《Bản ghi nhớ đầu tư - Tại sao cần tư duy nhà tạo lập thị trường》

Trong thị trường thiếu thanh khoản này, nhà đầu tư nhỏ lẻ giống như đàn cừu. Chúng ta không thể là cừu, cũng không thể là sói tấn công mù quáng, mà nên là những con sói đồng hành phía sau con hổ nhà tạo lập thị trường.

Thị trường luôn đúng, nhưng đám đông thì luôn sai. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra khoảnh khắc đám đông sai lầm, và sau đó đứng ở phía đối lập với họ.

Thị trường tiền điện tử chính là một bãi săn được thiết kế tỉ mỉ, nếu chúng ta không biết các cạm bẫy, bố cục và quy tắc của bãi săn đó, thì chúng ta chỉ có thể trở thành những con thỏ trắng chờ bị săn bắt.

Bản chất của thị trường này chính là trò chơi có tổng không, tiền sẽ không bị mất đi. Nó chỉ chảy từ túi của đa số người (nhà đầu tư nhỏ lẻ) sang túi của một số ít người (nhà tạo lập thị trường, nhà giao dịch hàng đầu, sàn giao dịch). Bản chất của trò chơi từ trước đến nay không phải là "mọi người cùng làm giàu", mà là "sử dụng các biện pháp hợp pháp để biến tiền trong túi của người khác thành của tôi."
Vì vậy, bản chất của thị trường buộc chúng ta phải trở thành những kẻ cướp, chứ không phải là những người tham gia. Tư duy của nhà tạo lập thị trường, phân tích nhà tạo lập thị trường, là để nắm bắt quy tắc của kẻ cướp.

Sự so sánh sức mạnh quyết định rằng bạn không thể đối đầu trực tiếp với nhà tạo lập thị trường, quy tắc sinh tồn duy nhất là "gắn bó" và "phản công". Nhà tạo lập thị trường có nguồn vốn mạnh mẽ, thông tin đi trước thị trường một bước, không có tâm lý chỉ có kế hoạch, đây là sức mạnh mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể chống lại.
Phân tích ý định của nhà tạo lập thị trường, chính là để tìm ra thời điểm then chốt để phụ thuộc vào việc anh ta khởi động và phản công sự suy yếu của anh ta.

Tất cả ý định của nhà tạo lập thị trường cuối cùng sẽ được tiết lộ thông qua dữ liệu trên thị trường. Chúng tôi phân tích nhà tạo lập thị trường không phải để "đoán" họ sẽ làm gì, mà là để "nhìn" họ đang làm gì thông qua dữ liệu, và suy luận về những gì họ "có thể" làm tiếp theo.
Điều này giống như một thợ săn già nhìn dấu chân của thú rừng, không phải đoán thú muốn đi đâu, mà là thông qua độ sâu, hướng của dấu chân để phán đoán trạng thái và ý định của nó.

Khi bạn không còn hỏi: "Cái đồng này có tăng không?"
Và bắt đầu hỏi: "Tại vị trí hiện tại, là số lượng lệnh mua trong tay nhà đầu tư nhỏ lẻ nhiều hơn, hay số lượng lệnh bán nhiều hơn? Nhà tạo lập thị trường kéo giá lên, thì dễ đè bẹp lệnh bán hay dễ đè bẹp lệnh mua hơn? Làm thế nào để thao tác khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ đau khổ nhất?"
Khi bạn bắt đầu thói quen suy nghĩ về những vấn đề này và sử dụng dữ liệu trên chuỗi, khối lượng vị thế, tỷ lệ phí vốn, hình thái nến để tìm kiếm câu trả lời, bạn đã đi đúng con đường để có lợi nhuận ổn định.

Trong thị trường này, đằng sau biểu đồ K là bản chất con người, và đằng sau bản chất con người là kịch bản được nhà tạo lập thị trường dày công viết nên. Nhiệm vụ của chúng ta là trở thành một "người đọc kịch bản" có năng lực, chứ không phải là một "người tham gia kịch bản" ngơ ngác.