Cá mập lớn 1000 BTC lệnh mua đang lỗ 6,5 triệu, đòn bẩy ở mức cao đối mặt áp lực xây dựng vị thế

Dưới đây là bản dịch nội dung sang tiếng Việt:

Đại cá mập theo chu kỳ 「pension-usdt.eth」 đang chịu áp lực trong các cược xây dựng vị thế mua BTC ở mức cao. Theo theo dõi trên chuỗi, vị thế mua 3x đòn bẩy 1000 BTC (khoảng 91,53 triệu USD) của cá mập này đã bị lỗ chưa thực hiện 6,54 triệu USD, giá trung bình mở vị thế là 95.614,5 USD. Mức lỗ chưa thực hiện bị kích hoạt khi Bitcoin sáng nay từng giảm xuống dưới 88.000 USD. Áp lực từ vị thế đòn bẩy lớn này đáng được chú ý.

Bối cảnh xây dựng vị thế và tình hình hiện tại

Thời điểm mở vị thế và chuyển đổi chiến lược

pension-usdt.eth sau khi chốt lời và đóng vị thế mua ETH vào ngày 16 tháng 1, ngay lập tức chuyển sang mua BTC. Sự chuyển đổi này diễn ra trong thời điểm Bitcoin vẫn duy trì ở mức cao, cá mập chọn mức giá 95.614,5 USD làm giá trung bình mở vị thế. Xét về thời gian, đây là một điều chỉnh chiến lược giao dịch theo chu kỳ, từ ETH sang BTC.

Quy mô vị thế và rủi ro đòn bẩy

Bối cảnh thị trường và áp lực giảm giá

Điều chỉnh gần đây của BTC

Theo dữ liệu, trong 7 ngày qua, Bitcoin giảm 6,70%, trong 24 giờ giảm 3,84%. Mức điều chỉnh này đã tạo ra áp lực thực chất đối với các vị thế đòn bẩy 3 lần. Cá mập chọn mở vị thế tại 95.614,5 USD, cho thấy kỳ vọng tích cực tương đối về thị trường sau đó, nhưng các điều chỉnh tiếp theo đã phá vỡ kỳ vọng này.

Độ nhạy cảm của vị thế đòn bẩy

Đòn bẩy 3x có nghĩa là mỗi 1% biến động giá sẽ được nhân lên gấp 3 lần. Từ 95.614,5 USD giảm xuống 89.003,57 USD, mức giảm khoảng 6,9%, dưới đòn bẩy 3 lần sẽ chuyển thành khoảng 20,7% lỗ vốn chưa thực hiện. Lỗ chưa thực hiện 6,54 triệu USD phù hợp với phép tính này.

Rủi ro và điểm cần chú ý tiếp theo

Áp lực đóng vị thế

Dù vị thế này chưa chạm mức cắt lỗ bắt buộc, nhưng lỗ chưa thực hiện đã khá lớn. Nếu Bitcoin tiếp tục giảm, có thể sẽ gần đến giới hạn chịu đựng rủi ro của cá mập. Các vị thế lớn trên chuỗi thường gây ra tác động lớn đến thị trường khi bị đóng.

Tín hiệu thị trường

Việc cá mập xây dựng vị thế và lỗ chưa thực hiện cũng phản ánh sự không chắc chắn hiện tại của thị trường. Sau khi mở vị thế ở mức cao, gặp áp lực, cho thấy lực hỗ trợ tại mức giá này có thể không vững như kỳ vọng.

Tóm tắt

Vị thế mua theo chu kỳ của cá mập pension-usdt.eth với 1000 BTC đang lỗ chưa thực hiện 6,54 triệu USD, phản ánh áp lực điều chỉnh của thị trường Bitcoin hiện tại. Vị thế đòn bẩy lớn này không chỉ đối mặt với lỗ trên sổ sách mà còn tiềm ẩn rủi ro đóng vị thế trong tương lai. Từ góc nhìn thị trường, điều này cũng cảnh báo rằng mức hỗ trợ quanh 95.000 USD của BTC có thể không đủ vững chắc. Trong thời gian tới, cần theo dõi sát diễn biến của vị thế này và khả năng Bitcoin có thể tìm được mức hỗ trợ quanh 89.000 USD hay không.