Một bức tranh hiểu rõ: Quản lý vị thế là gì, phương pháp mua vào đột phá của vua đầu cơ Livermore:

(1) Mua vào 20% trước;
(2) Giả sử mua sai, giảm 10% thì dừng lỗ ngay, số tiền lỗ là 2% tổng vị thế;
(3) Giả sử mua đúng, tăng 10% ngay lập tức gia tăng vị thế 20%;
（4）Tăng thêm 10% ngay lập tức thêm 20%;
（5）Lần cuối cùng tăng trực tiếp 40%；
(6) Mở rộng thành quả chiến thắng, sau đó chỉ cần không giảm xuống dưới 10% thì giữ lại;
（7）Một khi giảm 10% sẽ ngay lập tức bán toàn bộ vị thế.
Tinh hoa nằm ở việc tìm kiếm cơ hội giao dịch có xác suất cao, thị trường phần lớn thời gian là trong trạng thái chờ đợi, nên cần tối đa hóa việc giảm thiểu chi phí thử sai.
Tuy nhiên, điều này phù hợp để xây dựng vị thế với các đồng tiền/cổ phiếu mạnh trong thị trường tăng, không phù hợp với thị trường dao động.
1️⃣Triết lý đầu tư cốt lõi của Jesse Livermore là gì?
Tôi tóm tắt ngắn gọn như sau:
🔺Xu hướng trên hết: Ông nhấn mạnh việc tuân theo xu hướng thị trường, cho rằng thị trường có xu hướng tăng rõ ràng trong thị trường bò và xu hướng giảm trong thị trường gấu, nhà đầu tư nên nhận diện và theo dõi xu hướng này, tránh hành động ngược chiều.
🔺Kiểm soát rủi ro: Anh ấy coi trọng việc cắt lỗ và quản lý vốn, đặt điểm cắt lỗ cho mỗi giao dịch để tránh mở rộng tổn thất, và giảm rủi ro thông qua việc đa dạng hóa đầu tư và kiểm soát vị thế.
🔺Tư duy độc lập và kiên nhẫn chờ đợi: Ông nhấn mạnh việc phân tích thị trường một cách độc lập, không phụ thuộc vào ý kiến của người khác, kiên nhẫn chờ đợi thời điểm giao dịch phù hợp, chẳng hạn như khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng hoặc điều chỉnh về mức hỗ trợ.