Gần đây, tình hình thương mại toàn cầu biến động không ổn định. Mỹ đã tăng thuế quan đáng kể đối với 8 quốc gia châu Âu — từ 10% trực tiếp nâng lên 25%, sự chuyển hướng chính sách đột ngột này đã ngay lập tức làm xáo trộn toàn bộ cấu trúc thị trường.

Thị trường tiền mã hóa là đối tượng chịu ảnh hưởng đầu tiên. BTC đột nhiên giảm mạnh mà không có dấu hiệu báo trước, nhà đầu tư không kịp trở tay. Trong các sàn giao dịch, tiếng kêu than vang vọng, có người không kịp cắt lỗ, có người thậm chí bán tháo máy đào với giá rẻ mạt. Độ biến động của thị trường dữ dội đến mức vượt quá mức thường lệ.

Nhưng biến động thị trường luôn là con dao hai lưỡi. Khi đa số nhà đầu tư theo đuổi mua đuổi bán, chiến lược giao dịch định lượng lại có thể tìm ra cơ hội trong những biến động cực đoan này. Các cách tiếp cận vị thế khác nhau, các phương pháp quản lý rủi ro khác nhau, đều ảnh hưởng lớn đến hiệu quả ứng phó với cú sốc này. Giá của các đồng tiền chính như BTC, ETH về bản chất phản ánh việc các nhà tham gia thị trường định giá lại rủi ro vĩ mô.

Từ góc nhìn rộng hơn, các yếu tố như bất định chính sách địa chính trị, leo thang chiến tranh thuế quan sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến phân bổ tài sản toàn cầu. Kim loại quý, tài sản mã hóa, thị trường chứng khoán truyền thống — mối liên hệ giữa các loại tài sản này cũng đang được điều chỉnh lại. Khả năng nắm bắt chính xác nhịp điệu trong môi trường này phụ thuộc vào độ sâu hiểu biết về rủi ro và sự linh hoạt của chiến lược giao dịch.

Biến động thị trường là trạng thái bình thường, học cách tìm kiếm sự chắc chắn trong bất định mới là quy luật sống còn lâu dài.