12 tháng 1 | Phân tích xu hướng ETH

Nhận định chính

Giá hiện tại: $3,129 (đến 09:21 ngày 12 tháng 1)

ETH đã tăng 1.06% trong 24 giờ qua, phạm vi giao dịch từ $3,086 đến $3,135, vốn hóa thị trường đạt $37.665 tỷ USD, khối lượng giao dịch 24 giờ là $11.89 tỷ USD.

Triển vọng ngắn hạn: Trung lập thiên hướng tăng

Phân tích kỹ thuật cho thấy các khung thời gian đa dạng hỗ trợ xu hướng tăng, MACD ngày duy trì tín hiệu giao cắt tăng, giá đứng vững trên các đường trung bình quan trọng. Thị trường phái sinh có phí tài trợ dương, lượng thanh lý vị thế short ($13.08M) vượt long ($8.26M), cho thấy tâm lý tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cần cảnh giác với sự phân kỳ nhẹ của MACD trên khung 1 giờ và áp lực bán tiềm năng từ dự trữ sàn giao dịch tăng. Nhìn chung, dự đoán trong 1-7 ngày tới sẽ duy trì xu hướng đi ngang nhưng tăng, mục tiêu trong khoảng $3,150-$3,200.

Các mức hỗ trợ chính:

• Hỗ trợ 1: $3,100 - Vùng cộng hưởng EMA(12) và EMA(26) trên khung 1 giờ, điểm phân định xu hướng ngắn hạn
• Hỗ trợ 2: $3,074 - Đường dưới của Bollinger Band khung 4 giờ
• Hỗ trợ mạnh: $3,000 - Mốc tâm lý và vùng tập trung thanh lý chính (tổng vị thế long mở rộng $724M)

Các mức kháng cự chính:

• Kháng cự 1: $3,136 - Đường trên của Bollinger Band khung 1 giờ
• Kháng cự 2: $3,150 - Đường SMA###50( khung 4 giờ và mức giá điểm đau tối đa của quyền chọn
• Kháng cự mạnh: $3,200 - Vùng tập trung thanh lý tiếp theo (vị thế short mở rộng $539M)

Phân tích kỹ thuật chi tiết

) Chỉ số kỹ thuật đa khung thời gian

Khung 1 giờ

• RSI(14): 59.43, trung tính thiên hướng tăng, chưa vào vùng quá mua
• MACD: phân kỳ nhẹ (cột -0.004), cần cảnh giác điều chỉnh ngắn hạn
• Giá nằm trên EMA(12) $3,119.61 và EMA(26) $3,113.12, xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn
• Bollinger Band: giá gần chạm đường trên $3,136.61, có thể đối mặt áp lực điều chỉnh kỹ thuật

Khung 4 giờ

• RSI(14): 53.84, cân bằng động lượng
• MACD: cột 6.14 chuyển dương, tích lũy đà tăng
• Giá cao hơn EMA(12) $3,111.93 nhưng thấp hơn SMA(50) $3,149.84, xác nhận đột phá để xác nhận xu hướng tăng
• Bollinger Band: thử thách đường trên $3,130.97, cần xác nhận đột phá

Khung ngày

• RSI(14): 54.09, trung tính thiên hướng tăng, dư địa tăng còn nhiều
• MACD: cắt nhau tăng tốt (cột 6.22), hỗ trợ xu hướng tăng trung hạn
• Giá đứng trên EMA(12) $3,109.76, EMA(26) $3,081.60 và SMA(50) $3,043.62
• Kháng cự dài hạn: SMA###200$539M tại $3,632.66

Dữ liệu thị trường phái sinh

Thị trường hợp đồng tương lai

• Tổng vị thế mở: $39.79 tỷ, giảm 0.66% trong 24 giờ, cho thấy xu hướng giảm nhẹ đòn bẩy
• Phí tài trợ: chủ yếu sàn giao dịch có phí dương (Binance 8h phí 0.0087%), long trả short, phản ánh tâm lý tăng
• Thanh lý 24 giờ: tổng $21.34M, trong đó short $13.08M, long $8.26M, áp lực short ép giá tăng

Thị trường quyền chọn

• Vị thế mở: $7.23 tỷ
• Điểm đau lớn nhất kỳ hạn hàng tuần: $3,100-$3,150
• Quyền chọn put chiếm tỷ lệ lớn dưới giá hiện tại

Rủi ro thanh lý

• Khi giảm xuống $3,002: tổng vị thế long bị thanh lý $724M (rủi ro giảm không đối xứng)
• Khi tăng lên $3,213: tổng vị thế short bị thanh lý ###* Điểm rủi ro chính: phá vỡ $3,100 có thể kích hoạt chuỗi thanh lý xuống $3,000

Các diễn biến on-chain và thị trường

Thanh khoản sàn giao dịch

• Trong 7 ngày gần nhất, dòng chảy ròng chủ yếu dương (11 tháng 1 +31,889 ETH), tiềm năng áp lực bán tăng
• Dự trữ sàn: 11 tháng 1 là 16.59M ETH, tăng từ 16.42M ngày 6 tháng 1, cung cấp thanh khoản tăng nhẹ

Tin tức và tâm lý thị trường

• Ngày 8 tháng 1: Thị trường điều chỉnh, ETH giảm 4.1% xuống $3,120, vốn hóa thị trường giảm còn $3.1T, do lo ngại vĩ mô và rút ròng ETF
• Ngày 10 tháng 1: BlackRock nhấn mạnh Ethereum là lớp thanh toán ổn định của stablecoin (vốn hóa stablecoin $298 tỷ)
• Ngày 12 tháng 1: Phân tích cho biết tỷ lệ sử dụng mạng Ethereum đạt kỷ lục (đỉnh stablecoin), nhưng mở rộng Layer 2 làm phí mạng chính giảm, giá yếu
• Tâm lý xã hội: Hiện tại tâm lý ở mức thấp, tương tự đáy trước đợt tăng năm 2025, các đáy tâm lý như vậy thường đi kèm sự phục hồi

Chiến lược giao dịch tham khảo

Chiến lược mua vào

• Vị trí vào lệnh: điều chỉnh về hỗ trợ $3,100 (xác suất hồi phục 50%, dựa trên sự cộng hưởng các đường trung bình)
• Mục tiêu: $3,150 (tỷ lệ rủi ro lợi nhuận 5.0)
• Dừng lỗ: dưới $3,090

Lưu ý rủi ro

• Theo dõi khả năng giữ vững hỗ trợ $3,100, mất hỗ trợ sẽ hướng xuống $3,000
• Phí tài trợ dương có thể gây quá nhiệt, cần cảnh giác rủi ro đám đông long
• Dự trữ sàn tăng và dòng ròng dương cho thấy dấu hiệu phân phối, đối nghịch với tín hiệu kỹ thuật tăng

Đánh giá xác suất

• Giữ vững $3,100 và hướng lên $3,200: xác suất 60%
• Phá vỡ $3,100 và giảm xuống $3,000: xác suất 40%