Trong thị trường tiền mã hóa, các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội lợi nhuận cao thường sẽ hướng sự chú ý đến các khung thời gian nhất định. Khoảng thời gian từ 2-5 giờ sáng thực sự tồn tại một môi trường giao dịch đặc biệt — vào thời điểm này, thị trường châu Âu diễn ra khá nhẹ nhàng, thị trường Mỹ vẫn chưa hoàn toàn mở cửa, tổng thanh khoản giảm rõ rệt. Dữ liệu lịch sử cho thấy nhiều giao dịch lớn được thực hiện trong khung thời gian này, một số thông tin về độ sâu của thị trường cũng dễ dàng lộ diện trong môi trường thanh khoản thấp.

Đã từng có nhà giao dịch dùng 500U phối hợp với đòn bẩy 3 lần, chính xác bắt được biến động lớn của SOL trong thời điểm nhất định, lợi nhuận từ một lần giao dịch đạt tới 200%. Các trường hợp này cho thấy, nắm bắt nhịp điệu thị trường thực sự có thể mang lại lợi nhuận đáng kể, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có quản lý vốn chặt chẽ và kiểm soát rủi ro tốt.

Về phân bổ vốn, một ý tưởng phổ biến là phân chia theo từng giai đoạn. Giao dịch đầu tiên với 500U dùng để giao dịch tỷ giá ETH/BTC, loại tài sản này nhạy cảm nhất với việc tiếp nhận vốn lớn. Giao dịch thứ hai với 1000U sẽ được kích hoạt khi xuất hiện chỉ số sợ hãi nhất định, ví dụ như khi một số chỉ số tâm lý thị trường giảm xuống dưới 10. Giao dịch thứ ba với 500U sẽ được giữ để linh hoạt, chỉ thực hiện khi các tín hiệu rõ ràng như phí tài trợ hợp đồng vượt qua 0.3%.

Trong quản lý rủi ro, việc thiết lập điểm dừng lỗ rất quan trọng. Vị trí Fibonacci trên biểu đồ 4 giờ của BTC ở mức 38.2% cộng với khoảng trống hợp đồng CME trên 3% thường có thể tránh được các điểm dừng lỗ tích tụ của phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ, đây là một hiện tượng thị trường có căn cứ rõ ràng.

Khi tài khoản vượt quá 3000U, có thể xem xét chuyển 30% vào các sản phẩm tài chính ổn định để làm đệm rủi ro. Phần lợi nhuận còn lại 70%, một số nhà giao dịch sẽ đồng thời mua vào các đồng coin liên quan đến AI có vốn hóa thấp và thực hiện đối trọng bán khống trong ngành này. Tháng 12 năm ngoái, có một bộ đôi đối trọng WLD/AGIX, lợi nhuận trong một tuần đạt 470%, chính là tận dụng các cơ hội cấu trúc nội bộ của ngành.

Các chiến lược này đều dựa trên việc hiểu sâu về thanh khoản thị trường, tình hình vốn và phân tích kỹ thuật. So với việc dựa vào may rủi, nhận thức rõ giới hạn khả năng của bản thân, xây dựng quy trình giao dịch có thể lặp lại chính là chìa khóa để kiếm lợi lâu dài.