13 січня | Аналіз тенденцій ETH

Основні положення

Поточна ціна: $3,097.01 (станом на 09:33 13 січня)

Короткостроковий прогноз: нейтрально-позитивний. Щоденний MACD залишається у бичачій конфігурації, дані з блокчейну показують чистий відтік капіталу (12 січня чистий відтік 97 000 ETH), що натякає на потенційне накопичення. Технічний аналіз показує, що ціна тримає ключові середні лінії підтримки, але короткострокова динаміка дещо ослабла. У найближчі 1-3 дні, якщо вдасться прорвати опір у 3 150 доларів, можливе подальше зростання до 3 200-3 275 доларів (ймовірність близько 50%); якщо ж ціна опуститься нижче підтримки у 3 000 доларів, можливе коригування до близько 3 050 доларів (ймовірність близько 40%). Загалом очікується діапазонна волатильність, збереження цін вище за 3 000 доларів підтримуватиме середньостроковий висхідний тренд.

Ключові рівні підтримки:

• 3 071 долар: нижня межа 4-годинного полоси Боллінгера
• 3 000-3 040 доларів: зона ліквідації довгих позицій, загальний відкритий обсяг близько 558 мільйонів доларів
• 2 855 доларів: нижня межа щоденного полоси Боллінгера, важлива підтримка

Ключові рівні опору:

• 3 144 долар: верхня межа 4-годинного полоси Боллінгера
• 3 100-3 150 доларів: зона максимального болю опціонів і концентрація ліквідацій коротких позицій, загальний відкритий обсяг близько 130 мільйонів доларів
• 3 275 доларів: верхня межа щоденного полоси Боллінгера

Технічний аналіз

Мультичасовий аналіз динаміки

1-годинний рівень:

• RSI(14): 44.00, нейтральна зона, без перекупленості або перепроданості
• MACD: бичачий стовпець -2.24, MACD(-5.91) нижчий за сигнальну лінію(-3.68), короткостроковий імпульс на пониження
• Система середніх: ціна прорвала EMA(12) 3 106.45, EMA(26) 3 112.36 та SMA(50) 3 115.44, що свідчить про слабкий флет
• Полоса Боллінгера: ціна близько середньої лінії 3 113.24, нижня межа 3 083.04 — підтримка

4-годинний рівень:

• RSI(14): 44.18, близький до помірної перепроданості
• MACD: стовпець став позитивним — 0.78, MACD(-3.91) перетнув сигнальну лінію(-4.69), з’явилися ознаки бичачого дивергенції
• Система середніх: ціна нижча за EMA(12) 3 113.66 і EMA(26) 3 117.56, але вище за SMA(200) 3 042.29, що дає змішаний трендовий сигнал
• Полоса Боллінгера: ціна тестує середню лінію 3 107.58, нижня межа 3 071.03 — ключова підтримка, верхня межа 3 144.13 — опір

Денний рівень:

• RSI(14): 51.61, баланс динаміки
• MACD: бичачий стовпець 1.38, MACD(23.13) вище за сигнальну лінію(21.75), що підтримує тенденцію до зростання
• Система середніх: ціна тримається вище за EMA(12) 3 103.72, EMA(26) 3 080.59 та SMA(50) 3 045.86, середньостроковий тренд зберігається, але ціна ще нижча за довгострокову SMA(200) 3 635.87
• Полоса Боллінгера: ціна близько середньої 3 065.32, нижня межа 2 855.43 — велика підтримка, верхня межа 3 275.22 — опір

Аналіз ринкових деривативів

Ф’ючерси:

• Загальний обсяг відкритих позицій за 24 години знизився на 1.74%
• Фінансові ставки: Binance/OKX — позитивні 0.004% (бичачий перевага), Bybit — негативні -0.005% (ведмежий перевага), що свідчить про нейтральність плечового ринку

Опціони:

• Обсяг зменшився за 24 години на 0.32%, що свідчить про слабкість настроїв на зростання
• Максимальні точки болю зосереджені у діапазоні 3 100-3 150 доларів, ціна схиляється до цього рівня

Мікроструктура ринку

Обсяг торгів і ліквідність:

• Обсяг торгів за 24 години: 19.87 млрд доларів
• Ринкова капіталізація: 373.79 млрд доларів
• Зміна ціни за 24 години: -0.89%

Дані з блокчейну:

• Запаси на біржах знизилися до 16.49 млн ETH
• 12 січня чистий відтік склав 97 000 ETH, що свідчить про відтік капіталу, натяк на потенційне накопичення

Висновки

ETH наразі перебуває у діапазоні коливань 3 000-3 200 доларів. Щоденний MACD залишається у бичачій конфігурації, дані з блокчейну показують чистий відтік капіталу, а ціна тримає ключові середні лінії підтримки, що формує підґрунтя для середньострокового зростання. Однак короткострокова динаміка слабка, зменшення ф’ючерсних позицій і активності опціонів обмежують короткостроковий потенціал зростання.

У найближчі 1-3 дні слід стежити за рівнем підтримки у 3 000 доларів — його утримання продовжить середньостроковий тренд зростання, ціль — прорив опору у 3 150 доларів з подальшим підйомом до 3 200-3 275 доларів; якщо ж ціна опуститься нижче, можливе повернення до 3 050 доларів або нижче. Рекомендується діяти обережно, очікуючи ясного напрямку для подальших рішень.