#CryptoMarketWatch

Ринок криптовалют продовжує фазу консолідації, переважає обережний настрій серед трейдерів. Хоча Біткоїн та основні активи зазнають незначного тиску вниз, окремі альткоїни, приватні монети та інфраструктурні токени демонструють зони стійкості. Сильні фундаментальні показники, такі як рекордне зростання стабільних монет, патерни накопичення великих гравців та стабільна позиція інституцій створюють основу для потенційного зростання.
1️⃣ Загальний огляд ринку
Загальна капіталізація ринку криптовалют: ~$3.03T – $3.12T
(CoinMarketCap ~$3.03T зниження на 0.51% за 24 години; CoinGecko ~$3.116T зростання на 0.6% — незначна різниця через агрегацію та час знімка)
Ринок помірно знижується сьогодні після коливань, але все ще вище за рівень початку січня.
Порівняно з серединою січня (~$3.2T+), триває короткострокова консолідація та помірне відновлення.
Домінування Біткоїна (BTC.D): 57.5% – 59.2%
Біткоїн продовжує домінувати на ринку, пригнічуючи сезон альткоїнів.
Індекс сезону альткоїнів: 29/100 — твердо в “сезоні Біткоїна.”
Глобальний обсяг торгів за 24 години: $98B – $106B
Зростання обсягу ~31% у деяких джерелах сигналізує про відновлення активності трейдерів попри цінову слабкість.
Індекс страху та жадібності: 34 (Fear)
Ринок трохи перепроданий, що може свідчити про потенційний відскок; однак макроекономічна невизначеність утримує інвесторів обережними.
Середній RSI (по основних криптовалютах): 44–45
Нейтральний до легкого перепроданого діапазону — є потенціал для зростання за умови появи позитивного каталізатора.
Настрій ринку:
BTC та інші основні активи застрягли в діапазоні, з невдалими спробами прориву, що підкреслює короткострокову нерішучість.
Золото перевищує інші активи як безпечна гаванка (~$4,960–$5,000), привертаючи капітал, який інакше міг би перейти у криптовалюти.
Ринок здається “застряглим”, але сильні внутрішні фундаментальні показники натякають на потенційний середньостроковий бичий поворот.
2️⃣ Основні ціни монет та їхня динаміка (Топ монети)
Монета
Ціна (приблизно)
24h %
Тиждень / Місяць
Примітки
BTC
$89,500–$89,900
+0.2% – +0.3%
Незначне позитивне зростання з початку року, знизився з максимумів $97–98K
Підтримка $88–90K, бореться з пропозицією понад $92K
ETH
$2,960–$3,000
+1.8% – +2.1%
ETH +9% на початку січня
Виграє від зниження комісій та оновлень активності; опір біля $3,100
BNB
~$890
Плоска / +0.1%
Малий тижневий приріст
Обсяги на біржах помірні; активність згоряння BNB триває
XRP
~$1.92
+1.8% – +2.0%
Вище за BTC
Розвиток правової ясності підтримує настрій
SOL
$128–$129
+1.1%
Сильна альткоінова динаміка
Зростає активність екосистеми; високий ризик
TRX
$0.307
+2.5%
Послідовне зростання
Зростання внутрішніх платежів та DeFi
DOGE
$0.125
+1.9% – 2.0%
Стабільно
Мем-рухи, активність роздрібних інвесторів
ADA
$0.36
+1.8%
Позитивно
Підтримка смарт-контрактів та оновлень управління
Топ за 24 години / Останні гейнери:
Приватні монети (Zcash +16% за 7 днів), Monero раніше показував сильний ріст.
Нішеві активи: MEME, ARPA, AXS підскочили на 14–25% у останніх сесіях.
Альткоїни переважно перевищують BTC у короткостроковій перспективі, зберігаючи можливості для вибіркової ротації.
Спостереження:
Консолідація BTC пригнічує повний сезон альткоїнів, але окремі альткоїни демонструють сильну відносну динаміку, часто пов’язану з внутрішньою активністю або зростанням утиліти токенів.
3️⃣ Глибокий аналіз обсягів та ліквідності
Обсяг за 24 години: $98–106 млрд
BTC спот ~$34 млрд, ETH ~$21B — здорові рівні, але не еуфоричні.
Зростання обсягів часто пов’язане з закінченням деривативів та потоками ETF.
Показники ліквідності:
Глибина книги ордерів BTC 200bps ~$614M (стабільна/легко зростає).
ETH ~$475М; SOL ~$247M — менші капітали тонкі, що підсилює волатильність.
Стабільні монети:
Загальний обсяг >$311B (USDT + USDC домінують) — забезпечують понад 60% обсягу на внутрішньому ринку.
Обсяги транзакцій зростають з інтеграціями Visa/Mastercard та використанням у DeFi.
Прогноз: понад $500 млрд до кінця 2026 року, потенціал понад $2 трлн у довгостроковій перспективі.
Деривативи / ETF:
Очікуються закінчення опціонів BTC/ETH; потоки ETF залишаються волатильними.
Останній одноденний обсяг ETF ~$19.6 млрд сигналізує про інституційний інтерес, хоча переривчасті потоки можуть створювати короткострокові піки.
Сигнали з блокчейну:
Спостерігаються шоки пропозиції (19,700 BTC з бірж протягом кількох годин).
Накопичення великих гравців під час зниження цін; баланс левериджу — помірні ставки фінансування.
Мережна активність стабільна, транзакційні збори нормалізуються після оновлень ETH.
4️⃣ Зміни відсотків за часовими рамками
24 години: основні активи змішані, альткоїни трохи позитивні.
Тиждень: BTC помірно зростає, альткоїни переважають (%).
YTD 2026: BTC стабільний/легко негативний у відкатах; ринок стійкий, але без повної впевненості у ралі.
Порівняння активів:
BTC знизився приблизно на 55% порівняно з золотом з кінця 2024 року.
Свідчить про те, що криптовалюти все ще вважаються більш ризикованими порівняно з традиційними безпечними активами на тлі макроекономічного стресу.
5️⃣ Основні драйвери та рухаючі сили ринку
Позитивні каталізатори:
Інституційні потоки у ETF — підтримують, хоча й волатильні.
Регуляторний прогрес: проєкти законів US GENIUS/CLARITY; глобальні правила “запускаються” у 2026 році за даними PwC.
Бум стабільних монет / токенізація: реальне застосування, інфраструктурні активи як Solana.
Макроекономічні сприятливі фактори: очікування зниження ставок ФРС (до низьких 3% до кінця року), завершення кількісного пом’якшення, стабільна економіка США.
Негативні / нейтральні фактори:
Геополітична / тарифна невизначеність (Торгові політики Трампа впливають на ризиковий апетит).
Повернення інфляції — викликає побоювання щодо дисінфляційних ставок для BTC.
Зростання золота привертає потоки “безпечної гаванки”.
Немедленне QE не планується; бичачий консенсус до потенційних знижень ставок у 2026 році.
6️⃣ Технічний та настроєвий аналіз
Підтримка / опір BTC: $88K–$90K / $92K–$93K
ETH: $2,940–$3,100 (ключовий опір)
RSI (14-денної): BTC ~45, ETH ~46 — нейтральний/перепроданий діапазон
MACD: плоский, сигналізує про консолідацію
Страх та жадібність: 34 — перепроданий, можливий відскок, але впевненості мало
Спостереження: BTC бореться в умовах ризик-оф; альткоїни з чіткими каталізаторами переважають вибірково.
7️⃣ Індустрійні інсайти та нові теми
Приватні монети: ZEC, XMR — сильний короткостроковий потенціал з огляду на популяризацію анонімності.
DeFi / Layer-1: SOL, AR, ETH — зростання інфраструктури, зниження комісій стимулює використання.
Мем / соціальні токени: DOGE, MEME — волатильні, орієнтовані на роздріб, реагують на соціальні настрої.
Стабільні монети: основа обсягів торгівлі, платежів та токенізованих активів.
Інституційні / ETF: потоки ETF викликають тимчасові сплески волатильності; закінчення опціонів створює короткострокові можливості ризику/прибутку.
8️⃣ Прогноз на майбутнє
Короткостроково:
Коливання, діапазонна торгівля; ризик зниження, якщо BTC прорве $88K.
Можливі відскоки при збереженні інституційних потоків та зменшенні макрошуму.
Середньостроково (2026):
Обережно бичачий сценарій: BTC $100K–$180K можливо, за умови інституційного прийняття, токенізації та регуляторної ясності.
Ротація альткоїнів триває — приватні монети, інфраструктурні токени, вибіркові DeFi / NFT можуть перевищувати.
Довгостроково:
ARK прогнозує, що ринок криптовалют може досягти понад $28 трлн до 2030 року, завдяки токенізації, інтеграції реальних активів та масштабуванню Layer-1.
2026 рік — перехідний період — кінець старого 4-річного циклу, зростання 24/7 токенізованих ринків.
Ризики для спостереження:
Макроекономічна волатильність, затримки регулювання, відтік ліквідності.
Ключові рівні: підтримка BTC, потоки ETF, показники стабільних монет та коментарі ФРС.
9️⃣ Останні зауваження
Ринок залишається дуже динамічним; ретельне дослідження є критичним.
Зростання стабільних монет та накопичення великих гравців свідчать про міцні основи, але макро/ETF фактори визначають короткострокову цінову поведінку.
Трейдерам слід стежити за: зонами підтримки BTC/ETH, активністю ETF, закінченнями деривативів та секторними каталізаторами.
Золото та традиційні безпечні активи залишаються важливим індикатором настроїв ризику.
Ринок криптовалют перебуває на критичній точці перелому — уважне спостереження, секторна ротація та стратегічне позиціонування є ключовими для початку 2026 року.