12 січня | Аналіз руху BTC

Основні положення

Поточна ціна: $91,334 (станом на 12 січня 09:20)

Короткостроковий прогноз: бичий. Технічний аналіз показує прорив BTC верхньої межі смуги Боллінджера, багатодіапазонні скользящі середні розташовані в бичій конфігурації, гістограма MACD стала позитивною, динаміка зростає. Обсяг відкритих позицій деривативного ринку збільшився на 0.63%, ліквідація коротких позицій склала 12,36 мільйонів доларів, що свідчить про тиск на короткі позиції. Соціальні настрої підсилені обіцянкою Трампа про постійне володіння BTC та законопроектом про стратегічний резерв, ринок налаштований позитивно.

Ключова підтримка: $90,444 (1-годинна нижня межа смуги Боллінджера), $90,239 (4-годинна нижня межа), $89,809 (щоденна середина)

Ключовий опір: $91,562 (1-годинна 200-скользяча середня), $91,610 (4-годинна 50-скользяча середня), $93,896 (щоденна верхня межа смуги Боллінджера)

Технічний аналіз

Багатодіапазонні індикатори

1-годинний рівень

• RSI 66.17, близький до зони перекупленості, але ще не перевищує її
• MACD «золотий хрест», гістограма 48.35 показує сильний бичий імпульс
• Ціна 91,494 прорвала верхню межу смуги Боллінджера 91,319, короткостроковий імпульс сильний
• Поза EMA(12) 90,974, EMA(26) 90,870, EMA(50) 90,830 — підтверджує короткостроковий тренд зростання

4-годинний рівень

• RSI 57.10, нейтральний з тенденцією до зростання
• MACD гістограма 102.18, перейшла з негативної в позитивну, потенційний сигнал розвороту
• Ціна прорвала верхню межу смуги Боллінджера 91,339, волатильність зросла
• Поза EMA(12) 90,898 і EMA(50) 90,893, але нижче EMA(26) 90,978 — загалом з тенденцією до зростання

Денний рівень

• RSI 55.26, балансований стан
• MACD гістограма 202.35, тримає бичий тренд
• Ціна наближається до середини щоденної смуги 89,809, у широкому діапазоні коливань
• Поза EMA(12) 90,823 і EMA(26) 90,297 — короткострокова підтримка ефективна

Підтримки та опори

Області підтримки

• Перша підтримка: $90,444 (1-годинна нижня межа смуги Боллінджера)
• Друга підтримка: $90,239 (4-годинна нижня межа)
• Третя підтримка: $89,809 (щоденна середина)
• Сильна підтримка: $85,723 (щоденна нижня межа смуги Боллінджера)

Області опору

• Перше опір: $91,562 (1-годинна 200-скользяча середня)
• Друге опір: $91,610 (4-годинна 50-скользяча середня)
• Третє опір: $93,896 (щоденна верхня межа смуги Боллінджера)
• Максимальний больовий пункт опціонів: $91,000

Деривативний ринок

Позиції та ставка фінансування

• Обсяг ф’ючерсів $61.71 млрд, зростання за 24 години на 0.63%, тривають нарощування довгих позицій
• Ставка фінансування позитивна (Binance 0.0032%), довгі платять коротким, що свідчить про переважання бичачих настроїв, але існує ризик надмірного кредитного плеча
• Обсяг опціонів $32.38 млрд, зменшення на 0.6%, максимальні точки болю зосереджені біля $91,000

Дані про ліквідацію

• Загальна ліквідація за 24 години — $18.37 млн, з них короткі позиції — $12.36 млн, що значно перевищує ліквідацію довгих — $6.01 млн
• Карта ризиків ліквідації показує: нижче $89,913 — ризик ліквідації довгих на $345.9 млн, вище $91,755 — ризик ліквідації коротких на $81.9 млн
• Розподіл ліквідацій асиметричний, ризик прориву вниз більший за опір вгору

Дані блокчейну

Перехід на біржах

• 11 січня чистий потік — 2,475 BTC (вхід 25,064 BTC, вихід 22,589 BTC), свідчить про короткостроковий тиск на продаж
• Запаси на біржах зменшилися з 2,751,545 BTC 1 січня до 2,749,690 BTC 11 січня
• Тренд за 30 днів: запаси зменшуються з 2,767,745 BTC 30 грудня, що свідчить про накопичення китами

Ринкові дані

• Ринкова капіталізація: $1.82 трлн
• Обсяг торгів за 24 години: $19.6 млрд (зростання на 60.14%)
• Обіг у циркуляції: 19,974,696 BTC
• Діапазон цін: $90,245 - $91,575 (волатильність 1.47%)

Соціальні настрої

Бичі сигнали

• Обіцянка Трампа про постійне володіння BTC, політичні вигоди
• Законопроект про стратегічний резерв BTC, що передбачає оподаткування BTC, скасування податку на капітал з утримання
• Важливі дати для ETF: сильний приплив капіталу, заявки від Morgan Stanley та інших інституцій на нові продукти з BTC
• Аналітики прогнозують паровий зліт через дефіцитність і залучення інституцій

Медвежі сигнали

• Попередження про потенційний корекційний відкат, повторення історичних патернів і пасток бичачого ринку
• Макроекономічна невизначеність, зростання ризиків відходу до безпеки та зменшення потоків у ETF
• Ринкова частка BTC демонструє слабкість на ранніх етапах, що може свідчити про перерозподіл капіталу
• Останнім часом деякі ключові ETF-інструменти зазнали відтоку капіталу

Короткостроковий прогноз (на найближчі 24 години)

Базовий сценарій (ймовірність 60%): подальше зростання до діапазону $92,000-$93,000

• Технічний аналіз: прорив кількох рівнів опору, сильний імпульс MACD, підтримка короткострокових скользящих середніх
• Деривативи: ліквідація коротких позицій підштовхує ціну вгору, зростання обсягів відкритих позицій свідчить про впевненість бичачих
• Каталізатори: позитивні новини з політики продовжують підтримувати ринок, настрої переважають бичі

Корекційний сценарій (ймовірність 30%): відкат до підтримки біля $90,500

• Технічний аналіз: RSI 66.17 на 1-годинному графіку близький до перекупленості, можливий технічний відкат
• Деривативи: позитивна ставка фінансування вказує на надмірне кредитне плече, ризик «застрягання»
• Ризики: прорив підтримки $90,444 може спричинити ланцюгову реакцію ліквідацій на $345.9 млн

Проривний сценарій (ймовірність 10%): прямий виклик верхньої межі щоденної смуги Боллінджера $93,896

• Потрібно зростання обсягів (зараз $196 млрд, зростання на 60%)
• Потрібно прорив опору $91,610 і закріплення вище
• Підтримка з боку блокчейн-даних (подальше зниження запасів на біржах)

Рекомендації щодо торгівлі

• Лонги: можна входити в діапазон $90,500-$90,800, ціль $92,000-$93,000, стоп-лосс $90,200
• Шорти: наразі не рекомендується, чекати сигналів перекупленості вище $93,500
• Основні точки уваги: чи зможе $91,610 бути прорвано ефективно, зміни у чистих потоках бірж, чи знизиться ставка фінансування