No entanto, o Bitcoin caiu apenas 2,2%, para cerca de 66.543 dólares, após a turbulência do fim de semana, superando largamente as quedas dos principais índices acionistas asiáticos, como o Nikkei do Japão e o Hang Seng de Hong Kong, reacendendo discussões acaloradas no mercado.

Volatilidade nos mercados asiáticos: Divergência em ações, petróleo bruto e ativos de refúgio

Os ataques aéreos iranianos e as subsequentes retaliações com mísseis e drones por parte do Irão afetaram todos os principais mercados acionistas asiáticos. O índice Nikkei do Japão caiu 2,15% na abertura, ultrapassando os 1.260 pontos, e reduziu-se para uma queda de 1,66%, fechando aos 57.875 pontos ao meio-dia; o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,54%; o índice Straits Times de Singapura caiu 2,13%; o mercado de Xangai resistiu à tendência de queda, caindo apenas 0,45%. O setor da aviação foi mais afetado pelo bloqueio do Estreito de Ormuz e pelo forte aumento dos custos do combustível, com companhias aéreas como Qantas, Singapore Airlines e Japan Airlines a registarem quedas superiores a 5%. O setor energético contrariou a tendência, com a PetroChina Shanghai a abrir com uma subida de 7% e o índice de energia de Xangai e Shenzhen a subir 5%.

Dados-chave sobre mercados principais após ataques aéreos iranianos (2 de março, meio-dia)

Índice Nikkei do Japão: -1,66% (queda máxima de -2,15% nas primeiras negociações)

Índice Hang Seng de Hong Kong: -2,54%

Índice Straits Times de Singapura: -2,13%

Índice Composto de Xangai: -0,45%

Petróleo Brent: +13% nas primeiras negociações, com os ganhos a reduzir-se significativamente ao meio-dia

Petróleo WTI: +4,24%; Ouro: +1,76%

Futuros do S&P 500: -0,67% (mínima matinal acima de -1%)

Bitcoin: -2,2%, cerca de 66.543 dólares

A OPEP+ anunciou no domingo que aumentaria a produção diária em 206 mil barris a partir de abril, ajudando a aliviar as preocupações com o fornecimento de petróleo bruto, mas os analistas alertaram que, se o encerramento do Estreito de Ormuz persistir, o efeito do aumento da produção será limitado e os preços do petróleo poderão subir até 108 dólares por barril.

O efeito válvula de escape do Bitcoin: Uma lâmina de dois gumes para a liquidez 24 horas

Durante a turbulência do fim de semana, o Bitcoin desempenhou o papel de “válvula de escape emocional” durante o encerramento tradicional do mercado. Após a notícia do ataque aéreo no sábado, o Bitcoin caiu abaixo de 64.000 dólares em poucas horas, e a capitalização total do mercado cripto evaporou cerca de 1,28 triliões de dólares; na confirmação da morte do líder supremo Khamenei no domingo, os traders apostaram que o vazio de poder poderia acelerar a desescalada, levando o Bitcoin a subir acima de 68.000 dólares; contudo, com o ataque retaliatório do Irão, o Bitcoin voltou a cair abaixo de 66.000 dólares.

A taxa de financiamento dos futuros de Bitcoin caiu para -6%, e o índice de medo e ganância das criptomoedas do CMC caiu para 15, entrando na zona de “medo extremo”. Alguns analistas consideram isto um indicador inverso. Nos três dias de negociação da semana passada, os ETFs de Bitcoin à vista tiveram uma entrada líquida de quase 2,54 mil milhões de dólares, e a abertura das ações norte-americanas na segunda-feira será um verdadeiro teste para verificar se os investidores institucionais conseguem manter as suas posições.

Se o encerramento do Estreito de Ormuz persistir, os preços elevados do petróleo a longo prazo irão impulsionar diretamente as expectativas de inflação, atrasando o calendário de cortes das taxas de juro do Federal Reserve e exercendo uma pressão estrutural sobre ativos de risco como o Bitcoin. Os principais catalisadores serão os dados do IPC de 11 de março e a decisão do Fed de 18 de março, sendo que a situação no Irão será a maior variável de incerteza que influenciará todas as interpretações do mercado.

Perguntas frequentes

Quais foram os impactos diretos dos ataques aéreos iranianos nos mercados asiáticos?

O índice Nikkei do Japão caiu 1,66%, o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,54%, e o setor da aviação registou quedas superiores a 5% na generalidade; o petróleo Brent disparou 13% nas primeiras negociações (com ganhos a reduzir-se significativamente ao meio-dia). O encerramento efetivo do Estreito de Ormuz representa o maior risco de mercado e, se persistir, os preços do petróleo podem subir até 108 dólares por barril.

Por que o Bitcoin superou as ações asiáticas após os ataques aéreos iranianos?

O Bitcoin é um ativo de grande dimensão que mantém liquidez 24 horas por dia, mesmo quando os mercados tradicionais estão encerrados ao fim de semana, absorvendo o impacto da aversão ao risco, sendo considerado pelos analistas como uma “válvula de escape”. Na abertura dos mercados acionistas asiáticos na segunda-feira, o Bitcoin caiu apenas 2,2%, muito melhor do que muitos índices, mas ainda não se sabe se esta resistência se manterá após a abertura das ações nos EUA.

Qual é o nível técnico-chave do Bitcoin após o ataque aéreo iraniano?

O nível de suporte mais importante é 60.000 dólares; uma quebra abaixo deste valor pode abrir caminho para uma descida até à zona média dos 50.000 dólares. A resistência significativa encontra-se em 70.000 dólares; se for ultrapassada e mantida, devido ao acúmulo de posições curtas no mercado de derivados, poderá desencadear um movimento de squeeze de venda e uma subsequente recuperação.