21 січня | Аналіз руху BTC

Основні положення

Поточна ціна: $88,830 (станом на 21 січня 09:48)

• Зміна за 24 години: -4.06%
• Максимум за 24 години: $92,756
• Мінімум за 24 години: $87,902

Короткостроковий прогноз: Технічний аналіз вказує на короткострокову перевагу медведів, але явні сигнали перепроданості дають 60% ймовірності відскоку вище $90,000 протягом 24-48 годин

• 6 днів поспіль зниження — найтриваліший спад з листопада 2024 року
• RSI на 1-годинному таймфреймі 30.13, на 4-годинному 24.72 — обидва в зоні перепроданості
• Підтверджено формування медвежого «смертельного хреста» на ключових ковзних середніх, що підтверджує тенденцію до зниження
• Дані on-chain показують зменшення резервів на біржах, інституційні покупці продовжують накопичення
• Максимальні болі опціонів зосереджені в діапазоні $90,000-92,000, що створює магнітний ефект

Ключові рівні підтримки:

• Основна підтримка: $88,000 (перетин нижніх ліній 1-годинних/4-годинних смуг Боллінгера, сильна зона ліквідацій)
• Другорядна підтримка: $87,000 (нижня лінія Боллінгера на денному графіку, довгострокові ліквідації понад $300M)
• Пробиття $88,000 спричинить каскадні ліквідації, ціль — $87,000

Ключові рівні опору:

• Миттєвий опір: $90,000 (EMA12 на 1-годинному графіку, найбільша точка болю для короткострокових опціонів)
• Сильний опір: $91,000-92,000 (середина Боллінгера на 4-годинному графіку, перетин з EMA12 на денному графіку)
• Пробиття $90,000 потребує високого обсягу торгів, інакше можливий фальшивий прорив

Фон ринку

Макроекономічне середовище

Поточний ринок перебуває під впливом настроїв ризику та корекції. Трамп погрожує ввести 10% мита на 8 європейських країн (з червня підвищення до 25%), а напруженість у Гренландії сприяє «продажу Америки», що спрямовує капітал у золото як захист. Коливання японського ринку облігацій у 6 сигм посилюють глобальну волатильність.

Незважаючи на короткостроковий тиск, інституційний інтерес залишається високим. MicroStrategy нещодавно придбала 22,305 BTC за середньою ціною $95,284, загальний обсяг — 709,715 BTC; міністерство фінансів США підтвердило включення BTC до державних резервів цифрових активів; можливий запуск ETF у Японії може залучити додатковий капітал.

Ринок деривативів

Обсяг ф’ючерсних контрактів становить $60.5B, за 24 години зменшився на 0.97%, що свідчить про зменшення кредитного плеча. Фінансова ставка трохи позитивна (0.01%), довгі позиції платять невеликий відсоток коротким, що обмежує напруженість.

Загальний обсяг опціонів — $36.8B, за 24 години зріс на 3.72%. Максимальні точки болю для контрактів із терміном до 21-30 січня зосереджені в діапазоні $90,000-92,000, що створює гравітаційний ефект.

Загальні ліквідації за 24 години склали $440M, з них ліквідації довгих — $427M, що значно перевищує короткі — $13M, підтверджуючи тиск зниження через стиснення довгих. Нижче поточної ціни, на рівні $88,615, зібрано ліквідацій на $170M, а на $86,077 — понад $700M; вище, на $91,717, ризик ліквідацій коротких позицій досягає $1.3B, що свідчить про асиметричний ризик падіння.

On-chain активність

20 січня на біржах зафіксовано чистий потік у розмірі 9,867 BTC, що вказує на потенційний тиск з боку продавців. Резерви бірж зменшилися з 2,743K 14 січня до 2,728K 20 січня, що свідчить про довгострокове накопичення.

Активні великі перекази: 20 січня з гаманця Сатоші, що «спав» 12 років (вартість $13-250), було виведено 909 BTC ($84.6M); кілька переказів між невідомими гаманцями по 1,500-1,572 BTC, загалом понад $400M, слід стежити за подальшим розвитком.

Соціальні настрої

Загалом у соцмережах переважає бичий настрій, основні теми — потоки в ETF (BTC продукти продовжують залучати капітал, ETH — вихід), регуляторні позитиви (конгрес США просуває законопроект про оподаткування BTC для стратегічних резервів), інституційне впровадження (Fidelity і Schwarz пропонують клієнтам послуги з BTC).

Лідери думок, такі як Michael Saylor, продовжують просувати Bitcoin як основу цифрового капіталу; CoinBureau цитує Schwarz, що вважає 2026 рік роком ясності регулювання та політики ФРС, що сприятиме BTC. Основна наративна лінія — 2025 рік стане першим у історії з червоним річним лініям, але з розбіжністю з циклом ліквідності, і очікується повернення у 2026 році.

Технічний аналіз

Мультициклічні індикатори

1-годинний рівень (короткостроковий аналіз)

• RSI 30.13 — перепроданість, ціна близько нижньої лінії Боллінгера $88,294, що створює передумови для технічного відскоку
• Гістограма MACD — -69.80, зменшення негативного значення є ключовим сигналом потенційного розвороту
• Всі ковзні середні (EMA12/26, SMA50/200) розташовані вище за ціну, підтверджуючи медвежу орієнтацію

4-годинний рівень (для внутрішньоденних рішень)

• RSI 24.72 — глибока перепроданість, продавлювання можливо вичерпане
• Гістограма MACD — -485.47 — сильний медвежий дивергенційний сигнал
• Ціна підходить до нижньої лінії Боллінгера $88,580, цей рівень історично часто виступає підтримкою

Денний рівень (середньостроковий напрям)

• RSI 41.97 — нейтральний, слабкий, не досяг рівня перепроданості
• MACD — «смертельний хрест» (гистограма -510.93), що свідчить про посилення слабкості тренду
• Ціна знаходиться між середньою лінією Боллінгера $92,409 і нижньою $87,673, у фазі консолідації

Торгова стратегія

Бичий сценарій (ймовірність 60%)

• Вхід: підтвердження пробою $89,500 (EMA12 на 1-годинному графіку) і відновлення RSI вище 35, а також перехід гістограми MACD у позитивну зону
• Ціль: $91,000 (ризик/прибуток 1.65)
• Стоп-лосс: $88,000
• Обґрунтування: перепроданість і відскок, зменшення резервів бірж, магнітний ефект максимумів опціонів

Медвежий сценарій (ймовірність 40%)

• Вхід: пробиття $88,000 з обсягом
• Ціль: $87,000 (ризик/прибуток 2.09)
• Стоп-лосс: $89,000
• Обґрунтування: перехід ковзних середніх у «смертельний хрест», каскад ліквідацій, тиск з боку коротких позицій

Ризики

• Геополітичні події (мита, Гренландія) можуть посилити волатильність
• Втрата підтримки $88,000 спричинить масштабні ліквідації довгих
• План Геймстопу продати 2,396 BTC (половина позиції) може збільшити пропозицію
• Аномальні коливання японського ринку облігацій несуть ризик поширення