Біткоїн на критичному перехресті: навігація $94K опором перед важливим рішенням FOMC

Ринок криптовалют зазнав значної волатильності минулого тижня, коли Bitcoin (BTC) зазнав різких коливань цін, що випробовували як впевненість інвесторів, так і технічні рівні підтримки. Після того, як ведмеді опустили ціну до рівня $84 000 на початку тижня, бичачі сили змогли відновити імпульс у напрямку зони опору $94 000 — але вже до неділі цей імпульс згас, і BTC закрився біля $90 429. Цей тиждень є важливим переломним моментом, оскільки рішення FOMC щодо ставки у середу може стати каталізатором для або бичачого прориву, або ведмежого розвороту. За поточних рівнів торгів приблизно $88 630 (зростання на 1.23% за 24 години), Bitcoin залишається на технічному перехресті, де наступний напрямок руху, ймовірно, визначить структуру ринку на кілька тижнів уперед.

Технічна основа: розуміння цінової структури

Щоб зрозуміти, куди може рухатися Bitcoin далі, важливо розпізнати ключові рівні підтримки та опору, що зараз діють. Під час закриття в неділю Bitcoin сформував модель свічки дожі — класичний технічний сигнал, що вказує на нерішучість між покупцями та продавцями. Ця невизначеність характеризує короткостроковий прогноз, хоча імпульс трохи схиляється на бік бичачих сил перед оголошенням політики у середу.

Зверху рівень $94 000 залишається основним рівнем опору, який бичачі сили мають подолати. Якщо їм вдасться закріпитися на цьому рівні як на підтримці, наступною важливою ціллю стане $101 000, при цьому фіксація прибутку ймовірно посилиться вище $96 000. За психологічним рівнем $100 000 опір стає все більш серйозним, із значущими бар’єрними зонами між $107 000 і $110 000. Історія показує, що великі відкидання цін часто трапляються, коли опір стає «товстим» — тобто в цій зоні сформовано кілька невдач.

З іншого боку, знизу, щоб уникнути повторного тесту підтримки $84 000, бичачі сили мають захищати рівень $87 200. Кожне торкання підтримки послаблює її; додатковий тиск на $84 000, ймовірно, призведе до капітуляції у напрямку зони підтримки $68 000–$72 000. Якщо Bitcoin опуститься нижче цього рівня, останнім захисним рівнем є зона близько 0.618 рівня Фібоначчі на рівні $57 700 — хоча таке різке падіння вимагало б серйозного макроекономічного шоку і малоймовірне в короткостроковій перспективі.

Індикатори імпульсу: що нам кажуть графіки

Технічні аналітики використовують кілька осциляторів для оцінки ринкового імпульсу понад простий ціновий рух. Індекс відносної сили (RSI), виміряний на шкалі 0-100, відстежує швидкість і масштаб змін цін. Коли RSI перевищує 70, ринок вважається перекупленим; нижче 30 — перепроданим. Зараз щоденний RSI формує вищі вершини за 13-періодною простою ковзною середньою (SMA), що свідчить про відновлення імпульсу для бичачих сил. Якщо ця тенденція збережеться, підняття RSI вище 60 у справжню бичачу територію посилить аргументи на користь вищих цін.

Однак, на довгострокових таймфреймах нависає темна хмара. Місячний осцилятор MACD — що вимірює конвергенцію та дивергенцію між двома ковзними середніми для сигналу змін тренду — нещодавно сформував ведмежий перехід. Ця технічна модель історично передувала тривалим спадним трендам і, ймовірно, буде тягнути ціновий рух упродовж грудня і, можливо, у січні. Щоб бичачі сили зламали цей сценарій, Bitcoin потрібно буде здійснити стабільний ривок, щоб скасувати негативний сигнал MACD.

Ще одним важливим орієнтиром є 100-тижнева проста ковзна середня (SMA), яка зараз знаходиться на рівні $84 700. Це рівень підтримки інституційного рівня, що тримався під час останніх слабкостей. Підтримка закриттів вище цього довгострокового рівня є важливою для збереження середньострокової тенденції зростання.

Каталізатор FOMC: чому важлива середа

Цього тижня ключовою подією є засідання Федеральної резервної системи (FOMC) у середу, від якого широко очікують рішення щодо зниження ставки. Зниження ставки теоретично покращить інвестиційне середовище для ризикових активів, таких як Bitcoin, зробивши борг дешевшим і збільшивши потоки капіталу до більш дохідних альтернатив. Багато бичачих розраховують на цей сприятливий вітер, щоб підштовхнути ціну до і через рівень опору $94 000.

Однак, несподіванки на ринку трапляються. Якщо FOMC здивує ринок відсутністю зниження ставки або несподівано жорсткою риторикою, технічна підтримка може швидко зламатися. Зокрема, рівень підтримки $84 000 — який тримався як підлога під час останніх слабкостей — може бути порушений, що спричинить алгоритмічний продаж і каскадні втрати до нижчих рівнів. Ця асиметрична ризикова ситуація пояснює, чому трейдери уважно стежать за рішенням у середу.

Короткостроковий ринковий настрій: обережний оптимізм на тлі ведмежих перешкод

Хоча бичачі сили змогли організувати скромне відновлення за останні два тижні, загальний ринковий настрій залишається схильним до ведмедів. Цінова дія виглядає слабкою і переконливою — ознака ринку, що ще не повністю визначився щодо напрямку. Технічна картина свідчить, що хоча на початку тижня бичачі сили мають тактичну перевагу, вони стикаються з суттєвими структурними перешкодами з боку довгострокових індикаторів.

Успішне проходження цього тижня вимагає від бичачих сил: (1) підтримувати підтримку вище ключових технічних рівнів перед середою, (2) використати будь-який ріст, викликаний FOMC, щоб остаточно закрити вище $94 000, і (3) закріпити цю зону опору як нову платформу підтримки. Провал на будь-якому з цих фронтів, ймовірно, сигналізуватиме про ще один спад і посилить ведмежий сценарій для нижчих цін у майбутньому.

Погляд за межі цього тижня: ширша картина

Поглядаючи далі за межі безпосередньої події FOMC, технічний ландшафт відкриває деякі тривожні реалії. Ведмежий перехід MACD на місячному графіку продовжить чинити тиск упродовж грудня і в новому році, якщо не станеться масштабного стабільного ривка, що змінить сигнал. Навіть якщо бичачі сили зможуть підштовхнути Bitcoin до $110 000 у найближчі тижні, цей рівень є серйозним опором, де можливі різкі відкатки на тижневому графіку.

Переконливий відкат з $110 000 (або навіть з нижчих рівнів) створить модель «нижчого максимуму» на тижневому таймфреймі — класичний ведмежий сигнал, що дасть ведмедям нову впевненість у довгостроковій формі вершини. Хоча це і найгірший сценарій, технічна ситуація вказує на необхідність обережності, поки Bitcoin не покаже чітку спрямованість.

Шлях вперед значною мірою залежить від макроекономічних каталізаторів (рішень ФРС, даних щодо інфляції, геополітичних подій), що перетинаються з технічними рівнями. Зараз Bitcoin залишається у стані динамічної рівноваги — між бичачими прагненнями прорватися вгору і ведмежим захистом проміжних зон опору.