Нещодавно склав рамковий план інвестиційного ритму на весь рік і виявив, що на ринку дійсно існує виразний циклічний закономірність. Ділюся з вами.

**Стратегія першої половини року: обережне втручання, швидка реалізація прибутку**

У період з січня по березень зазвичай спостерігається імпульс відскоку. У цей час можна легким обсягом пробувати довгі позиції на основних криптовалютах, встановлюючи цільовий рівень прибутку 15%-20%, дотримуючись швидкого входу та виходу. Однак потрібно бути обережним, оскільки цей період легко породжує фальшиві прориви, не піддавайтеся ілюзіям.

З квітня по червень настає період посиленої волатильності. Особливо важливо бути обережним у цей час, оскільки ринок може легко потрапити у пастку "фальшивого зростання — швидкого падіння", і багато користувачів контрактів тут зазнають ліквідації. Рекомендується зменшити позиції до менше ніж 30%, категорично не торкатися альткоїнів та продуктів з високим кредитним плечем. Ключове нагадування: не вірте історіям про "стовідсоткові монети", торгуйте лише тим, що розумієте, і встановлюйте стоп-лосс у межах 5%.

**Стратегія другої половини року: ловити тренди, поступово реалізовувати**

З липня по вересень ринок зазвичай повертається до раціональності. У цей час можна робити низькі покупки основних криптовалют, але не більше 20% від портфеля на одну позицію. При досягненні 10%-15% прибутку поступово фіксуйте прибуток, не будьте жадібними.

З жовтня по грудень настає фінальний штурм. Можуть з’явитися позитивні новини від політики, але також потрібно бути обережним щодо ризиків сліпого слідування. Після листопада поступово зменшуйте позиції до 10%-20%, переходьте до стратегії збереження готівки на Новий рік, уникаючи контрактів і високого кредитного плеча. Листопад — найкращий період для реалізації невеликих альткоїнів, закривайте позиції, щоб зафіксувати прибуток і уникнути ризиків чорних лебедів наприкінці року.

**Основні практичні моменти на весь рік**

Щодо розподілу портфеля: загалом ≤50%, з них ≥70% — основні криптовалюти, ≤10% — альткоїни, кредитне плече ≤1x, категорично не торкатися деривативів.

Ключовий аспект — управління ризиками: кожна торгова операція повинна мати стоп-лосс (≤5%), після отримання прибутку швидко пересувайте стоп-лосс для захисту прибутку; не купуйте "гарячі" монети, не займаєтеся гарантіями або позиками. Також залишайте 30% місячного доходу на резервний фонд, щоб витримати навіть екстремальні ринкові ситуації.

Насамкінець, важливий психологічний аспект. У нестабільних умовах ринку щоденний аналіз має бути раціональним, не піддавайтеся емоціям і не відкривайте позиції під впливом імпульсу. Дотримуйтесь своєї торгової системи — це набагато стабільніше для отримання прибутку, ніж часті зміни стратегій.