Напружена ситуація на Близькому Сході посилюється, внутрішньоденна волатильність корейського комплексного фондового індексу досягла найвищого рівня за останні 6 років

Загострення напруженості в Близькому Сході спричинило різкі коливання на корейських фондових ринках 4-го числа, а внутрішньоденна волатильність KOSPI сягнула найвищого рівня за приблизно 6 років. Це інтерпретують як прямий вплив геополітичної нестабільності на інвестиційний психологічний стан, що посилює нестабільність ринку.

Внутрішньоденна волатильність KOSPI досягла 11,42%, вперше з 19 березня 2020 року, коли почалася пандемія COVID-19. Максимальна різниця між найвищою та найнижчою ціною за день склала 612,67 пункту. Внутрішньоденна волатильність — це показник коливань індексу за один день, чим вищий цей показник, тим більша нестабільність ринку.

За п’ять днів торгів на ринку внутрішньоденна волатильність знизилася до 8,52%, демонструючи тенденцію до стабілізації, але середньорічна волатильність з початку року залишається на високому рівні — 2,82%. У міру загострення конфлікту між Іраном і США в регіоні, інвестори, ймовірно, й надалі будуть обережними щодо ризикових активів.

У цей день індекс внутрішньоденної волатильності KOSPI200 (VKOSPI) закрився на рівні 73,71 пункту, залишаючись на високому рівні. Цей показник відображає рівень паніки на ринку, що зріс приблизно на 140,88% з початку року. Така ситуація свідчить про те, що зростання глобальної невизначеності сприяє поширенню тривожних настроїв у внутрішньому ринку Південної Кореї.

Після відновлення з попереднього суттєвого падіння KOSPI відновився на 490,36 пункту і закрився на рівні 5583,90. Така різка волатильність свідчить про те, що ринок і надалі залишатиметься високоволатильним. Ураховуючи тривалу геополітичну напруженість і зміни в економічному середовищі, що можуть спричинити значні коливання, ринок, ймовірно, потребуватиме довгострокових інвестиційних стратегій.