Несмотря на снижение, Bitcoin только что продемонстрировал свой самый надежный бычий сигнал: анализ

Вкратце

• Вчера Bitcoin подтвердил паттерн «золотой крест» на графиках, который трейдеры широко интерпретируют как надежный бычий сигнал.
• Золотой крест — это когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную сверху, что указывает на положительный импульс.
• Предиктивные рынки ожидают, что Bitcoin достигнет $100K, но не обязательно нового рекордного максимума в ближайшее время.

Для трейдеров, изучающих графики, существует один «золотой» паттерн, который они любят видеть — и Bitcoin только что его продемонстрировал, что говорит о возможном восстановлении. Остальная часть крипторынка, однако, не получила этого сигнала. Более 95% из топ-100 криптовалют по рыночной капитализации за последние 24 часа показали убытки, а общий крипторынок опустился до $3,23 трлн. Даже Bitcoin сегодня снизился примерно на 1,3%, несмотря на то, что на графиках нарисован бычий «золотой крест». 

Традиционные рынки, тем временем, предоставили некоторую поддержку. Индекс S&P 500 закрылся в плюсе в четверг после двух убыточных сессий, благодаря сильной прибыли Goldman Sachs и Morgan Stanley. Результаты Taiwan Semiconductor вызвали рост акций полупроводников. Индекс Russell 2000 достиг нового рекордного максимума, продлив свою серию победных сессий против S&P 500 до девяти подряд — это самый длинный период с 1990 года. Риск appetite не умер. Bitcoin и Золотой Крест: что только что произошло Цена Bitcoin вошла в так называемый «золотой крест». Золотой крест происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную сверху. Обычно трейдеры следят за пересечением 50-дневной средней выше 200-дневной как за классическим сигналом. Это говорит о том, что недавний ценовой импульс опережает общий тренд. Проще говоря: рынок набирает обороты. Bitcoin имеет хорошую историю с этим паттерном. Золотой крест сентября 2023 года привел к росту на 148%. В сентябре 2024 года — на 64%. Формирование апреля-августа 2025 года принесло рост на 35%. История не гарантирует будущих результатов, но часто рифмуется. Подтверждение вчерашнего дня последовало после того, как Bitcoin восстановился после медвежьего движения, которое опустило цену с $125,000 до $80,000 в ноябре. Краткосрочная EMA сейчас немного выше долгосрочной линии, что в техническом анализе считается бычьей конфигурацией.

В настоящее время Bitcoin торгуется ниже $95,000, снизившись на 1,3% за день после тестирования внутридневного максимума около $97,200. За последние семь дней он вырос на 5,4%.

Данные о цене Bitcoin (BTC). Изображение: Tradingview

Индекс направления, или ADX, для Bitcoin составляет 33.5. ADX измеряет силу тренда независимо от направления по шкале от 0 до 100. Значения выше 25 показывают, что импульс реальный, а не шум. Значения ниже 20 обычно сигнализируют о хаотичных движениях без четкого направления, где часто происходят ложные пробои. При 33.5 трейдеры скажут, что у Bitcoin подтвержден трендовый импульс. Индекс относительной силы, или RSI, равен 63. RSI измеряет давление покупок против продаж по шкале от 0 до 100. Значения выше 70 обычно указывают на перекупленность, что увеличивает вероятность фиксации прибыли. Значения ниже 30 свидетельствуют о перепроданности, когда в игру вступают покупатели по выгодной цене. При 63 Bitcoin находится в бычьской зоне, не приближаясь к опасной. Еще есть запас для роста, прежде чем трейдеры начнут массово выходить. Индикатор сжатия Momentum показывает, что монета уже движется вверх после долгой зоны сжатия (см. “+” в графике выше). Когда сжатие происходит, волатильность уменьшается, словно пружина сжимается. Когда оно прекращается, пружина отпускается, и начинается движение в определенном направлении. Положительный импульс говорит о том, что движение склоняется к бычьему. Конфигурация экспоненциальной скользящей средней, или EMA, подтверждает тренд. EMA за 50 периодов торгуется выше EMA за 200 периодов. Текущая цена BTC находится выше обеих. Когда краткосрочные средние располагаются выше долгосрочных, а цена сверху, это называют «бычьим выравниванием». Обычно это сигнализирует о том, что краткосрочный импульс благоприятен для быков. Однако были короткие периоды, когда пересечение происходило, а тренд не подтверждался в долгосрочной перспективе — например, между 1 и 13 октября прошлого года. Bitcoin еще должен пройти определенную работу, прежде чем все начнут снова писать о Lamborghini. Если это пересечение будет аннулировано, EMA50 станет слабой поддержкой. Уровень $98,000 оказался очень сильным сопротивлением, идеально совпадая с уровнем Фибоначчи, взятым от рекордного максимума около $126,000 до недавнего минимума. Bitcoin коснулся его и отступил. Психологическая отметка $100,000 находится прямо выше, создавая то, что трейдеры называют «двойным сопротивлением». Технические и психологические барьеры сходятся примерно по одной цене. На платформе Myriad, предсказательном рынке, созданном материнской компанией Dastan, трейдеры все более настроены бычье на краткосрочные перспективы Bitcoin. Вероятность достижения BTC $100,000 перед падением до $69,000 составляет 86,7%, по сравнению с 63% 1 января. Это значительный сдвиг в настроениях всего за две недели.

Но отдельный рынок, оценивающий вероятность достижения Bitcoin нового рекордного максимума до июля, показывает 73,4% вероятность «нет». Иными словами, рынок считает, что возвращение Bitcoin к шестизначным значениям вероятно, а побить рекорд в $126,000? Это уже другой разговор. Это создает интересную ситуацию. Технический анализ поддерживает дальнейший рост. В игре — «золотой крест». Сила тренда подтверждена. Импульс растет. Но консенсус, похоже, в том, что этот ралли имеет потолок где-то между текущим уровнем и старым максимумом. Если вы трейдер, который хочет согласовать эти взгляды (технический и сентиментальный анализ), то, похоже, стратегия — краткосрочно быть бычьим, в долгосрочной перспективе — осторожным, и смотреть, что произойдет, когда Bitcoin протестирует $100K зону. Ключевые уровни для наблюдения

• Сопротивление:

  • $98,000 (Фибоначчи/немедленное)
  • $100,000 (психологическое)
  • $108,757 (следующий уровень Фибоначчи)

• Поддержка:

  • $91,353 (сильная)
  • $89,000 (объем с низкой волатильностью)
  • $80,601 (уровень пробоя)

Предостережение

Мнения и взгляды, выраженные автором, предназначены только для информационных целей и не являются финансовым, инвестиционным или иным советом.