Tối qua, thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa đã giảm mạnh, các chỉ số trong nước cũng theo đà yếu đi. Phía Trump lại bắt đầu gây áp lực về thuế đối với Greenland, châu Âu cũng hoảng loạn theo, chuỗi các đòn tấn công này khiến tâm lý thị trường tiếp tục giảm sút, xu hướng giảm kéo dài đã trở thành xu thế. Hiện chỉ số sợ hãi đang đứng ở mức 25, đủ để chứng tỏ trong ngắn hạn mọi người vẫn còn khá thận trọng về triển vọng thị trường.

Xét theo dòng vốn của các tổ chức, tình hình cũng không mấy khả quan. ETF giao ngay BTC gần đây rút ròng 4.12 tỷ USD, ETH rút ròng 1.38 tỷ USD, SOL cũng rút ròng 50 nghìn USD. Nói cách khác, các tổ chức cũng đang chọn cách đứng ngoài quan sát, dường như phát ngôn của Trump ảnh hưởng khá lớn đến quyết định của họ. Thú vị là, cùng kỳ vàng lại tăng giá ngược chiều, hiện tượng này thể hiện rõ mâu thuẫn giữa cung cầu và có thể phản ánh rõ hơn về tình hình thị trường.

Về mặt kỹ thuật, bản đồ thanh khoản cho thấy phe mua liên tục bị rút khỏi, hiện tại phe bán chiếm ưu thế tuyệt đối và các vị thế tập trung. Điều này có nghĩa là trong ngắn hạn, phe mua sẽ gặp khó khăn trong việc phá vỡ kháng cự tăng giá. Vì vậy, sắp tới cần chú ý đến các phát biểu của Trump trên diễn đàn để xem ông sẽ gửi tín hiệu gì đến thị trường.

Xét theo xu hướng, tổng thể vẫn duy trì trạng thái giảm, khả năng phục hồi hạn chế. Do đó, chiến lược giao dịch ngắn hạn vẫn ưu tiên bán ra ở mức giá cao. Theo dự đoán kỹ thuật, phạm vi dao động của BTC hợp lý trong khoảng 86,500-90,500 USD, Ethereum trong khoảng 2,850-3,050 USD, SOL trong khoảng 120-130 USD. Nếu là nhà đầu tư giao ngay, có thể bắt đầu phân bổ theo từng đợt, tích trữ dần, ưu tiên các đồng chính như BTC, ETH, SOL.

Chiến lược giao dịch đề xuất:

Với BTC: Bán khống có thể mở vị thế quanh 90,000 USD hoặc vào lệnh khi giá tăng, đặt điểm vào thêm tại 92,000 USD, rồi chốt lời từng phần tại 87,000 USD.

Với ETH: Mở vị thế bán khống tại 3,020 USD hoặc vào lệnh khi giá tăng, thêm tại 3,100 USD, chốt lời từng phần tại 2,880 USD.

Với SOL: Bán khống tại 129 USD hoặc vào lệnh khi giá thấp, thêm tại 135 USD, chốt lời từng phần tại 122 USD.

Có hai lưu ý quan trọng: Thứ nhất, cắt lỗ cần dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro và mức giá phá vỡ của bạn, không cần phải áp dụng số liệu của người khác một cách máy móc. Thứ hai, điều quan trọng nhất — đừng tham lam, chốt lời đúng lúc, thay vì chống đỡ thua lỗ lớn hơn, hãy chốt lời nhỏ để thoát lệnh sớm. Tất nhiên, nếu dự đoán đúng hướng, giữ vị thế lâu dài cũng không sao, nhưng phải có ý thức kiểm soát rủi ro chặt chẽ.