#BTC行情分析 Біткойн (BTC)Аналіз ринку: ключова боротьба між бичачими та ведмежими сторонами

Технічний аналіз «завивання мотузки»: поточний ринок демонструє типовий циклічний конфлікт. На денному графіку все ще триває спадний тренд, ціна стримується через середні скользячі; але на 4-годинному графіку з’являються сигнали від MACD про золотий хрест та інші ознаки відновлення, що свідчить про середньостроковий потенціал відновлення; у той час як на 1-годинному та менших таймфреймах спостерігається фаза корекції з підвищенням і відкатом. Така суперечливість між кількома циклами означає, що ринок незабаром обере напрямок, і волатильність може посилитися.
Макроекономічна та фінансова ситуація «переплетені»: хоча економісти за моделями історичних даних прогнозують ймовірність зростання біткойна наприкінці року до 88%, і довгострокові покупці продовжують нарощувати позиції, короткостроковий фінансовий тиск дуже високий. Спотовий ETF на біткойн з жовтня минулого року виводить понад 8,6 мільярдів доларів, а iShares Bitcoin Trust (IBIT), який є індикатором настроїв інституційних інвесторів, демонструє технічну формацію прориву вниз.

Макроекономічне середовище та регуляторна динаміка
Посилення регулювання: внутрішні регулятори знову чітко заборонили діяльність, пов’язану з віртуальними валютами, особливо висуваючи високі вимоги до відповідності RWA (реальних активів), що створює значні юридичні ризики для будь-яких порушень.
Невизначеність у макроекономіці: ринок залишається дуже чутливим до очікувань політики Федеральної резервної системи, глобальних тарифних війн та інших макроекономічних подій, що посилює волатильність ризикових активів.

💡 Стратегія дій
У поточних умовах ринку рекомендується інвесторам бути обережними та суворо контролювати ризики. Основна позиція (60%-70%): розподіл між біткойном і ефіром, як «якір» портфеля.
Ризики: потрібно уважно стежити за потоками ETF, якщо вони триватимуть у чистому вигляді, слід бути готовим до прориву підтримки. Короткострокові трейдери: слідкувати за діапазоном коливань $67,000 - $69,000. При стабілізації на нижньому рівні можна відкривати легкі позиції з метою покупки до верхньої межі; при натяках на опір на верхньому рівні — розглядати зменшення позицій. Обов’язково встановлювати стоп-лосс, наприклад, при падінні нижче $66,500 — вихід з ринку. Інвестори середньо- та довгострокової перспективи: можна застосовувати стратегію часткового входу. Поточна ціна може слугувати першим рівнем входу, при корекції до близько $65,000 — додавати позиції, а в екстремальних випадках при падінні нижче $62,000 — вважати це за зону глибокої цінності. Біткойн (BTC) — ключовий діапазон для високих продажів і низьких покупок, контроль за позиціями!
⚠️ Управління ризиками
Основне (найважливіше): уникати високого кредитного плеча: поточна волатильність дуже висока, ризик ліквідації значний. За даними, якщо BTC опуститься нижче $64,800, буде ліквідовано понад 1,7 мільярда доларів відкритих довгих позицій. Рекомендується обмежити кредитне плече до 3 разів або зовсім уникати його використання. Обережність із «чорними лебедями» у політиці: внутрішнє регулювання криптовалют у країні вже повністю посилилося, будь-яка діяльність може бути під ризиком юридичних санкцій, тому потрібно уникати будь-яких ризикованих операцій.

Загалом, сьогоднішній ринок — це «гра для сміливих» і «іспит для обережних». У умовах невизначеності дотримуйтесь принципу «великий спад — купуй, малий спад — купуй, без падіння — спостерігай, прорив — слідуй за ним», можливо, це буде більш надійним, ніж гадати напрямок.