Vàng và bạc trải qua một đợt điều chỉnh kỹ thuật sau khi phá vỡ mức cao lịch sử

Phiên giao dịch thứ Hai ngày 29 tháng 12 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên thị trường kim loại quý. Sau khi hợp đồng tương lai vàng đạt mức 4.584 đô la Mỹ/ounce và bạc chạm mức 82,67 đô la Mỹ/ounce trong phiên trước, cả hai công cụ đều chịu một đợt giảm mạnh trong buổi chiều của phiên Mỹ, ghi nhận mức lỗ lớn nhất trong nhiều năm.

Quy mô sụt giảm và động thái thị trường

Hợp đồng tương lai vàng kỳ hạn tháng 2 giảm 203,4 đô la, đóng cửa ở mức 4.349,3 đô la Mỹ/ounce. Trong khi đó, hợp đồng tương lai bạc tháng 3 giảm 6,87 đô la xuống còn 71,895 đô la Mỹ/ounce. Động thái này chủ yếu do việc chốt lời hàng loạt của các nhà giao dịch đầu cơ và đóng các vị thế mua yếu ớt đã chiếm ưu thế trong đợt tăng giá trước đó.

Thị trường bên ngoài cho thấy một động thái hỗn hợp: chỉ số đồng đô la trải qua một mức tăng nhẹ, dầu thô duy trì quanh mức giá 59,25 đô la Mỹ/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 4,118%.

Triển vọng kỹ thuật: Điều chỉnh hay thay đổi xu hướng?

Ở góc nhìn ngắn hạn, đợt giảm của thứ Hai phản ánh một sự điều chỉnh trong xu hướng tăng rộng hơn vẫn giữ vững tính toàn vẹn cấu trúc. Mặc dù thiệt hại kỹ thuật hiện tại là vừa phải, hành động giá trong hai ngày tới sẽ quyết định. Nếu tiếp tục chịu áp lực bán thêm, có thể hình thành một mô hình giảm giá nghiêm trọng hơn. Ngược lại, nếu hợp đồng tương lai vàng và bạc có thể bật tăng mạnh, mức thấp hôm nay sẽ trở thành mức hỗ trợ mới trong xu hướng tăng hiện tại.

Các mức kỹ thuật quan trọng cho hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai vàng (tháng 2):

• Kháng cự: 4.400 đô la (ngay lập tức), 4.433 đô la, mức cao lịch sử 4.584 đô la
• Hỗ trợ: 4.316 đô la (đáy ngày), 4.300 đô la, 4.200 đô la (hỗ trợ quan trọng)

Hợp đồng tương lai bạc (tháng 3): Biểu đồ hàng ngày đã hình thành một mẫu rõ ràng về sự cạn kiệt tăng giá, với mức đóng cửa gần mức thấp của ngày sau một đợt giảm mạnh từ mức cao lịch sử. Điều này gợi ý khả năng đảo chiều giảm trong ngắn hạn.

• Kháng cự: 72,50 đô la, 73,00 đô la, mức cao lịch sử 82,67 đô la
• Hỗ trợ: 70,00 đô la, 69,00 đô la, hỗ trợ quan trọng tại 67,50 đô la

Yếu tố thời gian: 48 giờ tới cực kỳ quan trọng

Các nhà giao dịch cần theo dõi chặt chẽ việc mở cửa phiên thứ Ba và thứ Tư. Một phản ứng từ chối tại các mức kháng cự có thể xác nhận rằng giá đã đạt đỉnh tạm thời, trong khi một mức đóng cửa vững chắc trên các mức quan trọng sẽ củng cố xu hướng tăng dài hạn.

Hiệu suất của hợp đồng tương lai vàng trong hai ngày tới sẽ rất quan trọng để xác định hướng đi của giá trong những tuần tới.