#数字资产市场动态 Як подолати руйнування контрактної торгівлі? Я колись також потрапляв у цикл руйнувань і повторював помилки, доки не опанував цілісну систему управління ризиками, і не перейшов від частих збитків до відносно стабільного прибутку.

Багато звинувачують у руйнуванні високий кредитний плечо, але насправді сам по собі плечовий коефіцієнт не є ворогом — важливий розмір позиції. Ризик — це по суті: плечо × розмір позиції. Навіть при високому плечі, якщо контролювати розмір позиції, це може бути безпечніше, ніж низьке плечо з великим обсягом.

Стоп-лосс тут не можна ігнорувати. Якщо збитки перевищують 2% від рахунку, потрібно виходити — це не поразка, а страховка для вашого рахунку. Тягнути позицію 4 години в очікуванні відскоку? Дані показують, що ймовірність руйнування — 92%. Жадібність і нехтування фіксацією прибутку? 83% прибутку в кінцевому підсумку повертається назад. Високочастотна торгівля здається перспективною, але фактичні втрати капіталу можуть досягати 24%.

Вихід з позиції теж має свій ритм. При прибутку 20% закрийте 1/3 позиції, щоб зафіксувати прибуток; при 50% — ще 1/3; решту позиції підведіть до ключової рівноваги (наприклад, 5-денної скользящої середньої), щоб прибуток сам по собі "побіг".

Щодо розрахунку розміру позиції, цей формулю можна використовувати: Загальний розмір позиції = (капітал × 2%) / (розмір стоп-лоссу × множник плеча). Кожного разу входьте за цією логікою, не орієнтуючись на інтуїцію. Після отримання прибутку хочете додати до позиції? Не ставте все на кон, а використовуйте 10% прибутку для реінвестування — так ви зможете отримати ефект складного відсотка і контролювати ризики.

У екстремальних ринкових умовах потрібно мати запас — купуйте опціони на 1% капіталу для хеджування, і навіть найчорніші лебеді не зможуть вас зламати.

Суть торгівлі насправді дуже проста: стоп-лосс 2% і цільовий прибуток 20%, а при цьому потрібно мати хоча б 34% ймовірності успіху для отримання прибутку. Тримайте цю стратегію протягом року — і 400%+ річного доходу цілком реальні. Основний принцип — обмежуйте один збиток до 2%, не більше 20 угод на рік, співвідношення прибутку до збитку не менше 3:1. Решту 70% часу тримайте позицію порожньою і терпляче чекайте високовірогідних можливостей.

Ця система — не теорія, а перевірена на практиці. Освоївши ці правила, ви побачите, що руйнування контрактів цілком можна уникнути.