Kết luận chính: Động lực giảm ngắn hạn đã bị quá tải nghiêm trọng, khả năng phục hồi kỹ thuật đang đến gần. Vị trí hiện tại ($2,924) tuyệt đối không được theo short, cũng không nên nắm giữ vị thế mua bắt đáy nặng. Nên chủ yếu giữ thái độ quan sát tuyệt đối hoặc chỉ dùng vị thế rất nhỏ, cắt lỗ chặt chẽ để chơi đòn bẩy phản hồi quá bán.

Quá bán cực đoan, khả năng phục hồi đang đến gần:

RSI(6) thấp tới 15.95 - 32.92, giá trị J của KDJ thấp tới 6.23 - 22.39. Đây là tín hiệu quá bán cực đoan rõ ràng và mạnh mẽ trong ngắn hạn, dự báo lực bán đã quá mức trong ngắn hạn, khả năng phục hồi kỹ thuật mang tính phản kháng có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

MACD cột xanh thu hẹp: Một số biểu đồ cho thấy cột xanh của MACD không còn mở rộng nữa, thậm chí xuất hiện dấu hiệu cắt nhau (MACD: 3.43), cho thấy động lực giảm đang suy yếu.

Giá chạm mức hỗ trợ quan trọng:

Giá hiện tại $2,924 chính xác kiểm tra đường dưới của Bollinger Bands ($2,915 - $2,926) – mức hỗ trợ mạnh. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng của phe mua trong ngắn hạn.

Xu hướng tổng thể và rủi ro:

Giá vẫn vận động dưới trung bình của Bollinger Bands các chu kỳ ( $2,953 - $2,970 ), cấu trúc chung vẫn nằm trong xu hướng giảm do phe bán chi phối.

Áp lực phía trên: Bất kỳ đợt hồi nào cũng sẽ đối mặt với vùng kháng cự dày đặc tại $2,990 - $3,010 (đường trung bình và đường trên của Bollinger).

Các chiến lược hành động tiếp theo

Bạn đang giữ tiền mặt, cần giữ bình tĩnh tuyệt đối. Chiến lược cốt lõi hiện tại là: không đoán đáy, không theo short, tận dụng tín hiệu quá bán cực đoan của thị trường để thực hiện các hoạt động phòng thủ có tỷ lệ rủi ro lợi nhuận cực cao, hoặc tiếp tục giữ sạch vị thế chờ đợi.

Chiến lược 1: Chơi đòn nhỏ để bắt phản hồi quá bán (rủi ro cao, chỉ dành cho người có kỷ luật cực kỳ chặt chẽ)

Logic: Tuân theo tín hiệu kỹ thuật mạnh nhất hiện tại (RSI<20).

Vùng: Gần mức giá hiện tại $2,920 - $2,930.

Tín hiệu: Xuất hiện một cây nến đảo chiều tăng rõ ràng ở khung 15 phút (ví dụ nến hammer dài bóng dưới).

Hành động: Dùng vị thế rất nhỏ (ví dụ 1/10 hoặc ít hơn so với vị thế bình thường) để thử thách mua vào.

Quản lý rủi ro (nguyên tắc bất di bất dịch):

Dừng lỗ: Nhất định phải đặt dưới $2,910 (tức phá xuống dưới hỗ trợ của Bollinger Bands).

Chốt lời: Vào ra nhanh, mục tiêu chỉ quanh $2,970 - $2,990 (kháng cự đường trung bình Bollinger).

Tính chất: Được định nghĩa là “lướt sóng phản hồi ngắn hạn”, không kể thắng thua, tuyệt đối không chiến đấu lâu dài.

Chiến lược 2: Giữ vị thế rỗng hoàn toàn, chờ thị trường tự quyết định (rất khuyến nghị)

Logic: Bỏ qua mọi dự đoán, chờ thị trường hình thành cấu trúc rõ ràng. Tiền mặt là vị thế tốt nhất hiện tại.

Hành động: Không làm gì, đặt cảnh báo giá.

Vị trí quan sát quan trọng:

Vị trí xác nhận phản hồi: $2,990 - $3,010. Nếu phản hồi tới đây và xuất hiện tình trạng trì trệ, đó mới là cơ hội tiềm năng để theo xu hướng bán.

Vị trí rủi ro phá vỡ: $2,910. Nếu giảm mạnh phá vỡ khối lượng, có thể mở ra đợt giảm mới, không theo short lúc đó, nên chờ phản hồi.

Kế hoạch tiếp theo: Kiên nhẫn chờ đợi giá tại các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ thể hiện rõ, rồi dựa vào tín hiệu nến rõ ràng để lên kế hoạch giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao tiếp theo.

Danh sách hành động cuối cùng

Cảnh báo rõ ràng nhất: Trong ngắn hạn đã giảm đến mức không thể giảm nữa, nhưng xu hướng vẫn yếu.

Bạn hãy thực hiện ngay:

Chọn lý trí một trong hai:

Lựa chọn A (đánh cược nhỏ): Gần $2,925, nếu xuất hiện cây nến hammer bóng dưới dài, dùng vị thế nhỏ mua vào, dừng lỗ $2,909, mục tiêu $2,980, đạt tới thì chốt lời.

Lựa chọn B (giữ vững vị thế rỗng): Giữ vị thế rỗng, đặt cảnh báo: $2,990 (kháng cự phản hồi) và $2,910 (ngưỡng phá vỡ). Đây là lựa chọn được khuyến nghị nhất.

Tuyệt đối cấm: Mở vị thế short tại mức giá hiện tại trước khi xuất hiện nến tăng rõ ràng.

Trong giai đoạn thị trường sợ hãi giảm cuối cùng (RSI<20), đức tính lớn nhất là kiên nhẫn “không hành động”. Bạn đã thành công tránh được rủi ro của sóng giảm chính, giờ hãy bảo vệ vốn, chờ đợi cảm xúc thị trường bình ổn để đón nhận cơ hội xác suất cao tiếp theo.