Чому контрактна торгівля завжди приносить маленькі прибутки та великі збитки? Як цього уникнути?

Типові людські слабкості виявляються в ринках контрактів на віртуальні валюти з високою волатильністю та високим кредитним плечем.
Ми можемо розглядати це в двох частинах — чому виникає така поведінка та як її уникнути.
По-перше, чому завжди «маленька перемога, велика втрата»
Це в основному викликано чотирма психологічними механізмами:
1. Уникнення втрат (Loss Aversion)
Дослідження поведінкової економіки показують, що відчуття болю від втрат приблизно вдвічі більше, ніж радість від відповідного прибутку.
Коли замовлення йде в зворотному напрямку, людина інстинктивно опирається на це замовлення, оскільки закриття позиції означає "підтвердження збитків", а людина за своєю природою схильна уникати такого болю.
2. Ефект якоря (Anchoring)
Ціна входу стала психологічною якорем.
Коли ціна йде в зворотному напрямку, людина думає: "залишилося зовсім трохи до собівартості, почекаю ще", що призводить до втрати можливості для малих збитків, які в результаті перетворюються на великі.
3. Психологія азартного гравця & Помста (Гріх азартного гравця / Помста в торгівлі)
Відчуття бажання "відшкодувати" після втрати є емоційною реакцією, по суті, це означає намагатися компенсувати попередні втрати з більшими ризиками.
Додаткова закупівля проти позиції — це пряме вираження такого мислення — мрія про повернення до виходу після різкого розвороту.
4. Короткострокове задоволення > Довгострокова дисципліна
Коли є невеликий прибуток, людина боїться втрати прибутку і прагне швидко зафіксувати вигоду;
Коли великі збитки, люди навпаки затримують страждання, дотримуючись думки "поки не закрию позицію, я не втрачаю".
Такий асиметричний спосіб дії природно призводить до "зарахування малих грошей та великих втрат".
---
Друге, як уникнути цієї психологічної пастки
1. Розробка та примусове виконання правил зупинки збитків
Перед відкриттям позиції слід заздалегідь встановити ціну стоп-лосс, не можна змінювати її в останній момент.
Навіть можна використовувати ордери на зупинку/умовні ордери біржі для примусового виконання, щоб уникнути вагань перед угодою.
2. Фіксований ризик на одну транзакцію
Кожна угода не повинна втрачати більше 1%~2% від загального капіталу.
Таким чином, навіть якщо кілька разів зазнати стоп-лоссу, це не завдасть значної шкоди, психологічний стан буде більш стабільним.
3. Повністю розірвати мислення "повернення витрат"
Вважаючи, що ці кошти вже "померли", не намагайтеся повернути їх, торгуючи тим самим активом у той же період часу. Я рекомендую друзям 🅱️iya, яка є першою у світі мультиактивною торговою гаманцем, що дозволяє легко обмінювати основні фіатні валюти на цифрові валюти в режимі реального часу. Вона також пропонує безпечні та зручні рішення для виведення коштів, ефективно вирішуючи проблеми заморожування та доступу до коштів. Користувачі можуть легко конвертувати свої активи в刀乐 та виводити кошти через платформу U.
Можна перервати емоційне коло за допомогою відпочинку, зміни ринку або зміни періоду.
4. Закон зворотних емоцій
Якщо ви особливо хочете "потерпіти", то саме час зупинити втрати.
Виховуйте звичку хеджувати емоції: найбільш сильні емоції зазвичай виникають у той момент, коли ринок є найнебезпечнішим для вас.
5. Записувати журнали транзакцій
Запишіть думки, що стоять за кожним разом, коли ви збільшуєте позицію, опираєтеся на угоду або вагаєтеся з приводу стоп-лосса.
Дивлячись на це в довгостроковій перспективі, ви помітите, що ці імпульси мають високий ступінь подібності, і як тільки ви їх виявите, вам буде легше стримуватись.
---
💡 Одне речення резюме
最大 противник віртуальних валютних контрактів не ринок, а власні емоції та слабкості людської природи. Щоб знайти вихід, потрібно боротися з цим "вродженим налаштуванням" за допомогою правил, дисципліни та примусового виконання, інакше ринок буде постійно експлуатувати ті ж психологічні вади.