Нещодавно багато хто обговорює тему повернення з невеликих капіталів. Є один реальний випадок, який варто розібрати: минулого року трейдер, коли його рахунок залишився лише 2000U, за допомогою коригування торгової стратегії за 60 днів збільшив його до 3 мільйонів U, при цьому не допустивши жодної ліквідації. Звучить як історія, але методологія за цим насправді дуже серйозна.

Основна логіка зводиться до трьох пунктів. Перший — це багаторівнева структура капіталу. Розділити 2000U на три модулі, кожен виконує свою функцію. Короткостроковий обсяг — 600U, спеціально для внутрішньоденних коливань, при прибутку понад 5% — одразу вихід, максимум дві угоди на день. Трендовий обсяг також 600U, входити тільки при підтвердженні сильного тренду на тижневому графіку, краще пропустити, ніж торгувати в періоди флету. Решту 800U залишити як резервний капітал — це карта «захисту», щоб у найгіршому випадку не втратити все, завжди мати «пулю». Багато хто саме тут робить помилку, намагаючись зробити все одразу для психологічного задоволення. Насправді, ті, хто вижив у криптосфері, спочатку навчилися «як ділити», а потім — «як заробляти».

Другий — це контроль ритму. 70% часу ринок коливається у флеті, і ті коливання — це переважно пастки. Справжні сигнали дуже чіткі: формування бичачого розташування на скользящих середніх на денному графіку і одночасне зростання обсягу для прориву попередніх максимумів — тоді варто входити. Як тільки прибуток досягне 30% від початкового капіталу, спершу зафіксувати половину прибутку, решту — використовувати рухомий стоп-лосс для захисту. Не варто очікувати, що кожна фаза ринку принесе прибуток — така жадібність найчастіше призводить до втрат у середині підйому. Ті, хто заробляє великі гроші, мають спільну рису: після підтвердження тренду — триматися міцно, а у флеті — ігнорувати його, спостерігаючи за ситуацією.

Третій — це послідовність у виконанні. Це найскладніше. Кожен розуміє цю логіку, але мало хто може перетворити її у механізований процес. Торгівля вимагає перейти від емоційного «я відчуваю» до раціонального «якщо з’явиться сигнал — діяти». Якщо сигнал не з’явився — чекати, навіть якщо з’являються спокусливі можливості — стриматися. Така дисципліна — справжня фортеця для повернення невеликих рахунків.