Про торгівлю: збитки на золоті 300k дол., мої роздуми.

У попередніх постах від «Золотої трилогії» до трьох питань про золото або BTC я описав процес і причини моєї побудови позиції на золоті.

При середній ціні понад 3000, я зробив часткове закриття позиції на 5300, продавши 30% золотої позиції.

Середину дороги упав до 4800, після ближньосхідної геополітики повернувся на 5300, тепер нижче 4800.

Це еквівалентно просаданню з максимуму на 300k дол., непрозахована просадка = збиток.

Яここ трохи переосмислив операцію:

Чому ж золото впало?

Від логіки避险через ближньосхідну геополітику до логіки перевищення ціни інфляції в США - ці фактори ще існують.

Різниця в тому, що спостерігається ослаблення напруженості між США та Іраном та посилення долара.

Падіння, яке вони приносять золоту, не повинно бути таким значним. Якщо закриття позиції на золоті було обумовлено FOMO та надмірними очікуваннями, то це може бути короткотермінове відступлення.

Однак моя фундаментальна причина довгострокового утримання золота все ще ґрунтується на існуванні безладної логіки, про яку я раніше дискутував.

На минулому тижні я подумував про лонг на сирій нафті як хеджування (також розглядав шортувати срібло, деталі див. у моїх думках щодо торгівлі дорогоцінними та рідкісними металами).

Причина в тому, що я прогнозую, що США не витримають подальшої геополітичної напруженості у Ормузькій протоці і будуть змушені провести наземну операцію.

Оскільки золото зараз б так швидко падає, залишається криза ліквідності, про яку я раніше говорив. Найбільший ризик для золота - це криза ліквідності.

Тому якщо на наступному тижні сира нафта впаде, я буду входити в лонг на сиру нафту USO.M.

На наступному тижні я напишу про розташування наземної операції як передбачуваного сценарію та торгівлю сирою нафтою в цьому контексті.