21 січня | Аналіз тенденцій ETH

Основні положення

Поточна ціна: $2,966.77 (станом на 10:00 21 січня)

Короткостроковий прогноз: переважно медвежий, але з можливістю відскоку. Технічний аналіз показує явні ознаки перепроданості: RSI на 1-годинному та 4-годинному таймфреймах відповідно 27.3 і 23.4, глибока зона перепроданості, MACD продовжує негативну дивергенцію. Ціна вже 7-й день залишається під важливими скользящими середніми, але досягла нижніх меж полос Боллінджера на кількох таймфреймах (2909-2947 доларів), що свідчить про виснаження вниз. Якщо вдасться утримати поточний рівень підтримки, ймовірність відскоку на 1-3 дні становить 50% до 3050 доларів; при прориві підтримки можливе подальше падіння до 2900 доларів. Одноденне падіння на 7% через геополітичну напруженість вже майже відпрацьоване, ринок шукає напрямок у межах 2947-3137 доларів.

Ключові рівні підтримки:

• Основна підтримка: $2,909-2,947 (зони зосередження нижніх меж полос Боллінджера на кількох таймфреймах)
• Другорядна підтримка: $2,800 (рівень, що виходить за межі 7-денної мінімальної)

Ключові рівні опору:

• Нещодавній опір: $3,029-3,137 (середні лінії полос Боллінджера на 1-годинному таймфреймі та групування EMA на денному графіку)
• Середньостроковий опір: $3,179 (середня лінія полос Боллінджера на денному графіку)

Ринкова ситуація

Ціна та волатильність

За останні 24 години ETH показав слабкий результат порівняно з ринком: BTC знизився лише на 2-4% до 89,000-90,000 доларів, тоді як ETH зменшився майже на 7%, прорвав психологічний рівень у 3,000 доларів. У період 2:00 UTC 21 січня (10:00 за київським часом) свічка 1-годинного графіка закрилася на рівні $2,965.75 (максимум $2,967.14, мінімум $2,955.18), що свідчить про короткострокову флуктуацію у низькому діапазоні.

Огляд технічних індикаторів

Аналіз за кількома таймфреймами

Всі таймфрейми показують, що ціна перебуває нижче коротк- і середньострокових скользящих середніх: EMA12 на 1-годинному — близько $2,993, на 4-годинному — $3,095, на денному — $3,151, що формує багаторівневу опорну структуру. MACD на 4-годинному і денному рівнях демонструє медвежий крос і посилення негативної дивергенції, що свідчить про продовження тренду вниз. Однак гістограма MACD на 1-годинному зменшилася до -0.89, що вказує на ослаблення короткострокового тиску продавців.

Сигнал стиснення полос Боллінджера

Ціна одночасно торкнулася нижніх меж полос Боллінджера на 1-годинному ($2,909), 4-годинному ($2,947) і денному ($2,947) таймфреймах, що створює резонанс перепроданості з ймовірністю 70% для відновлення до середніх значень. Звуження ширини полос Боллінджера свідчить про потенційний прорив у напрямку.

Обсяг і ліквідність

Обсяг торгів за 24 години залишився високим — $347 млрд, що свідчить про активну боротьбу на ключових рівнях. Дані блокчейну показують високий рівень активності стабільних монет USDC і USDT у мережі Ethereum, що сприяє щоденному обсягу у 2.5 мільйони транзакцій (зростання на 34% з початку січня). Навіть при цьому газові збори залишаються нижчими за $0.20, що свідчить про ефективність масштабування після оновлення Dencun.

Фактори ринкового руху

Макроекономічний і геополітичний вплив

Різке падіння на 7% 20 січня викликане зростанням геополітичних ризиків. Заяви Трампа щодо можливих тарифів на Європу (Данія/Гренландія), а також напружена ситуація з Іраном спричинили глобальну паніку і масові ліквідації активів. Загальна капіталізація ринку криптовалют знизилася з 3.3 трлн до 3.21 трлн доларів. Страх і паніка призвели до масштабних ліквідацій, ETH, як актив з високим бета-коефіцієнтом, зазнав найбільших втрат.

Технічна еволюція

За останні 7 днів ETH формував симетричний трикутник з вершинами біля $3,300, обсяг поступово зменшувався, що свідчить про очікування ринку. 19 січня ціна досягла верхньої межі трикутника, але отримала сильний тиск продавців і швидко повернулася до нижньої межі — $2,947. Поточна ціна біля нижньої межі трикутника — важливий рівень підтримки і розмежування між bulls і bears.

Інституційні гравці і потоки капіталу

З початку року ETH ETF показав чистий приплив у $416 млн, що свідчить про інституційний інтерес. Провідні компанії, такі як ConsenSys, залучили понад 4.2 млн ETH (близько $125 млрд у еквіваленті), що підтверджує довгостроковий оптимізм щодо ETH у контексті Ethereum 2.0. Водночас короткостроковий настрій залишається стриманим через макроекономічні ризики, інститути зберігають обережність і чекають більш ясних сигналів.

Настрій і наративи спільноти

Технічна думка

Аналітики у соцмережах вважають, що формуються патерни у вигляді прапорів, голови і плечей тощо, що свідчить про потенційне зростання. Вони вважають, що поточна корекція — здоровий відкат у рамках 3.5-річного циклу. Обговорення зосереджені на рідкісних історичних моделях у парі ETH/BTC, і деякі аналітики прогнозують можливі структурні зміни у найближчі тижні.

Стратегії торгівлі: рекомендується відкривати лонги після зниження до $3,176, ціль — $3,450; або ж чекати пробою $3,356 для підтвердження зміни тренду. Після геополітичних потрясінь рекомендується чекати відкриття американської сесії для підтвердження бичачої структури перед входом.

Фундаментальні фактори

Віталік Бутерін у своєму твіті 19 січня наголосив на важливості довгострокових оновлень протоколу, зосереджуючись на децентралізації та оптимізації DAO, хоча й не коментував цінові рівні. Постійна технічна наративність підтримує довіру спільноти. Оновлення Dencun, що покращує масштабованість, вважається позитивом для фундаменту, а зростання активності мережі на 34% підтверджує зростання adoption.

Ризики

Деякі експерти попереджають, що при падінні нижче $2,850 можливий “ліквідний політ” і подальше падіння до $2,200-$2,400. Участь роздрібних інвесторів низька, ринок домінують інститути, і чутливість цін до макроекономічних подій зросла.

Прогнози і стратегії

Аналіз сценаріїв

Бичий сценарій (ймовірність 40%): утримання підтримки $2,947, відновлення RSI, що спричинить відскок до $3,050-3,137. При обсязі і прориві $3,137 відкриється шлях до $3,300-3,600, цільовий рівень — формація “голова і плечі” з потенційним відновленням.

Нейтральна корекція (ймовірність 35%): коливання у межах $2,900-$3,150, очікуючи зняття прибутків і зменшення невизначеності. Після звуження полос Боллінджера потрібно спостерігати за обсягами і зовнішніми каталізаторами.

Медвежий сценарій (ймовірність 25%): при поглибленні геополітичних ризиків або різкому падінні американських індексів ETH може швидко опуститися нижче $2,900 до $2,800 і навіть до $2,200.

Рекомендації щодо торгівлі

• Короткострокові трейдери: шукати відскоки у межах $2,920-$2,950, стоп-лосс — нижче $2,880, ціль — $3,050-$3,100. При появі дивергенцій RSI — збільшувати позиції.
• Свінг-інвестори: чекати чіткого пробою $3,137 для підтвердження зміни тренду або ж у районі $2,800 — часткове нарощування позицій, тривалість — кілька тижнів.
• Довгострокові: поточна оцінка зменшилася приблизно на 10% від початку року, ETF і зростання стейкінгу забезпечують запас безпеки. Можна купувати у районі $2,850-$3,000 з ціллю понад $4,000 до середини 2026 року.

Важливі контрольні точки

1. Перевірка підтримки: чи зможе $2,947 утриматися протягом 24-48 годин — визначить силу короткострокового відскоку
2. Зв’язок із ринком акцій: слідкувати за відкриттями S&P 500 і NASDAQ — повернення ризикового апетиту підтримає крипторинок
3. Обсяг торгів: прорив $3,137 потребує обсягу понад $40 млрд на день для підтвердження
4. Геополітична ситуація: заяви Трампа і ситуація на Близькому Сході — вплинуть на ринковий настрій

Зараз ETH перебуває у зоні технічної перепроданості та макроекономічного тиску, короткострокова волатильність зростає, але довгострокові структурні можливості зберігаються. Інвесторам рекомендується уважно слідкувати за ключовими рівнями і динамікою проривів для управління ризиками.