Посібник для початківців з аналізу графіків Bitcoin

Як читати графіки криптовалют

Існують два основних підходи до аналізу ринку: технічний аналіз і фундаментальний аналіз. Володіння цими методами важливе для всіх, хто прагне ефективно працювати з ринком криптовалют.

Технічний аналіз та фундаментальний аналіз

Технічний аналіз передбачає дослідження історичних даних про ціну, обсягу торгів і графічних моделей для прогнозування майбутніх змін ціни та ринкових настроїв. Цей метод зосереджений на тому, що вже відбулося на ринку, та дозволяє робити прогнози щодо майбутнього. Фундаментальний аналіз оцінює внутрішню вартість активу на основі технології, команди, сценаріїв застосування та рівня впровадження на ринку, щоб визначити довгострокову вартість. Технічний аналіз більше підходить для прийняття коротко- та середньострокових рішень, фундаментальний — для вибору довгострокових інвестицій.

Що таке технічний аналіз

Технічний аналіз починається з оцінки поточного ринку за допомогою цінових графіків. Аналізуючи тенденції, рівні підтримки й опору та імпульс на основі цінових графіків, трейдери підвищують шанс на успішні інвестиції. Цей підхід базується на тому, що історичні цінові моделі схильні повторюватись через психологію ринку й поведінку трейдерів. Технічні аналітики застосовують різні інструменти та індикатори, щоб знаходити потенційні точки входу й виходу, і приймати обґрунтовані рішення в умовах волатильного криптовалютного ринку.

Платформи графіків Bitcoin та онлайн-графіки криптовалют

Криптовалютні біржі

Ряд платформ надають розширені інструменти для аналізу графіків криптовалют:

• Провідна біржа: Пропонує детальні та різноманітні інструменти технічного аналізу з професійними індикаторами й засобами малювання для глибокої оцінки ринку
• Велика корейська біржа: Забезпечує якісну підтримку корейської мови й зручний інтерфейс для локальних трейдерів з рідною мовною навігацією
• Відома корейська платформа: Одна з двох основних місцевих бірж, з інтуїтивно зрозумілими графіками у корейському мовному середовищі
• Зручна для користувача платформа: Містить простий інтерфейс і стабільний сервіс, ідеально підходить для початківців у торгівлі криптовалютами
• Професійна торговельна платформа: Популярна серед професійних трейдерів, пропонує розширені типи ордерів і складні графічні інструменти для досвідчених учасників ринку

Професійні платформи аналізу графіків

Поза біржовими графіками, спеціалізовані платформи надають розширені аналітичні можливості:

• TradingView: Оптимізована для аналізу не лише криптовалют, а й інших фінансових активів, має сотні технічних індикаторів, інструментів малювання та соціальну спільноту трейдерів для обміну ідеями й стратегіями
• CoinMarketCap: Дає повну інформацію про ринкову капіталізацію криптовалют, ціни, обсяг торгів і історичні дані, залишаючись основним джерелом огляду ринку
• CoinGecko: Надає інформацію про криптовалюти й додаткову перевірку графіків, включно з активністю розробників, показниками взаємодії спільноти та ліквідністю

Ковзні середні

Ковзні середні — це запізнілі індикатори, що усувають короткострокові цінові коливання й допомагають визначати тренди. Вони згладжують цінові дані, формуючи одну плавну лінію, яка наочно показує напрям тренду.

• Проста ковзна середня (SMA): Обчислює середню ціну за певний період, надаючи однакову вагу всім цінам у межах цього періоду
• Експоненціальна ковзна середня (EMA): Враховує більшу вагу для більш свіжих цін, тому швидше реагує на зміни тренду

Найпопулярніші ковзні середні на графіках криптовалют — це 50-денна та 200-денна. Ці періоди стали стандартом галузі, адже дозволяють відстежувати середньо- та довгострокові тенденції, фільтруючи короткострокові шуми.

Золотий хрест і хрест смерті

Це ключові технічні сигнали, які трейдери уважно відстежують:

• Золотий хрест: Виникає, коли 50-денна ковзна середня перетинає 200-денну знизу вгору, що може сигналізувати про розворот тренду вгору. Зазвичай такий сигнал активізує інтерес покупців
• Хрест смерті: Виникає, коли 50-денна ковзна середня перетинає 200-денну згори вниз, вказуючи на можливий розворот тренду вниз. Такий сигнал часто викликає посилений тиск на продаж

Рівні підтримки та опору

Підтримка й опір — це базові поняття при роботі з графіками цін криптовалют. Рівень опору — точка, де ціна, як правило, припиняє зростати; рівень підтримки — зона, де ціна, як правило, зупиняється в падінні й відскакує вгору. Такі рівні формуються колективною пам’яттю ринку й позначають психологічні точки, в яких посилюється тиск покупців або продавців. Виявлення цих рівнів допомагає трейдерам знаходити оптимальні точки входу та виходу з позицій.

Корекція за Фібоначчі

Аналіз корекції за Фібоначчі допомагає прогнозувати майбутні цінові тенденції на основі історичних даних про ціну й обсяг. Інструмент заснований на математичній послідовності Леонардо Фібоначчі й довів свою ефективність у фінансових ринках. Ключові співвідношення Фібоначчі: 0,236; 0,382; 0,500; 0,618; 0,786. Трейдери застосовують ці рівні для пошуку потенційних зон підтримки та опору, де корекція ціни може зупинитися чи змінити напрям. Рівень 0,618, або "золота пропорція", є особливо значущим і часто слугує сильним рівнем підтримки чи опору.

Свічкові графіки

Свічкові графіки наочно показують ціну відкриття, максимум, мінімум і закриття за обраний період. Японська система графіків надає більше інформації, ніж прості лінійні графіки, й дозволяє трейдерам швидко оцінити ринкові настрої.

• Ціна відкриття: Перша ціна торгів у межах вибраного періоду
• Максимальна ціна: Найвища ціна торгів за період
• Мінімальна ціна: Найнижча ціна торгів за період
• Ціна закриття: Остання ціна виконаної угоди в межах вибраного періоду

Компоненти свічки

Знання структури свічки є фундаментом для аналізу графіків:

• Тіло: Різниця між ціною відкриття й закриття, відображає основний ціновий рух
• Бичача свічка: Якщо ціна закриття вища за відкриття (відображається білим або зеленим), це означає тиск з боку покупців
• Ведмежа свічка: Якщо ціна закриття нижча за відкриття (чорна або червона), це означає тиск з боку продавців
• Верхня тінь (гніт): Розташована над тілом, показує найвищу ціну за період
• Нижня тінь (хвіст): Розташована під тілом, показує найнижчу ціну за період

Розмір і форма свічок дають корисну інформацію про ринкові настрої й можливі зміни тренду.

Таймфрейми

Вибір відповідного таймфрейму є ключовим для якісного аналізу графіків:

• Ультра короткострокові: 1, 5, 15, 30 хвилин (для дейтрейдерів і скальпінгу)
• Короткострокові: 1 година, 4 години (для внутрішньоденної й свінг-торгівлі)
• Середньострокові: денні та тижневі графіки (для свінг-торгівлі та більших цінових рухів)
• Довгострокові: місячні графіки (для довгострокових інвестицій і визначення основних трендів)

Аналіз у кількох таймфреймах, коли трейдери оцінюють актив у різних часових інтервалах, дає найповніше уявлення про ринкову ситуацію.

Графічні моделі криптовалют

Моделі розвороту

Моделі розвороту сигналізують про можливу зміну тренду:

Голова й плечі

• Вершина "Голова й плечі": Модель після зростання, ймовірний розворот вниз, три піки, середній (голова) — найвищий
• Дно "Голова й плечі" (інверсія): Модель після падіння, ймовірний розворот вгору, три западини, середня — найглибша

Подвійна вершина/дно

• Подвійна вершина: Два піки приблизно на однаковій висоті, сигналізують розворот вниз. Показує, що покупці двічі намагалися підняти ціну, але невдало
• Подвійне дно: Дві западини приблизно на одному рівні, сигналізують розворот вгору. Вказує, що продавці двічі намагалися знизити ціну, але не змогли

Потрійна вершина/дно

• Потрійна вершина: Три піки, сигналізує про розворот вниз із сильнішим підтвердженням, ніж подвійна вершина
• Потрійне дно: Три западини, сигналізує про розворот вгору із сильнішим підтвердженням, ніж подвійне дно

Моделі продовження тренду

Моделі продовження тренду вказують, що поточна тенденція, ймовірно, збережеться:

Трикутники

• Симетричний трикутник: Ціна поступово зближується, ймовірно, тренд продовжиться. Напрямок прориву зазвичай відповідає попередньому тренду
• Висхідний трикутник: Сигнал у зростаючому тренді, горизонтальний верхній опір і зростаюча нижня підтримка
• Низхідний трикутник: Сигнал у спадному тренді, горизонтальна нижня підтримка і спадний верхній опір

Прапори та вимпели

• Прапор: Утворює короткий симетричний канал після сильного руху ціни, після консолідації тренд поновлюється
• Вимпел: Формує невеликий трикутник після сильного руху, означає продовження поточного тренду після паузи

Прямокутник: Модель, коли ціна рухається в діапазоні, ознака консолідації перед поновленням тренду

Додаткові технічні індикатори

Індекс відносної сили (RSI)

RSI — індикатор, що показує, чи актив перепроданий або перекуплений. Значення нижче 30 — перепроданість (можлива точка для купівлі), вище 70 — перекупленість (можлива точка для продажу). RSI коливається між 0 і 100, допомагає визначити потенційні точки розвороту. У сильних трендах RSI може тривалий час залишатися в зоні перекупленості або перепроданості, тому використовуйте його разом із іншими індикаторами.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Якщо лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу вгору — це сигнал купівлі, згори вниз — сигнал продажу. Гістограма вище нуля означає зростання імпульсу, нижче нуля — зменшення. MACD ефективний для визначення змін тренду та імпульсу, тому це один із найпопулярніших індикаторів серед криптотрейдерів.

Стохастичний осцилятор

Цей індикатор порівнює поточну ціну з діапазоном за певний період, оцінюючи силу тренду та імпульс. Лінія %K вище 80 — короткострокове зростання (можлива перекупленість), нижче 20 — різке падіння (можлива перепроданість). Стохастичний осцилятор особливо корисний у флетових ринках, де ціна коливається між підтримкою та опором.

Parabolic SAR

Індикатор сигналізує відкриття нових позицій при зміні тренду. Вгору — точки під ціною, вниз — над ціною. Зміна сторони точок свідчить про можливий розворот тренду. Parabolic SAR корисний для налаштування трейлінг-стопів.

Смуги Боллінджера

Смуги Боллінджера — це лінія ковзної середньої та дві смуги стандартного відхилення вище й нижче неї. Ціна біля верхньої смуги — перекупленість, біля нижньої — перепроданість. Ширина смуг показує волатильність: широкі — висока волатильність, вузькі — низька та можливий прорив ціни.

Як читати графіки домінування Bitcoin

Домінування Bitcoin — це відсоток від ринкової капіталізації Bitcoin щодо загальної ринкової капіталізації криптовалют. Показник дає уявлення про співвідношення Bitcoin та альтернативних криптовалют (альткоїнів).

Платформи графіків домінування Bitcoin

Ряд платформ дозволяє відстежувати домінування Bitcoin:

• TradingView: Використайте символ BTC.D для доступу до повних графіків домінування з технічними інструментами
• CoinMarketCap: Відображає поточний рівень домінування на головній сторінці, історичні дані та інтерактивні графіки
• CoinGecko: Надає дані про ринкову капіталізацію та домінування з деталізованою інформацією

Ключові сценарії

Розуміння домінування Bitcoin допомагає оцінити ринкові тенденції:

Сценарій 1: Домінування Bitcoin зростає

• Ціна Bitcoin зростає + домінування зростає: Bitcoin веде ринок вгору, капітал надходить переважно в Bitcoin
• Ціна Bitcoin падає + домінування зростає: Bitcoin падає менше, ніж альткоїни, альткоїни під сильнішим тиском продажу

Сценарій 2: Домінування Bitcoin падає

• Ціна Bitcoin зростає + домінування падає: Альткоїни зростають швидше за Bitcoin (ознака сезону альткоїнів), капітал переходить з Bitcoin до альткоїнів
• Ціна Bitcoin падає + домінування падає: Альткоїни падають сильніше за Bitcoin, ринок загалом знижується

Сценарій 3: Домінування Bitcoin без змін

• Bitcoin та альткоїни рухаються схожими темпами, ринок збалансований, капітал не перерозподіляється

Розуміння книги ордерів

Книга ордерів — це електронний реєстр з ордерами на купівлю та продаж конкретного активу в реальному часі. Вона дає уявлення про глибину ринку, допомагає трейдерам оцінити баланс попиту та пропозиції.

Компоненти книги ордерів

Ордери на купівлю (Bid): Ордери на купівлю активу за певною ціною, впорядковані від найвищої до найнижчої. Найвищий bid — найкраща ціна для покупця.

Ордери на продаж (Ask): Ордери на продаж активу за певною ціною, впорядковані від найнижчої до найвищої. Найнижчий ask — найкраща ціна для продавця.

За книгою ордерів можна оцінити попит і пропозицію на ринку. Велика кількість ордерів на купівлю означає сильний тиск покупців, на продаж — тиск продавців. Книга ордерів дає змогу визначити ліквідність певної криптовалюти. Великі ордери на ключових рівнях часто є підтримкою чи опором, а глибока книга ордерів із багатьма заявками на різних рівнях — ознака гарної ліквідності та простоти виконання угод.

FAQ

Що означає свічковий графік на графіку Bitcoin, як читати зелені та червоні свічки?

Зелені свічки — зростання ціни, закриття вище відкриття; червоні — падіння ціни, закриття нижче відкриття. Кожна свічка показує ціни відкриття, максимуму, мінімуму й закриття за обраний період.

Які базові індикатори технічного аналізу Bitcoin варто знати початківцям: MA, RSI, MACD?

Освойте MACD, RSI і смуги Боллінджера для визначення ринкових трендів і сигналів. Ці основні індикатори допомагають знаходити точки купівлі та продажу. Використовуйте кілька індикаторів разом для підвищення точності аналізу.

Як визначити рівні підтримки й опору на графіку Bitcoin?

Шукайте рівні, на яких Bitcoin неодноразово змінював напрям руху. Підтримка — рівні, де попит сильний і ціна відскакує вгору; опір — де тиск продавців сильний і ціна відскакує вниз. Ці зони визначаються за історичними ціновими моделями.

Яка роль трендових ліній на графіках Bitcoin і як їх правильно проводити?

Трендові лінії визначають тенденції ціни, з’єднуючи ключові максимуми або мінімуми. Лінії зростання — підтримка, лінії падіння — опір. Щоб провести лінію, з’єднайте щонайменше дві важливі точки, щоб отримати надійний рівень підтримки чи опору.

Які таймфрейми графіків Bitcoin (1 година, 4 години, день) підходять для різних торгових стратегій?

1-годинні графіки — для скальпінгу та короткострокової торгівлі, 4-годинні — для свінг-торгівлі, денні — для довгострокових позицій. Завжди перевіряйте сигнали на кількох таймфреймах, надаючи перевагу вищим таймфреймам для оцінки тренду.

Що означають моделі "голова й плечі" та "подвійне дно" в аналізі графіків Bitcoin?

"Голова й плечі" — ведмежий сигнал розвороту, можливе падіння; три піки, середній — найвищий. "Подвійне дно" — бичачий сигнал розвороту, можливе зростання; два послідовних мінімуми на схожих рівнях ціни.

Як початківцям уникати типових помилок у аналізі графіків Bitcoin?

Не використовуйте надмірну кількість індикаторів — це лише ускладнює аналіз. Робіть висновки на основі даних, а не емоцій. Не застосовуйте "відплатні" угоди. Зосереджуйтеся на ключових сигналах: підтримці, опорі, обсязі. Дотримуйтесь простого й дисциплінованого аналізу.