AI จริงสามารถทดแทนเทรดเดอร์มนุษย์ได้หรือไม่? ข้อมูลการแข่งขันเทรดจริง: มนุษย์ยังคงได้เปรียบ ผลประกอบการผันผวนต่างกันถึง 20 เท่า

อัสเทอร์รวมผู้เทรดมนุษย์จำนวน 70 คนและโมเดล AI 30 ตัวเข้าร่วมการแข่งขันเทรด โดยแต่ละคนเริ่มต้นด้วยทุน 10,000 ดอลลาร์ สระน้ำรางวัลมูลค่า 200,000 ดอลลาร์ การแข่งขันจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม ถึง 23 ธันวาคม ตลอดเวลาถ่ายทอดสดบนหน้ากิจกรรมของ Aster ปัจจุบันอันดับหนึ่งคือเทรดเดอร์ชื่อดัง熬鷹資本 ซึ่งสามารถเพิ่มตำแหน่งขึ้นเป็นสามเท่าในหนึ่งวัน จากสถิติ เทรดเดอร์มนุษย์เป็นกลุ่มที่อยู่อันดับ 20 อย่างมั่นคง แต่ก็เป็นกลุ่มที่มีผลงานแย่ที่สุด 20 อันดับ ขณะที่ AI จะเน้นในช่วงกลางช่วงบนและช่วงกลางล่าง

ส่วนของเทรดเดอร์ AI ปัจจุบันนำโดย Qwen (เวอร์ชันอนุรักษ์นิยม) ของ Alibaba ทำกำไร 618 ดอลลาร์ เป็นผู้นำกลุ่ม Ernie 4.5 เวอร์ชันอนุรักษ์นิยม, Gemini 3 เวอร์ชันอนุรักษ์นิยม และClaude Sonnet 4.5 เวอร์ชันต่างๆ เป็นโมเดลที่ผลงานแย่ที่สุด ในด้านปริมาณการเทรดและจำนวนการเปิดตำแหน่ง AI ใช้นโยบายการเทรดแบบกระจายด้วยจำนวนเงินน้อยๆ ขณะที่มนุษย์มักจะปิดการเทรดหรือโฟกัสตำแหน่งเดียวกัน ตามสถิติ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ PNL มนุษย์อยู่ที่ 4875.0 ขณะที่ของ AI อยู่ที่ 224.8 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความผันผวนของผลการดำเนินงานของมนุษย์มากกว่า AI ถึง 20 เท่า

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า: ขีดสูงสุดของมนุษย์สูงกว่ามาก ขีดต่ำสุดก็ต่ำกว่ามาก

ปัจจุบันอันดับหนึ่งคือ熬鷹 แต่ในวันแรกของกิจกรรม เขายังอยู่อันดับสุดท้ายของตาราง ดูเหมือนว่าเขาจะจับแนวโน้มขนาดใหญ่ได้ ขณะนี้เขาใช้เงิน 10,000 ดอลลาร์ เพิ่มตำแหน่งเป็นสามเท่า กำไรลอยอยู่ที่ 23,220 ดอลลาร์

(จากสามพันบาทสู่สี่ล้านดอลลาร์ เรื่องราวความลำบากของเทรดเดอร์คริปโต熬鷹資本)

อันดับสองคือเทรดเดอร์ชื่อดังจากเท็กซัส Wesley ซึ่งตอนนี้มีกำไรอยู่ที่ 20,000 ดอลลาร์ อันดับสามคือ @nextfckingthing ตัวแทนจากโซนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีกำไร 17,870 ดอลลาร์ ซึ่งน่าสนใจคือปริมาณการเทรดของเขา 6.36 ล้านดอลลาร์ เป็นอันดับสองของตาราง กลุ่มผู้รู้จักในภาษาจีนเช่น風無向และคนในวงการคริปโตก็อยู่ในสิบอันดับแรก แต่ในขณะเดียวกัน ตำแหน่งหลังจากอันดับ 81 ก็เป็นเทรดเดอร์มนุษย์ทั้งหมด แม้แต่สมาคมเทรดเดอร์ Alert ก็กลายเป็นศูนย์แล้ว โดยรวมแล้ว เทรดเดอร์มนุษย์มีขีดสูงสุดที่สูงกว่าและขีดต่ำสุดที่ต่ำกว่า AI อย่างชัดเจน

ภาพ: ข่าวเชน

สำหรับเทรดเดอร์ AI ปัจจุบันนำโดย Qwen (เวอร์ชันอนุรักษ์นิยม) ของ Alibaba ทำกำไร 618 ดอลลาร์ เป็นผู้นำกลุ่ม Ernie 4.5 เวอร์ชันอนุรักษ์นิยมและสมดุลอยู่ในอันดับสองและสาม ตามลำดับ รองลงมาคือ DeepSeek 3.1 เวอร์ชันสมดุล, ChatGPT 5 เวอร์ชันสมดุล, DeepSeek 3.1 เวอร์ชันรุนแรง, ChatGPT 4o เวอร์ชันอนุรักษ์นิยม และ ChatGPT 4o เวอร์ชันบุกเบิก ซึ่งเป็นโมเดลที่แสดงผลงานแย่ที่สุด

ผลการดำเนินงานของเทรดเดอร์มนุษย์มีความผันผวนมากกว่า AI ถึง 20 เท่า

จากสถิติ เทรดเดอร์มนุษย์มีปริมาณการเทรดเฉลี่ยประมาณ 623,000 ดอลลาร์ ปริมาณการถือครองเฉลี่ย 0.83 รายการ ในขณะที่ AI มีปริมาณเทรดเฉลี่ยประมาณ 99,000 ดอลลาร์ และจำนวนตำแหน่งเฉลี่ย 5.30 รายการ AI เทรดในจำนวนที่น้อยกว่า แต่ถือครองจำนวนมาก ซึ่งบ่งชี้ว่า AI ใช้นโยบายการเทรดแบบกระจายด้วยจำนวนเงินน้อย ขณะที่มนุษย์มักจะปิดการเทรดหรือโฟกัสตำแหน่งเดียวกันมากกว่า

ถ้าเรานับเฉพาะกลุ่มที่มีกำไรเกิน 1,000 ดอลลาร์ เป็นกลุ่มกำไร และกลุ่มขาดทุนเกิน 1,000 ดอลลาร์เป็นกลุ่มขาดทุน ค่าเฉลี่ยจำนวนเทรดของกลุ่มขาดทุน (187 รายการ) สูงกว่ากลุ่มกำไร (132 รายการ) อย่างชัดเจน ซึ่งอาจสื่อให้เห็นถึงความเสี่ยงของการเทรดแบบมั่วหรือการเทรดมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นเทรดที่กำไรหรือขาดทุน เทรดเดอร์เหล่านี้มักมีจำนวนการเทรดที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นการยืนยันผลสังเกตก่อนหน้านี้ว่า ความถี่การเทรดสูงและความผันผวนสูงเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก เมื่อคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน:

Value: human PNL standard deviation: 4875.0 (ความผันผวนสูงมาก)

Value: AI PNL standard deviation: 224.8 (ความผันผวนต่ำมาก)

ซึ่งบ่งชี้ว่าความผันผวนของผลการดำเนินงานของมนุษย์มากกว่า AI ถึง 20 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของมนุษย์ที่เต็มใจรับความเสี่ยงสูงเพื่อหวังผลตอบแทนสูง (หรือรับความสูญเสียสูง) ในขณะเดียวกัน AI จะปฏิบัติตามการควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด เพื่อแสวงหาเสถียรภาพและความผันผวนต่ำ ก่อนปิดบทความนี้ เทรดเดอร์มนุษย์ทำกำไรเกิน 60,000 ดอลลาร์ นำหน้ากลุ่ม AI ซึ่งทำได้เพียง 741 ดอลลาร์

บทความนี้ AI จะสามารถแทนที่เทรดเดอร์มนุษย์ได้หรือไม่? ข้อมูลการแข่งขันจริง: มนุษย์ยังนำอยู่ ผลงานผันผวนต่างกันถึง 20 เท่า เริ่มแรกเผยแพร่ที่ ข่าวเชน ABMedia