12 tháng 1 | Phân tích xu hướng BTC

Các quan điểm cốt lõi

Giá hiện tại: $91,334 (đến 09:20 ngày 12 tháng 1)

Triển vọng ngắn hạn: Tăng giá. Phân tích kỹ thuật cho thấy BTC phá vỡ đường trên của Bollinger Bands, các đường trung bình đa chu kỳ đều nằm trong xu hướng tăng, MACD histogram chuyển sang dương, động lượng hướng lên. Thị trường phái sinh tăng 0.63% về khối lượng vị thế, tổng thanh lý short đạt 12,36 triệu USD, cho thấy lực bán tháo bị ép chặt. Tâm lý xã hội được thúc đẩy bởi cam kết của Trump về việc Mỹ sẽ giữ vững BTC vĩnh viễn và dự luật dự trữ chiến lược, thị trường kỳ vọng tích cực.

Các mức hỗ trợ chính: $90,444 (đường dưới của Bollinger 1 giờ), $90,239 (đường dưới của Bollinger 4 giờ), $89,809 (đường trung bình ngày)

Các mức kháng cự chính: $91,562 (đường trung bình 200 giờ), $91,610 (đường trung bình 50 giờ), $93,896 (đường trên của Bollinger ngày)

Phân tích kỹ thuật

Chỉ số đa chu kỳ

Cấp độ 1 giờ

• RSI 66.17, gần vùng quá mua nhưng chưa quá nóng
• MACD vàng, histogram 48.35 cho thấy động lượng tăng mạnh
• Giá 91,494 phá vỡ đường trên của Bollinger Bands 91,319, động lượng ngắn hạn mạnh
• Nằm trên các đường EMA(12) 90,974, EMA(26) 90,870, EMA(50) 90,830, xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn

Cấp độ 4 giờ

• RSI 57.10, trung tính hướng hơi tăng
• MACD histogram 102.18 chuyển từ âm sang dương, tín hiệu đảo chiều tăng tiềm năng
• Giá phá vỡ đường trên của Bollinger 91,339, mở rộng biến động
• Nằm trên EMA(12) 90,898 và EMA(50) 90,893, thấp hơn EMA(26) 90,978, xu hướng chung vẫn tích cực

Cấp độ ngày

• RSI 55.26, trạng thái cân bằng
• MACD histogram 202.35, xu hướng tăng liên tục
• Giá gần đường trung bình ngày 89,809, trong vùng dao động rộng
• Nằm trên EMA(12) 90,823 và EMA(26) 90,297, hỗ trợ ngắn hạn hiệu quả

Hỗ trợ và kháng cự

Vùng hỗ trợ

• Hỗ trợ đầu tiên: $90,444 (đường dưới của Bollinger 1 giờ)
• Hỗ trợ thứ hai: $90,239 (đường dưới của Bollinger 4 giờ)
• Hỗ trợ thứ ba: $89,809 (đường trung bình ngày)
• Hỗ trợ mạnh: $85,723 (đường dưới của Bollinger ngày)

Vùng kháng cự

• Kháng cự đầu tiên: $91,562 (đường trung bình 200 giờ)
• Kháng cự thứ hai: $91,610 (đường trung bình 50 giờ)
• Kháng cự thứ ba: $93,896 (đường trên của Bollinger ngày)
• Điểm đau tối đa của quyền chọn: $91,000

Thị trường phái sinh

Vị thế và lãi suất tài chính

• Khối lượng hợp đồng tương lai: $61.71 tỷ, tăng 0.63% trong 24h, vị thế mua liên tục tích lũy
• Lãi suất tài chính dương (Binance 0.0032%), nhà mua trả nhà bán, thể hiện tâm lý thị trường tích cực nhưng có rủi ro đòn bẩy quá mức
• Khối lượng hợp đồng quyền chọn: $32.38 tỷ, giảm 0.6%, điểm đau lớn tập trung quanh $91,000

Dữ liệu thanh lý

• Tổng thanh lý trong 24h: 18.37 triệu USD, thanh lý short 12.36 triệu USD vượt xa long 6.01 triệu USD
• Bản đồ rủi ro thanh lý cho thấy: phía dưới $89,913 có rủi ro thanh lý long tích lũy 345.9 triệu USD, phía trên $91,755 có rủi ro thanh lý short tích lũy 81.9 triệu USD
• Phân bố thanh lý không đối xứng, rủi ro phá vỡ xuống thấp hơn kháng cự lên

Dữ liệu on-chain

Dòng chảy sàn giao dịch

• Ngày 11 tháng 1, ròng chảy vào 2,475 BTC (dòng vào 25,064 BTC, dòng ra 22,589 BTC), cho thấy áp lực bán ngắn hạn
• Dự trữ trên sàn giảm từ 2,751,545 BTC ngày 1 tháng 1 xuống còn 2,749,690 BTC ngày 11 tháng 1
• Xu hướng 30 ngày: dự trữ giảm liên tục từ 2,767,745 BTC ngày 30 tháng 12, cho thấy cá mập tích trữ coin

Dữ liệu thị trường

• Vốn hóa thị trường: 1.82 nghìn tỷ USD
• Khối lượng giao dịch 24h: 19.6 tỷ USD (tăng 60.14%)
• Cung lưu thông: 19,974,696 BTC
• Biên độ biến động giá: $90,245 - $91,575 (biến động 1.47%)

Tâm lý xã hội

Tín hiệu tăng

• Trump cam kết Mỹ sẽ giữ BTC vĩnh viễn, chính sách tích cực
• Các nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật dự trữ BTC chiến lược, bao gồm cho phép thanh toán thuế bằng BTC, loại bỏ thuế lợi nhuận vốn khi nắm giữ
• Các ngày quan trọng của ETF có dòng vốn mạnh, các tổ chức như Morgan Stanley nộp đơn xin sản phẩm BTC mới
• Các nhà phân tích dự đoán do tính khan hiếm và sự chấp nhận của tổ chức, giá sẽ tăng theo hình parabol

Tín hiệu giảm

• Dự báo chu kỳ cảnh báo rủi ro điều chỉnh, đề cập đến bẫy bò và mô hình lịch sử lặp lại
• Không chắc chắn vĩ mô, bao gồm tăng tâm lý trú ẩn và dòng vốn ETF giảm nhiệt
• Thị phần BTC thể hiện yếu trong giai đoạn đầu, có thể báo hiệu dòng tiền luân chuyển
• Gần đây, một số ETF chính có dòng vốn rút ra

Dự đoán ngắn hạn (24h tới)

Kịch bản cơ sở (xác suất 60%): Tiếp tục tăng lên $92,000-$93,000

• Phân tích kỹ thuật: Giá phá vỡ nhiều kháng cự, động lượng MACD mạnh, hỗ trợ trung hạn hiệu quả
• Thị trường phái sinh: Thanh lý short thúc đẩy giá tăng, khối lượng vị thế tăng thể hiện niềm tin của nhà mua
• Nhân tố thúc đẩy: Chính sách tích cực tiếp tục phát huy, tâm lý thị trường tích cực

Kịch bản điều chỉnh (xác suất 30%): Quay lại hỗ trợ quanh $90,500

• Phân tích kỹ thuật: RSI 66.17 1 giờ gần quá mua, có thể điều chỉnh kỹ thuật
• Thị trường phái sinh: Lãi suất tài chính dương cho thấy đòn bẩy quá mức, có nguy cơ bị ép giá
• Rủi ro: Nếu phá vỡ hỗ trợ $90,444, có thể kích hoạt chuỗi thanh lý long 345.9 triệu USD

Kịch bản vượt mức (xác suất 10%): Thách thức trực tiếp đường trên của Bollinger ngày tại $93,896

• Cần khối lượng giao dịch duy trì tăng (hiện tại 19.6 tỷ USD đã tăng 60%)
• Cần phá vỡ kháng cự quan trọng $91,610 và đứng vững
• Cần dữ liệu on-chain hỗ trợ (dự trữ sàn tiếp tục giảm)

Khuyến nghị giao dịch

• Mua dài hạn: Có thể vào quanh $90,500-$90,800, mục tiêu $92,000-$93,000, dừng lỗ $90,200
• Bán ngắn hạn: Hiện chưa khuyến nghị, chờ tín hiệu quá mua trên $93,500
• Điểm chú ý: Khả năng vượt qua $91,610, dòng chảy ròng của sàn, lãi suất tài chính có giảm trở lại không