12 січня | Аналіз тенденцій ETH

Основні положення

Поточна ціна: $3,129 (станом на 12 січня 09:21)

ETH за останні 24 години виріс на 1.06%, торговий діапазон $3,086-$3,135, ринкова капіталізація склала $37.665 млрд, обсяг торгів за 24 години — $11.89 млрд.

Короткостроковий прогноз: нейтрально-позитивний

Технічний аналіз показує підтримку висхідного тренду на багатьох таймфреймах, MACD на денному графіку зберігає бичий перехід, ціна утримується вище ключових середніх. Фінансові ставки на деривативному ринку позитивні, обсяг ліквідацій коротких позицій ($13.08M) перевищує довгих ($8.26M), що свідчить про короткостроковий оптимізм. Однак слід бути обережним через незначний розходження MACD на 1-годинному графіку та зростання резервів на біржах, що може створити тиск на ціну. Загалом очікується коливання з тенденцією до зростання протягом 1-7 днів із ціллю $3,150-$3,200.

Ключові рівні підтримки:

• Перша підтримка: $3,100 — зона резонансу 1-годинної/4-годинної EMA(12), короткостроковий розподіл між покупцями та продавцями
• Друга підтримка: $3,074 — нижня межа 4-годинного каналу Боллінгера
• Сильна підтримка: $3,000 — психологічний рівень та основна зона ліквідацій (загальний довгий відкритий позиційний обсяг $724M)

Ключові рівні опору:

• Перша опора: $3,136 — верхня межа 1-годинного каналу Боллінгера
• Друга опора: $3,150 — 4-годинний SMA(50) та максимальна точка болю опціонів
• Сильний опір: $3,200 — наступна зона ліквідацій (короткі позиції $539M)

Детальний технічний аналіз

Мультитаймфреймові технічні індикатори

1-годинний рівень

• RSI(14): 59.43, нейтрально-позитивний, не в зоні перекупленості
• MACD: легке розходження (стовпчик -0.004), короткостроково слід бути обережним щодо корекції
• Ціна вище EMA(12) $3,119.61 та EMA(26) $3,113.12, підтверджуючи короткостроковий висхідний тренд
• Боллінгер: ціна близько верхньої межі $3,136.61, можлива технічна корекція

4-годинний рівень

• RSI(14): 53.84, баланс сил
• MACD: стовпчик 6.14, позитивний, накопичення бичої сили
• Ціна вище EMA(12) $3,111.93, але нижче SMA(50) $3,149.84, прорив підтвердить зростання
• Боллінгер: тестує верхню межу $3,130.97, потенціал прориву ще перевіряється

Денний рівень

• RSI(14): 54.09, нейтрально-позитивний, простір для зростання
• MACD: хороший бичий перехід (стовпчик 6.22), підтримка середньострокового зростання
• Ціна утримується вище EMA(12) $3,109.76, EMA(26) $3,081.60 та SMA(50) $3,043.62
• Довгостроковий опір: SMA(200) на рівні $3,632.66

Дані ринку деривативів

Ф’ючерсний ринок

• Загальний обсяг відкритих позицій: $39.79 млрд, зниження за 24 години на 0.66%, що свідчить про легке зменшення плеча
• Фінансові ставки: переважно позитивні (Binance 8-годинна ставка 0.0087%), довгі платять коротким, що відображає оптимізм
• Ліквідації за 24 години: $21.34M, з них короткі $13.08M, довгі $8.26M, що підтримує зростання через коротке зжаття

Опціонний ринок

• Відкритий інтерес: $7.23 млрд
• Максимальна точка болю на тижні: $3,100-$3,150
• Похилий інтерес до пут-опціонів переважає нижче поточної ціни

Ризики ліквідації

• При падінні до $3,002: загальний довгий обсяг ліквідацій $724M (асиметричний ризик вниз)
• При зростанні до $3,213: короткі ліквідації $539M
• Ключовий ризик: прорив нижче $3,100 може спричинити ланцюгову ліквідацію до $3,000

Внутрішній ринок та динаміка

$539M Ліквідність бірж

• За останні 7 днів чистий потік переважно позитивний (11 січня +31,889 ETH), потенційний тиск на продаж зростає
• Резерви бірж: 11 січня — 16.59M ETH, порівняно з 6 січня — 16.42M, легке зростання ліквідності

Новини та настрої ринку

• 8 січня: корекція ринку, ETH знизився на 4.1% до $3,120, капіталізація знизилася до $3.1 трлн, через макроекономічні побоювання та відтік інвестицій у ETF
• 10 січня: Бейлд reports підкреслює ключову роль Ethereum як платформи для стабільних монет (загальна капіталізація стабільних монет $298 млрд)
• 12 січня: аналітики відзначають рекордне використання мережі Ethereum (ATH стабільних монет), але розширення Layer 2 знижує комісії в основній мережі, що стримує ціну
• Соціальні настрої: поточний рівень емоцій низький, схожий з низинами перед 2025 роком, історично після таких низьких рівнів зазвичай слідує відскок

Стратегії торгівлі

Стратегія на покупку

• Вхід: при корекції до рівня підтримки $3,100 (50% ймовірність відскоку, на основі резонансу середніх)
• Ціль: $3,150 (співвідношення ризик/прибуток 5.0)
• Стоп-лосс: нижче $3,090

Попередження про ризики

• Контроль за рівнем $3,100, при його пробої — ціль $3,000
• Позитивна ставка може спричинити перегрів, слід бути обережним щодо ризику переповнення довгих
• Зростання резервів бірж і позитивний чистий потік свідчать про розподіл активів, що протистоїть технічним сигналам зростання

Оцінка ймовірностей

• Утримання $3,100 і зростання до $3,200: 60%
• Пробій $3,100 і падіння до $3,000: 40%