14 січня | Аналіз руху BTC

Основні положення

• Поточна ціна: $95,426 (станом на 14 січня 10:14)
• Короткостроковий прогноз: прорив ключового опору з подальшим зростанням, але RSI на багатьох таймфреймах показує перекупленість, очікується коливання в діапазоні $93,500-$96,500 протягом 24-48 годин з подальшим пробоєм
• Ключова підтримка: $93,500 (12-експоненційна скользяча середня) / $92,000 (кластер ліквідації довгих) / $90,872 (нижня межа 1-годинного каналю Боллінджера)
• Ключовий опір: $95,559 (верхня межа 1-денного каналю Боллінджера) / $96,203 (верхня межа 1-годинного каналю) / $98,395 (зона щільної ліквідації коротких)

Ринкова ситуація

Цінова динаміка

• Зміна за 24 години: +4.65%
• Максимум за день: $95,804
• Мінімум за день: $90,991
• Ринкова капіталізація: $1.906 трлн
• Обсяг торгів за 24 години: $56.6-69.3 млрд

Біткойн 13-14 січня сильно прорвав позначку $96,000, зламавши попередній діапазон коливань. MicroStrategy з 5 по 11 січня додала 13,627 BTC (вартістю $1.25 млрд), довівши загальний обсяг володінь до 687,410 BTC, що підвищило ринковий настрій. Після публікації даних про інфляцію в США ринок очікує зниження ставок, BTC виріс на 2% з $93,500.

Технічний аналіз

Індикатори на багатьох таймфреймах

Структура тренду

• Ціна знаходиться вище всіх основних скользячих середніх (EMA12, EMA26, SMA50), підтверджуючи короткостроковий тренд зростання
• RSI на 1-годинному і 4-годинному графі перевищує 70, що свідчить про перекупленість і можливий короткостроковий відкат
• Гістограма MACD продовжує розширюватися, демонструючи сильний бичачий імпульс
• Прорив 4-годинного Боллінджера верхньої межі вказує на розширення волатильності і потенційний подальший пробій

Ключові рівні

• Підтримки: $93,500 (4-годинна середня + 1-годинна EMA12) → $92,000 (кластер ліквідації довгих $1.72 млрд) → $90,872 (нижня межа 1-годинного Боллінджера) → $88,891 (4-годинна нижня межа)
• Опори: $95,559 (верхня межа денного Боллінджера) → $96,203 (верхня межа 1-годинного Боллінджера) → $98,395 (кластер ліквідації коротких понад $600 млн)

Ринок деривативів

Позиції та ф’ючерсні ставки

• Загальний обсяг позицій: $63.84 млрд, за 24 години зріс на +6.6%
• Фінансова ставка: позитивна (Binance 0.1923%, Bybit 0.01%), довгі платять коротким, що свідчить про перенасичення левериджованих довгих
• Ліквідації за 24 години: всього $294 млн, з них коротких $270 млн проти довгих $23 млн, що сприяє зростанню ціни

Опціонний ринок

• Загальний обсяг опціонів: $37.56 млрд
• Максимальна точка болю: $90,000-95,000 (близько до термінових контрактів), поточна ціна вище цієї зони, що вказує на переважання пут-опціонів, але при стабільності — перевага бичачих настроїв

Ризики ліквідації

• Кластер ліквідації довгих: $92,257-93,346 з відкритим обсягом $1.72 млрд
• Кластер ліквідації коротких: $97,102-98,395 з відкритим обсягом понад $600 млн
• Розподіл ліквідацій показує менший тиск з боку коротких зверху і сильну підтримку знизу, що сприяє зростанню ціни

Дані блокчейну

Ліквідність на біржах

• 13 січня чистий відтік: -6,213 BTC (вхід 49,177 проти вихід 55,389)
• Тенденція за останні 7 днів: постійний чистий відтік, щоденно -1,200 BTC
• Запаси на біржах: з 1 січня зменшилися з 2.7415 млн BTC до 2.7421 млн BTC, за 30 днів — зменшення на 0.8%
• Постійний відтік свідчить про переміщення великих гравців у холодні гаманці, що зменшує доступний для торгів пропозицію і підтримує ціну

Мережеві активності

• Активні адреси (середньодобовий показник): 95,272 (14 січня)
• Загальна кількість транзакцій: 1.297 млрд (12 січня), щоденне зростання 0.02%
• Активність мережі залишається стабільною без ознак аномалій

Дії великих гравців

• Адреси з 1,000-10,000 BTC за останній місяць додали сотні тисяч BTC
• У січні зафіксовано великі транзакції (>1,000 BTC), зокрема на Binance — рекорд за 14 місяців, з притоком $2.4 млрд
• Майстри з епохи Сатоші переказали близько $180 млн BTC, що може свідчити про потенційний тиск на продаж
• Збільшення інституційних володінь (наприклад, Strategy додала 1,129 BTC до 672,5 тис. BTC), роздрібні інвестори залишаються обережними

Настрій ринку

Настрій у соцмережах

• Загалом — розподіл між короткостроковою обережністю і довгостроковим оптимізмом
• Обговорення в спільнотах свідчать про “охолодження” ринку, а не бум, що відрізняє від попередніх циклів бичачого ринку
• BTC слабкий у порівнянні з золотом і сріблом через обмежену ліквідність і високі ставки

Погляди бичачих

• Довгострокова мета: за моделлю BTC до 10% від ринкової капіталізації золота, цільова ціна до кінця 2026 року — $174,000
• Технічні сигнали: місячний RSI співвідношення міді до золота близьке до бичачого прориву, що історично передує буму BTC
• Політичні сигнали: висловлювання Трампа про “державний BTC, який ніколи не продається”, сприймаються як натяк на накопичення
• Інституційна динаміка: стабільні монети, токенізація реальних активів, запуск спотових ETF сприяють інтеграції крипто з традиційними фінансами

Погляди ведмежих

• Цінова динаміка схожа на модель 2022 року — зниження під час свят і короткочасне підвищення, що вважається тимчасовим, з можливим відкатом до $76,000
• Щорічна свічка формує медвежий “вінд” (поворотний трикутник), рекомендується фіксувати прибуток в діапазоні $90,000-$96,000
• За 60-денним циклом — очікується формування рівня часу і зниження до $86,000 з подальшим відскоком
• Макроекономічна ситуація: звуження ліквідності і чутливість до ставок призводять до слабшого зростання BTC порівняно з дорогоцінними металами, подібно до 2019 року

Торгові стратегії

Вхід у довгі позиції при відкаті (рекомендована ймовірність 60%)

• Область входу: $93,500-$94,000 (1-годинна EMA12 + 4-годинна середня)
• Стоп-лосс: $92,000 (нижче кластеру ліквідації довгих)
• Ціль: $96,500 (продовження верхньої межі денного Боллінджера)
• Ризик/прибуток: 1.57 (гарний рівень)
• Обґрунтування: підтримки зосереджені, MACD залишається позитивним, на біржах триває відтік

Вхід у короткі позиції при підтвердженні розвороту (низька ймовірність 25%)

• Область входу: $95,800 (пробиття верхньої межі 1-годинного Боллінджера)
• Стоп-лосс: $96,500 (над опором)
• Ціль: $92,500 (кластер підтримки)
• Ризик/прибуток: 4.71 (відмінний рівень)
• Обґрунтування: потрібно підтвердження ф’ючерсних ставок і різкого зростання входів на біржах, без обсягу — утриматися

Висновки

Біткойн 14 січня продовжує сильне зростання, технічний аналіз підтверджує формування висхідної тенденції у багатьох таймфреймах, але RSI на 1-годинному і 4-годинному графі перевищує 75, що свідчить про короткострокову перекупленість. Зростання відкритих позицій у деривативах (+6.6%) і ціна зростають — це ознаки довіри бичачих, але позитивна ставка і перенасичення левериджами підвищують ризик відкату. Дані на блокчейні з підтримкою чистого відтоку і накопичення великих гравців у холодних гаманцях підтримують середньостроковий оптимізм.

Очікується коливання в діапазоні $93,500-$96,500 протягом 24-48 годин з можливістю тесту $96,000-$98,000 при збереженні підтримки $93,500. При падінні нижче $92,000 можливий відкат до близько $90,000. Рекомендується чекати корекції до $93,500-$94,000 для входу в довгі позиції з жорстким стопом нижче $92,000.