Samsara Inc. (IOT) Được định vị để phát triển bất chấp sự điều chỉnh gần đây: Giải thích các chỉ số chính

Samsara Inc. (IOT) gần đây giao dịch ở mức 26,41 đô la, phản ánh sự biến động thị trường gần đây trên các loại tài sản khác nhau. Trong khi cổ phiếu giảm giá và kém hơn so với mức tăng của thị trường chung, câu chuyện đầu tư xoay quanh công ty này lại mang một bức tranh phức tạp hơn. Với chỉ số S&P 500 tăng 0,54% và Nasdaq tăng 0,56%, sự giảm nhẹ trong ngắn hạn của Samsara che giấu các yếu tố cơ bản đầu tư sâu hơn cần xem xét trước khi quyết định giao dịch.

Tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ dự kiến cho Samsara

Quý tới mang lại một bức tranh hấp dẫn cho các nhà đầu tư Samsara. Lợi nhuận dự kiến trên mỗi cổ phiếu của công ty là 0,13 đô la, tăng 18,18% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự tăng trưởng liên tục về lợi nhuận. Nhìn vào dự báo doanh thu, các ước tính đồng thuận chỉ ra mức 422,09 triệu đô la cho quý này, tăng mạnh 21,89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài các chỉ số hàng quý, dự báo cả năm cho Samsara còn ấn tượng hơn nữa. Các ước tính lợi nhuận đồng thuận là 0,51 đô la trên mỗi cổ phiếu trong khi doanh thu hàng năm dự kiến đạt 1,6 tỷ đô la. Tăng trưởng lợi nhuận +96,15% so với cùng kỳ năm ngoái đặc biệt đáng chú ý, báo hiệu sự mở rộng lợi nhuận đáng kể cho công ty. Các dự báo tài chính này cho thấy rằng sự yếu kém về giá gần đây có thể là cơ hội mua vào dành cho các nhà đầu tư tập trung vào tăng trưởng.

Thị trường định giá cao phản ánh vị thế chiến lược của Samsara

Các chỉ số định giá cho thấy tại sao Samsara lại có mức định giá cao hơn thị trường. Hiện tại, công ty giao dịch với tỷ lệ P/E dự phóng là 55,15, cao hơn nhiều so với trung bình ngành phần mềm Internet là 22,53. Mặc dù mức định giá cao này có thể trông có vẻ đắt đỏ, nhưng tỷ lệ PEG 1,25 cung cấp bối cảnh quan trọng. Chỉ số PEG, kết hợp tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự kiến vào phân tích P/E truyền thống, đưa Samsara gần với trung bình ngành là 1,29.

Cấu trúc định giá này cho thấy thị trường đang định giá cho sự mở rộng lợi nhuận nhanh chóng dự kiến của Samsara. Đối với các nhà đầu tư tập trung vào tăng trưởng, mức định giá cao phản ánh sự tin tưởng vào khả năng công ty đạt được các mục tiêu mở rộng của mình. So sánh các chỉ số này cho thấy, so với triển vọng tăng trưởng, định giá của Samsara hợp lý hơn so với chỉ số P/E đơn thuần.

Tại sao Samsara được xếp hạng hàng đầu của Zacks

Tâm lý của các nhà phân tích về Samsara vẫn tích cực. Hiện tại, công ty giữ xếp hạng Zacks là #1 (Mua mạnh), phản ánh các diễn biến tích cực trong xu hướng kinh doanh ngắn hạn và các ước tính lợi nhuận đã được điều chỉnh. Theo các kiểm toán độc lập, các cổ phiếu có xếp hạng Zacks hàng đầu từ #1 (Mua mạnh) thường mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm là +25% kể từ năm 1988.

Hệ thống xếp hạng Zacks, từ #1 (Mua mạnh) đến #5 (Bán mạnh), dựa trên các thay đổi gần đây trong ước tính của các nhà phân tích và các chỉ số kinh tế. Trong 30 ngày qua, ước tính EPS đồng thuận cho Samsara vẫn ổn định, tạo ra sự nhất quán trong dự báo. Ngành phần mềm Internet, nơi Samsara hoạt động, hiện có xếp hạng ngành Zacks là 83—xếp trong top 34% của hơn 250 ngành được theo dõi. Nghiên cứu cho thấy các ngành xếp hạng hàng đầu vượt trội hơn các ngành xếp hạng thấp hơn gấp 2 lần, làm nổi bật vị thế thuận lợi của Samsara trong ngành.

Sự kết hợp giữa xếp hạng cổ phiếu cá nhân hàng đầu và xếp hạng ngành mạnh mẽ này cho thấy Samsara hưởng lợi từ các xu hướng vĩ mô tích cực ảnh hưởng đến các ngành phần mềm và IoT rộng lớn hơn. Các nhà đầu tư theo dõi cổ phiếu này nên lưu ý rằng sự giảm nhẹ gần đây diễn ra trong một môi trường cơ bản hỗ trợ cho đà tăng trưởng của công ty.