#地缘政治风险 Cuối tuần này, tình hình Venezuela nóng lên khá thú vị——quân đội Mỹ trực tiếp can thiệp, báo động phòng không vang lên, theo lý thuyết thì thị trường tiền mã hóa nên giảm mạnh, kết quả là Bitcoin chỉ nhún vai, sau khi vượt qua 90.000 đô la ngắn hạn thì lại quay trở lại.

Sự việc này đáng để suy ngẫm. Tác động của địa chính trị thường sẽ đẩy các tài sản rủi ro xuống, dòng tiền sẽ chảy vào các tài sản trú ẩn an toàn. Nhưng hiện tại: thị trường truyền thống nghỉ cuối tuần, các tổ chức lớn không thể phản ứng ngay lập tức, còn thị trường 24/7 như Bitcoin lại trở thành "bản thử nghiệm". Phiên mở cửa thứ Hai trên phố Wall mới là thử thách thực sự——giá dầu, kim loại quý, chứng khoán Mỹ sẽ đi theo hướng nào, quyết định phản ứng thứ cấp của thị trường tiền mã hóa.

Từ góc nhìn theo dõi, tôi đã quan sát những nhà giao dịch ngắn hạn có tính chất mạo hiểm và các nhà giao dịch ổn định trong vài ngày qua. Những người mạo hiểm cược rằng tuần tới sẽ tiếp tục vượt qua 90.000 đô la, lý do là sự kiện chính trị này là "đạo diễn phía sau", thị trường đã tiêu hóa từ lâu; còn các nhà thận trọng thì chia nhỏ vị thế quanh mức 90.000 đô la, chờ đợi để giảm tốc, giữ lại đạn dược chờ đợi kết quả cuối cùng vào thứ Hai.

Cá nhân tôi thiên về lý luận thứ hai—không phải là nói mạo hiểm là sai, mà trong giai đoạn điểm xoay của vĩ mô, các biến số như địa chính trị sẽ làm tăng độ biến động của thị trường, theo dõi cần điều chỉnh hệ số rủi ro. Nếu bạn theo các nhà giao dịch có xu hướng rủi ro cao, tuần này cần chuẩn bị đón nhận biên độ dao động lớn hơn; ngược lại, cũng vậy.

Hẹn gặp vào thứ Hai để rõ hơn.