Криптовалютний кровопролиття поглиблюється через зіткнення вибору ФРС з макроекономічними страхами

Ларк Девіс, популярний спостерігач за ринком криптовалют, провів вихідні, спостерігаючи за тим, що він назвав «абсолютно з обриву» рухом у цифрових активів, стверджуючи, що поєднання геополітичної напруги, стресу у банківській системі США та плутанини щодо наступного голови Федеральної резервної системи призвели до карального — але потенційно тимчасового — сплеску.

Біткоїн, за його словами, вже втратив майже 30 000 доларів з моменту, коли він втратив свою 50‑тижневу експоненціальну ковзну середню приблизно на рівні 100 000 доларів, що він позначає як початок поточного ведмежого тренду. «Ми знаходимося у ведмежому ринку», — сказав Ларк, додаючи, що останній спад підштовхнув щоденний RSI приблизно до 23 — перекуплене значення, яке він порівняв із розпродажем у листопаді, що передував різкому відновленню.

Вибір голови ФРС вважається несподівано дружнім до крипто

Ведучий приділив значну увагу Кевіну Вершу, описаному як майбутній голова ФРС і широко позначеному як монетарний яструб. Деякі трейдери реагували песимістично, побоюючись жорсткішої політики та слабшого зростання, але він спирався на коментарі ветерана інвестора Стена Друкенміллера, щоб заперечити цю точку зору.

Друкенміллер, за словами Девіса, охарактеризував Вершу як «дуже відкритого розуму» і погодився з ідеями епохи Грінспана 1990-х років, очікуючи, що цикл ШІ буде ще більшим за інтернет.

Верш також зображується як «відмінний кандидат у крипто», з підкресленням співробітників Electric Capital, які відзначають його прямі інвестиції у криптовалюти, фінтех і ШІ, а також його попередній досвід у ФРС. «Подумайте про це», — сказав аналітик. «Ми маємо людину, яка зараз є реальним інвестором у крипто, і вона керує ФРС», — коли він зрештою замінить Джерома Пауелла.

Ліквідація банків через несподіванки PMI та металеві коливання

Поза ФРС, Ларк Девіс зазначив щонайменше три невеликі банки США, які, за повідомленнями, були знищені у вихідні, зокрема Metropolitan Capital Bank у Чикаго та Independence Bank у Детройті. Коментатор підкреслив, що це «не Bank of America або JPMorgan», і стверджував, що паніка у соцмережах щодо системної кризи наразі перебільшена.

Він натомість зосередився на макроекономічних даних, які, на його думку, можуть змінити настрої щодо ризику. Регіональний PMI для виробництва у Чикаго «вибухнув» до 54 проти оцінок близько 44 після приблизно двох років скорочення, і він припустив, що це може передбачати повернення національного індексу виробничої активності ISM вище за 50.

Ця зміна, на його думку, ознаменує «перший крок у новий бізнес-цикл», що історично асоціюється з 12–18 місяцями зростання цін активів.

Метали-убежища не уникнули турбулентності. Золото знизилося аж на 21% від свого недавнього рекордного максимуму перед відскоком, що спровокувало прибутковий фікс-профіт на короткій позиції ведучого. Надійний медвідний перехід MACD на щоденному графіку змусив його очікувати «період охолодження», а не структурний максимум.

Пропуск CME для біткоїна, весна Вайкоффа та нависаючий ETF

На криптовалютному фронті Ларк звернув увагу на «масивний» пропуск CME для біткоїна між 78 000 і 84 000 доларів — описаний як другий за величиною — і наголосив, що такі пропуски «зазвичай заповнюються», хоча й не одразу. На графіку був накладений схематичний план накопичення Вайкоффа, і останній обвал був розглянутий як потенційна «весняна» фаза, за умови швидкої зупинки кровотечі.

Він також порівняв поточний патерн біткоїна з попередніми сценаріями у Google та Nvidia, де початковий мінімум, потім менше зростання і ще нижчий мінімум передували сильним просуванням. Щотижня біткоїн двічі тестував рівень приблизно 74 000 доларів, який обмежував ринок у березні та червні 2024 року. Глибше падіння до 200‑тижневої EMA біля 68 000 доларів залишається у його полі зору як можливий — хоча й болісний — рівень підтримки.

Ефір і Солана «постраждали» разом із біткоїном, причому ETH втратив понад $1 000 з моменту повторного тесту 200‑денної EMA у середині січня і опустився приблизно до 2 150 доларів. Солана (SOL) показала зростаючий бичачий перехід MACD і прорив RSI на чотиригодинному графіку; ведучий повідомив про коротку позицію з обмеженим стопом, орієнтовану на приблизно $114 (чотиригодинна 50‑EMA і попередня підтримка, що стала опором), попереджаючи, що його швидко можуть зупинити.

Одна з короткострокових ризиків, за словами Девіса, — це прокиданняся американських ETF-інвесторів із великими втратами за вихідні і «знищення їхнього пакету Bitcoin, Ethereum, Solana ETF» при відкритті Уолл-стріт. Він тримає жорсткі стопи на лонгах, але допускає, що якщо потоки ETF стануть чисто позитивними, «ціни стануть привабливими», і відскок може прискоритися.

Значною мірою, деякі менші альткоїни виглядають відносно стійкими. Ларк Девіс назвав меми та нішеві токени, такі як PUMP, PENGU і PEPE, які продалися менше, ніж основні, і в одному випадку (Canton) навіть зафіксували нові вершини серед хаосу — нагадуючи, що розподіл ризиків залишається високим навіть у ширшому ринку з низькою волатильністю.

Для інвесторів, послання було прямим: ринок твердо у ведмежій зоні, і макроекономічна невизначеність — від напруги в Ірані до краху регіональних банків і нового голови ФРС — посилює волатильність. Однак глибоко перепродані значення, значний пропуск CME і ранні ознаки покращення виробничого циклу дають трейдерам деякі дані для спостереження за відскоками, а не за цілком циклом.

Відкрийте найгарячіші новини крипто від DailyCoin зараз:
Ціна XRP готується до двозначного руху: яким буде напрям?
Чому конвергенція DeFi і TradFi неминуча

Люди також питають:

Чи вважає аналітик, що біткоїн досяг дна? Ні. Він описує цей рух як ведмежий розпродаж із потенціалом для відскоку, а не підтверджене дно.

Наскільки важливий Кевін Верш для крипто? Ведучий вважає Вершу незвичайно позитивним для цифрових активів через його прямі інвестиції у криптовалюти та техно-дружню позицію, але результати політики залишаються невизначеними.

Чи вважаєте ви крах банків у США системним? Він ставиться до них як до обмежених невеликих регіональних гравців і поки що не вважає їх ознакою ширшого банківського колапсу.

Які рівні він спостерігає для біткоїна далі? Пропуск CME біля $78 000–$84 000 зростанням і підтримка біля $74 000 та 200‑тижневої EMA біля $68 000 знизу.