Nhiều người khi bước vào thị trường tiền mã hóa đều mang trong mình ước mơ "dựa vào giao dịch để nuôi sống gia đình". Tuy nhiên, thực tế thường rất khắc nghiệt — tài khoản bị thua lỗ mà họ không hay biết, ước mơ cũng theo đó mà tan vỡ. Tôi đã đắm chìm trong thị trường này suốt tám năm, chứng kiến vô số người vào ra, cũng trải qua vô số khoảnh khắc sinh tử. Đến ngày hôm nay vẫn còn sống sót, không phải do may mắn, mà là vì tôi đã nắm rõ một số logic nền tảng của thị trường. Hôm nay sẽ chia sẻ tất cả những kinh nghiệm của những năm qua một cách rõ ràng nhất.

**Chu kỳ nhỏ quyết định thành bại ngắn hạn**

Nhiều người chỉ chú ý đến biểu đồ ngày để ra quyết định, thấy bóng trên là nghĩ sắp giảm. Không ngờ, khi chuyển sang chu kỳ 30 phút, cấu trúc toàn bộ có thể hoàn toàn khác biệt. Cơ hội đảo chiều ngắn hạn thường ẩn trong các chi tiết ở cấp độ giờ — hôm qua biểu đồ ngày có vẻ yếu, ngày hôm sau lại có thể kéo lên một cây nến lớn. Điều này không phải là ngẫu nhiên, mà là do dòng tiền thực sự của ngắn hạn hoạt động trên các chu kỳ nhỏ hơn. Cốt lõi của giao dịch ngắn hạn là làm sao để các chu kỳ nhỏ và xu hướng lớn hòa hợp, như vậy mới là cơ hội thực sự.

**Phá vỡ cấu trúc cần phải rút lui**

Thị trường có hướng rõ ràng thì dễ kiếm lời, nhưng điều đáng sợ nhất là khi thị trường mơ hồ, cấu trúc hỗn loạn. Nhiều người vẫn cố gắng giao dịch trong những thời điểm này, kết quả chỉ là sai lầm liên tiếp. Theo xu hướng là quy tắc sinh tồn cơ bản nhất, khi nhịp điệu bị rối loạn, lựa chọn thông minh nhất là dừng lại. Thay vì đánh bạc trong hỗn loạn, tốt hơn là chờ đợi cơ hội rõ ràng tiếp theo.

**Độ nóng của thị trường quyết định tính bền vững**

Giao dịch ngắn hạn có một quy tắc bất di bất dịch: dòng tiền chỉ tụ tập ở những nơi có độ nóng. Những đồng coin không có đề tài, thiếu sự chú ý, thanh khoản ít ỏi, dù hình dạng biểu đồ có đẹp đến đâu cũng vô dụng. Bởi vì bản chất của giao dịch ngắn hạn là theo dòng tiền chính, và dòng tiền chính luôn tụ họp ở các mã hot. Coin ít người quan tâm dù kỹ thuật có đẹp đến đâu cũng không thể thay đổi thực tế thanh khoản thấp.

**Thực hiện kế hoạch, không bị thị trường kéo theo**

Sai lầm phổ biến nhất trong giao dịch là thiếu kiềm chế. Thấy biến động trên thị trường, liền thay đổi quyết định tạm thời, những lệnh như vậy hầu hết đều là do cảm xúc chi phối. Người giỏi thực sự là khi thị trường bình tĩnh, đã lập kế hoạch rõ ràng rồi, dù thị trường có biến động thế nào cũng kiên trì thực hiện theo kế hoạch đó. Điều này đòi hỏi kỷ luật, và cần rèn luyện liên tục.

**Ý kiến người khác chỉ mang tính tham khảo**

Trên mạng có vô số nhà phân tích, dự đoán uy tín, cũng chỉ để bổ sung thông tin. Cuối cùng, quyết định đặt lệnh mua bán của bạn phải dựa trên hệ thống và phán đoán của chính bạn. Theo đuổi theo đám đông dễ mắc sai lầm nhất, vì khả năng chịu đựng rủi ro, quy mô vốn, chu kỳ giao dịch của người khác đều khác bạn.

**Xác định hướng đi trước, sau đó chọn coin**

Đây là một vấn đề về thứ tự mà nhiều người bỏ qua. Hướng đúng rồi, chỉ cần chọn một đồng coin chính thống cũng có thể kiếm lời; hướng sai rồi, dù có chọn coin giỏi đến đâu cũng vô ích. Luôn dành thời gian để đánh giá xu hướng chung của thị trường là quyết định ưu tiên cao nhất.

**Theo đuổi đà tăng, đừng đoán đáy**

Ý nghĩ "chờ phản ứng" thường là bẫy. Giá luôn di chuyển theo hướng ít kháng cự nhất, theo xu hướng tăng thì theo, vừa xu hướng vừa an toàn. Ngược lại, bắt đáy đòi hỏi phải có khả năng phán đoán cực kỳ chính xác, tỷ lệ thành công thấp hơn nhiều so với theo xu hướng. Đặc biệt trong thị trường biến động mạnh, kiếm lời thường đến từ việc bắt đúng xu hướng chứ không phải đoán đáy chính xác.

**Lợi lớn thua lớn, phải giữ vị trí trống để bình tĩnh**

Dù là tài khoản lợi nhuận lớn hay thua lỗ nặng, tâm lý đều dễ bị xáo trộn. Trong thời điểm này, tiếp tục giao dịch thường là quyết định tồi tệ nhất. Phương pháp đúng đắn là ngay lập tức thoát hết vị trí, dừng lại để xem xét lại thị trường và chính mình, làm rõ nguyên nhân thắng thua của đợt này. Khoảng thời gian bình tĩnh này sẽ giúp nâng cao độ chính xác của các quyết định sau này. Rất nhiều người thua lớn là do không có bước này, trong tâm trạng hỗn loạn mà tiếp tục đặt lệnh, cuối cùng càng thua càng nhiều.

Thị trường tiền mã hóa không phải là sòng bạc không quy tắc. Tám quy tắc này là những nguyên tắc sinh tồn tôi đúc kết qua vô số lần giao dịch. Nếu bạn còn đang mơ hồ, thiếu phương pháp rõ ràng, hãy dành thời gian suy nghĩ lại xem liệu các giao dịch của mình có mắc phải những bẫy này không.