Galaxy Digital запускає $100 мільйонний хедж-фонд, орієнтований на волатильність у крипто та фінтех-секторах

Galaxy Digital, провідна інвестиційна компанія у цифрові активи, очолювана мільярдером Майком Новограцем, створює хедж-фонд на 100 мільйонів доларів, спрямований на використання волатильності у секторі криптовалют та фінтеху, згідно з повідомленнями Financial Times. Фонд планує розпочати діяльність у першому кварталі і використовуватиме як довгі, так і короткі стратегії, що дозволить компанії отримувати прибуток незалежно від того, чи зростають чи падають ціни активів.

Стратегія подвійних активів: 30% криптовалютні токени, 70% акції фінтеху

Розподіл активів у фонді відображає тонкий підхід до ринкових можливостей. Приблизно 30% капіталу буде спрямовано на криптовалютні токени, тоді як решта 70% зосереджена на компаніях фінансових послуг, які проходять трансформацію через технології цифрових активів та змінювані регуляторні рамки. Цей стратегічний розподіл дозволяє Galaxy хеджувати ризики, зберігаючи значний вплив у сфері цифрових активів.

Фонд залучив підтримку від сімейних офісів, надвисокоприбуткових осіб та інституційних інвесторів. Galaxy Digital також інвестує у цей проект своїми власними коштами, хоча сума залишаються невідомою. Джо Армао, який керуватиме фондом, зазначив, що час є стратегічно вдалим з урахуванням поточної динаміки ринку.

Відкриваючи можливості у змінах політики ФРС та прийнятті криптовалют

Армао підкреслив два основних каталізатори запуску фонду: можливі зниження процентних ставок Федеральної резервної системи та прискорене широке впровадження криптовалют. Ці структурні зміни створюють сприятливе середовище для тактичних позицій — отримання вигоди від цінових рухів у обох напрямках у контексті злиття традиційних фінансів і цифрових активів.

Загальний ринковий настрій був підтримуючим для таких проектів. Сам Galaxy Digital отримав понад 500 мільйонів доларів прибутку у третьому кварталі 2025 року, що демонструє прибутковість компанії під час волатильних періодів ринку. Цей успіх підкреслює стратегічну проникливість Новограца у зміну напрямку Galaxy відповідно до ринкових умов і можливостей.

Інституційний слід Galaxy: від управління активами до інфраструктури

Зараз Galaxy Digital управляє приблизно 17 мільярдами доларів активів, що відображає її еволюцію від концепції хедж-фонду майже десять років тому до комплексної платформи інвестицій у цифрові активи. Компанія поступово розширює свої операційні можливості від традиційного управління активами до розвитку інфраструктури.

Нещодавно Galaxy отримала регуляторне схвалення на розширення свого дата-центру Helios у Західному Техасі на 830 мегаватів потужності. Оператор мережі Техасу ERCOT затвердив цю заявку після завершення необхідного дослідження великомасштабного підключення навантаження, що позиціонує Galaxy як важливого гравця у сферах майнінгу криптовалют і інфраструктури даних.

Реакція ринку та стратегічне позиціонування

Акції Galaxy Digital у вівторок знизилися на 6.4% на тлі загального відкотування ринку, хоча це скоріше відображає секторальну волатильність, ніж проблеми компанії. Постійне розширення у сфери хедж-фондів, інфраструктури даних і фінтеху демонструє амбіції залишатися на передовій розвитку індустрії цифрових активів. У міру того, як криптовалюти та технології блокчейн змінюють фінансові послуги, багатогранна стратегія Galaxy дозволяє їй отримувати прибутки з кількох напрямків цієї трансформації.