15 січня | Аналіз тенденцій ETH

Основні положення

Поточна ціна: $3,327.30 (станом на 15 січня 09:48)

• Зміна ціни за 24 години: -0.00394%
• Ринкова капіталізація: $4 016.6 мільярдів
• Обсяг торгів за 24 години: $345.3 мільярдів

Короткостроковий прогноз: Бичий

• Технічний аналіз показує 65% ймовірності подальшого зростання протягом наступних 24-48 годин
• MACD/RSI на 4-годинному та денному рівнях демонструють бичий резонанс
• Запаси на біржах постійно зменшуються, виведення коштів з ланцюга свідчить про накопичувальну поведінку
• Ліквідація коротких позицій домінує($5,589 млн проти $2,396 млн довгих), що зменшує тиск на продаж

Ключові рівні підтримки:

• Перша підтримка: $3,287.79 (нижня межа 1-годинного смуги Боллінгера)
• Друга підтримка: $3,254.01 (50-годинна середня)
• Третя підтримка: $3,306.90 (кластер ліквідацій, довгий лонг-експозиція $1.16 мільярдів)

Ключові рівні опору:

• Перший опір: $3,387.88 (верхня межа 1-годинного смуги Боллінгера)
• Другий опір: $3,420.72 (верхня межа 4-годинного смуги Боллінгера)
• Третій опір: $3,378.38 (верхня межа денного смуги Боллінгера)

Технічний аналіз

Мультичасовий технічний аналіз

1-годинний рівень:

• RSI(14): 52.06, у нейтральній зоні
• MACD показує короткострокову слабкість, гістограма -7.64, MACD(23.24) нижче сигнальної лінії(30.88)
• Ціна між EMA(12) $3,343.15 та EMA(26) $3,319.91, вище SMA(50) $3,254.01
• Смуга Боллінгера: верхня межа $3,387.88, середня $3,337.84, нижня $3,287.79, ціна близько до середньої, що свідчить про коливання в межах діапазону

4-годинний рівень:

• RSI(14): 64.84, близький до перекупленості, демонструє накопичення бичого тиску
• MACD бичий, гістограма 15.62, MACD(60.72) вище сигнальної лінії(45.10), підтверджує зростаючу динаміку
• Ціна вище всіх основних середніх(EMA12 $3,287.06, EMA26 $3,226.35, SMA50 $3,165.34, SMA200 $3,047.13)
• Смуга Боллінгера: верхня межа $3,420.72, ціна вище середньої $3,217.04, що підтримує продовження зростання

Денний рівень:

• RSI(14): 63.66, відображає стабільний бичий імпульс без надмірного розгону
• MACD сильно бичий, гістограма 25.79, MACD(63.64) значно вище сигнальної лінії(37.85)
• Ціна вище короткострокових середніх, але нижче SMA(200) $3,645.73, перебуває у середньостроковому зростаючому тренді, але довгостроково ще в корекційній зоні
• Смуга Боллінгера: верхня межа $3,378.38, ціна у верхній частині підтверджує силу денного тренду

Данні ринку деривативів

Позиції та ставка фінансування:

• Загальний обсяг ф’ючерсних контрактів $409.1 мільярдів, за 24 години зменшився на 2.79%, що свідчить про зменшення плеча
• Ставки фінансування змішані: Binance +0.0067%, OKX +0.0044%, Bybit -0.0007%, загалом нейтрально з невеликим переважанням бичого тиску
• Загальні ліквідації за 24 години: $7,985 млн, з них коротких $5,589 млн проти довгих $2,396 млн, що сприяє зростанню цін через стиснення коротких позицій

Карта ризиків ліквідації:

• Ризик зниження: близько $3,324.90 — ліквідація $1,86 млн довгих
• Каталізатор зростання: понад $8,5 млн ліквідацій коротких позицій вище $3,340, понад $3,5 млрд коротких позицій вище $3,400

Внутрішньоланцюговий потік коштів

Зміни запасів на біржах:

• Недавній чистий відтік: 14 січня — 39,444 ETH, 12 січня — 97,327 ETH
• Запаси на біржах зменшилися з 16,55 млн ETH 10 січня до 16,44 млн ETH 14 січня
• Постійний відтік зменшує ліквідність для продажу, підтверджуючи бичий настрій в ланцюзі

Ринкова динаміка та фундаментальні фактори

Останні цінові рухи

З 14 по 15 січня ETH відскочив від мінімуму $3,090 до максимуму $3,386, зростання приблизно на 8%. Це прорив сприяв ліквідації коротких позицій на суму близько 7 мільярдів доларів(, включаючи позиції ETH, що додало ціні імпульсу.

) Важливі події

Діяльність інституцій:

• Bitmine залучив $4 мільярди ETH### з їхнього портфеля на $13 мільярдів, що становить майже третину(, очікуваний річний дохід від стейкінгу $374 мільйони
• Bitmine називає себе найбільшим у світі провайдером стейкінгу ETH, володіє 3.45% від загального пропозиції
• JPMorgan запустив перший токенізований фонд грошового ринку на Ethereum, Morgan Stanley подала заявку на ETF ETH

Технічні оновлення:

• До 2025 року: підвищення ліміту Gas, кількості blob, покращення вузлового програмного забезпечення, досягнення важливих етапів у zkEVM, впровадження PeerDAS
• Віталік Бутерін підкреслює “можливість залишити тестову мережу” з урахуванням сталості: квантова стійкість, масштабованість)ZK-EVM, PeerDAS(, децентралізація, безпечні акаунти/комісії, децентралізовані стабільні монети

) Макроекономічні фактори

• Графік ФРС з орієнтацією на підвищення ставок зменшує очікування зниження ставок, дохідність 10-річних облігацій близько 4.08%
• Загальна ринкова капіталізація криптовалют після ліквідації на 6.5 мільярдів доларів опустилася нижче 2.38 трильйонів доларів
• Щоденний потік інвестицій у ETH ETF сповільнився до менше ніж $10 мільйонів, загальні активи ETF становлять $276.3 мільярдів

Настрій спільноти

Загальна атмосфера

Станом на 15 січня, настрій у спільноті ETH переважно позитивний, обговорення зосереджені на стійкості та потенціалі зростання. Багато користувачів висловлюють оптимізм через технічний аналіз та внутрішньоланцюгові спостереження, підкреслюючи зупинку спадної тенденції та потенційний імпульс до зростання. Відкидання негативних поглядів домінує, що зміцнює довіру до довгострокової траєкторії ETH.

Основні наративи

• Досягнення у масштабуванні: рішення Layer 2 та оновлення Fusaka часто цитуються як ознаки зрілості інфраструктури
• Впровадження інституціями: порівняння з конкурентами підкреслює роль ETH у досягненні ширшої практичності блокчейну
• Динаміка стейкінгу: високий рівень входу та низький вихід свідчать про активну участь у мережі та зменшення тиску на продаж
• Екосистема та інтеграція: інноваційні теми поєднання Bitcoin та Ethereum, що підсилює ліквідність та можливості DeFi

Ключові думки лідерів думок

• Joseph Young: зазначає, що рекордні динаміки стейкінгу — це бичий індикатор цього року
• Tom Lee: наголошує, що практичність ETH сприяє кращій поведінці порівняно з BTC, зосереджуючись на активній застосовності
• Arthur Hayes: виступає за домінуючу роль ETH у безпеці публічних ланцюгів, прогнозує лідерство у наступній хвилі масового впровадження
• Прогнози аналітиків: Standard Chartered прогнозує $7,500 до кінця 2026 року, $40,000 до 2030, називаючи 2026 “Роком Ethereum” через регуляторні та Adoption-індикатори

Рекомендації щодо торгових стратегій

Бичий сценарій ###65% ймовірності(:

• Вхід: пробій рівня $3,328
• Ціль: $3,420)верхня межа 4-годинної смуги Боллінгера(
• Стоп-лосс: падіння нижче $3,287
• Підтвердження: перехід MACD на 1-годинному вище $3,340

Ризики:

• Моніторинг змін ставки фінансування, що може свідчити про зміну плеча
• Контроль за рівнем підтримки $3,287
• Макроекономічна орієнтація на підвищення ставок може викликати корекцію
• Слабкий 1-годинний MACD потребує відновлення для продовження зростання