Використовуйте індикатор CVD разом з OI для пошуку альткоїнів з потенціалом для вибухового зростання

Багато трейдерів мріють рано визначити альткоїни, які можуть різко зростати в ціні, перш ніж ринок це усвідомить. Однак для цього потрібно добре розуміти інструменти аналізу, що працюють на блокчейні. У цій статті представлено метод поєднання індикатора CVD (Cumulative Delta Volume) з Open Interest для виявлення криптовалют із потенціалом стрімкого зростання в майбутньому. Цей підхід базується на реальних даних торгівлі, а не на прогнозах чи чутках.

Що таке CVD і OI?

Щоб зрозуміти, як поєднати ці два індикатори, спершу потрібно ознайомитися з кожним з них. OI (Open Interest) — це кількість відкритих контрактів у певний момент часу. Коли OI зростає, це свідчить про притік нових капіталів у ринок, трейдери відкривають нові позиції. Навпаки, зниження OI означає виведення капіталу з ринку, закриття позицій.

CVD (Cumulative Delta Volume) — це індикатор, що показує накопичену різницю між обсягами покупок і продажів. На відміну від інших індикаторів, CVD не базується на ціні, а враховує реальні обсяги торгів у кожному напрямку. У трендових ринках графік CVD рухається в позитивну сторону (сильний тренд зростання) або в негативну (тренд зниження). У бічних ринках CVD коливається навколо нуля, відображаючи баланс між покупцями і продавцями.

Чотири сценарії поєднання OI і CVD

Сила цього методу полягає у поєднанні двох індикаторів. Конкретно, коли OI і CVD змінюються, вони утворюють чотири різні ситуації, кожна з яких має своє значення:

Ситуація 1 — OI зростає, CVD зростає: Це свідчить про активне відкриття довгих позицій покупцями. Сила покупців зростає, ціна може скоро піднятися. Це найпозитивніший сигнал.

Ситуація 2 — OI зростає, CVD знижується: Продавці відкривають великі позиції. Хоча OI зростає, зниження CVD вказує на домінування тиску продавців, ринок може почати знижуватися.

Ситуація 3 — OI знижується, CVD знижується: Закриваються довгі позиції. Покупці виходять з ринку, ціна може знизитися. Це не найкращий час для входу.

Ситуація 4 — OI знижується, CVD зростає: Закриваються короткі позиції. Продавці здаються, покупці повертають контроль. Це також позитивний сигнал для купівлі.

Зверніть увагу, що ці індикатори найкраще працюють на альткоїнах з високою ліквідністю і при сильних коливаннях ринку. На менш ліквідних монетах їхня цінність обмежена.

Практичний приклад на Velo Data

Щоб застосувати цей метод, можна використовувати Velo Data або подібні платформи. Процес складається з трьох основних кроків:

Крок 1 — Вибір монет для аналізу: Перейдіть у розділ Marketplace і оберіть категорії — Large Caps, Mid Caps або Small Caps. Якщо шукаєте монети з високою волатильністю і потенціалом швидкого зростання, оберіть Small Caps і встановіть короткий таймфрейм, наприклад 1 або 4 години, для більш точного моніторингу.

Крок 2 — Спостереження за графіком змін OI: На графіку побачите OI, поділений на позитивне (зростання) і негативне (зниження). Постійне зростання OI в позитивній зоні свідчить про посилення сили покупців і можливий подальший тренд зростання. Відфільтруйте токени з позитивним OI для подальшого аналізу.

Крок 3 — Перевірка нормалізованого CVD: Це найважливіший крок. Графік CVD, нормалізований за OI, дозволяє зрозуміти, хто контролює ринок — покупці чи продавці. Якщо CVD активно зростає, це означає перевагу покупців і потенційне зростання ціни. Якщо CVD у негативній зоні, але починає повертатися вгору — це сигнал для входу.

Використання CVD у реальному аналізі

Розглянемо конкретний приклад. Припустимо, ви слідкуєте за токеном ARPA і бачите, що OI постійно зростає. Одночасно, CVD починає рухатися вгору. За сценарієм 1, можна припустити, що короткостроково ціна ARPA може трохи піднятися через зростання сили покупців.

Однак потрібно враховувати, що CVD ще залишається нижче нуля, тобто попри відновлення сили покупців, продавці ще домінують. Тому наступне зростання може бути короткочасним, якщо покупці не зможуть подолати цей рівень. Якщо покупці зосередяться і продовжать активність, тренд зростання стане більш стійким.

Аналогічно, для токена RLC, коли бачите зростання OI і зниження CVD (сценарій 2), слід бути обережним — домінують продавці, і це не найкращий час для входу.

Важливі зауваження щодо торгівлі

CVD і OI — це інструменти, що базуються на історичних даних і не дають точних прогнозів майбутнього. Якщо використовуєте їх для короткострокової торгівлі, обов’язково встановлюйте стоп-лоси і визначайте рівні для фіксації прибутку. Ринок може раптово змінитися.

Щоб підвищити точність, поєднуйте CVD з іншими індикаторами, наприклад, EMA або додатковими інструментами аналізу. Багатогранний підхід допоможе підтвердити сигнали і зменшити ризики неправильних рішень.

Нагадую, що торгівля криптовалютами — дуже ризикована діяльність. Торгуйте лише тим капіталом, який готові втратити, підвищуйте обізнаність у управлінні ризиками і дотримуйтесь законодавства своєї країни. Ця стаття — лише довідковий матеріал для розуміння інструментів аналізу, а не інвестиційна порада.