Sử dụng chỉ báo CVD cùng OI để tìm kiếm những altcoin có tiềm năng bùng nổ

Nhiều nhà giao dịch mơ ước có thể nhận diện sớm những đồng altcoin sẽ bùng nổ giá trước khi thị trường nhận ra. Tuy nhiên, để làm được điều này, bạn cần hiểu rõ các công cụ phân tích nằm trên chuỗi khối. Bài viết này sẽ giới thiệu một phương pháp kết hợp chỉ báo CVD (Cumulative Delta Volume) với Open Interest để khám phá những tiền mã hoá có khả năng tăng vọt trong tương lai. Phương pháp này dựa trên dữ liệu thực tế từ hoạt động giao dịch, không dựa trên dự đoán hay tin đồn.

CVD và OI là gì?

Để hiểu cách phối hợp hai chỉ báo này, trước tiên bạn cần nắm rõ từng khái niệm. OI (Open Interest) đề cập đến số lượng hợp đồng mở tại một thời điểm nhất định. Khi OI tăng, nó cho thấy có lượng vốn mới chảy vào thị trường, nhà giao dịch đang mở thêm vị thế. Ngược lại, khi OI giảm, vốn đang rời khỏi thị trường, tức là các vị thế đang được đóng lại.

CVD (Cumulative Delta Volume) là chỉ báo thể hiện sự chênh lệch tích lũy giữa khối lượng mua và khối lượng bán. Khác với những chỉ báo khác, CVD không tính toán dựa trên giá mà dựa trên dữ liệu khối lượng thực tế trong từng hướng giao dịch. Trong thị trường có xu hướng rõ ràng, biểu đồ CVD sẽ di chuyển theo hướng dương (xu hướng tăng mạnh) hoặc âm (xu hướng giảm). Khi thị trường không có định hướng, CVD sẽ dao động xung quanh mức zero, cho thấy sự cân bằng giữa nhà mua và nhà bán.

Bốn kịch bản kết hợp OI và CVD

Sức mạnh thực sự của phương pháp này nằm ở việc phối hợp hai chỉ báo. Cụ thể, khi OI và CVD biến động, chúng tạo ra bốn tình huống khác nhau, mỗi tình huống có ý nghĩa riêng:

Tình huống 1 - OI tăng, CVD tăng: Điều này cho thấy những nhà mua đang mở vị thế mạnh mẽ. Lực mua tăng đột biến, báo hiệu giá có thể sắp tăng. Đây là tín hiệu tích cực nhất.

Tình huống 2 - OI tăng, CVD giảm: Nhà bán đang mở vị thế lớn. Mặc dù OI tăng nhưng CVD giảm cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế, thị trường có thể đối diện áp lực giảm giá.

Tình huống 3 - OI giảm, CVD giảm: Các vị thế mua đang bị thanh lý. Nhà mua rút lui, giá dễ sụt giảm, không phải lúc tốt để tham gia.

Tình huống 4 - OI giảm, CVD tăng: Các vị thế bán đang đóng lại. Nhà bán đầu hàng, lực mua đang lấy lại kiểm soát. Đây cũng là tín hiệu tích cực để xem xét mua vào.

Lưu ý rằng những chỉ báo này hoạt động tốt nhất trên những altcoin có thanh khoản tốt và trong những thị trường có biến động mạnh. Trên những coin không có thanh khoản, hai chỉ báo này có ít giá trị tham khảo.

Hướng dẫn thực tế trên Velo Data

Để áp dụng phương pháp này, bạn có thể sử dụng Velo Data hoặc các nền tảng phân tích tương tự. Quy trình gồm ba bước chính:

Bước 1 - Chọn danh mục các loại coin bạn quan tâm: Vào phần Marketplace và lựa chọn các danh mục khác nhau như Large Caps, Mid Caps hoặc Small Caps. Nếu bạn tìm kiếm những coin có biến động cao với tiềm năng tăng nhanh, hãy chọn Small Caps và thiết lập khung thời gian nhỏ như 1 giờ hoặc 4 giờ để theo dõi sát hơn.

Bước 2 - Quan sát biểu đồ thay đổi OI: Trên biểu đồ này, bạn sẽ thấy OI được chia thành giá trị dương (biểu thị lực mua tăng) và giá trị âm (biểu thị lực bán tăng). Khi thay đổi OI là dương liên tiếp, nó cho thấy sức mạnh của phe mua đang gia tăng và thị trường có khả năng tiếp tục xu hướng tăng. Lọc ra những token đang có OI dương để xem xét tiếp.

Bước 3 - Kiểm tra CVD chuẩn hóa theo OI: Đây là bước quan trọng nhất. Biểu đồ CVD chuẩn hóa cho phép bạn thấy rõ ai đang kiểm soát thị trường - nhà mua hay nhà bán. Nếu CVD chuẩn hóa đang tăng mạnh, tức là lực mua đang chiếm ưu thế và có khả năng thúc đẩy giá tăng. Nếu CVD đang ở mức âm nhưng bắt đầu quay đầu tăng, đó có thể là tín hiệu mua vào đầu.

Áp dụng CVD trong phân tích thực tế

Hãy cùng xem xét một ví dụ cụ thể. Giả sử bạn theo dõi token ARPA và nhận thấy OI của nó đang tăng lên liên tục. Đồng thời, CVD cũng bắt đầu chuyển hướng tăng. Dựa vào kịch bản 1, bạn có thể đưa ra giả thuyết: trong ngắn hạn, giá ARPA có thể sẽ tăng nhẹ khi lực mua mạnh lên.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng CVD hiện còn nằm dưới đường zero, nghĩa là mặc dù lực mua đang phục hồi nhưng lực bán vẫn còn áp đảo. Do vậy, đợt tăng tiếp theo có thể không kéo dài lâu trừ khi lực mua tiếp tục vượt qua. Nếu phe mua tiếp tục tập trung, xu hướng tăng sẽ trở nên bền vững hơn.

Tương tự, với token RLC, khi thấy OI tăng nhưng CVD giảm (kịch bản 2), bạn nên cẩn trọng vì lực bán chiếm ưu thế. Đây không phải lúc tốt để tham gia thị trường.

Những lưu ý quan trọng khi giao dịch

CVD và OI chỉ mang tính chất tham khảo dựa trên dữ liệu quá khứ, không thể dự đoán chính xác tương lai. Nếu bạn sử dụng phương pháp này cho giao dịch ngắn hạn, hãy luôn thiết lập stop loss rõ ràng và biết khi nào nên chốt lời. Thị trường có thể thay đổi đột ngột và bất ngờ.

Để tăng độ chính xác, bạn nên kết hợp CVD với các chỉ báo khác như EMA hoặc các công cụ phân tích khác. Sử dụng nhiều góc nhìn sẽ giúp bạn xác nhận tín hiệu mạnh mẽ hơn và giảm thiểu rủi ro quyết định sai lầm.

Cuối cùng, nhớ rằng giao dịch tiền mã hoá là lĩnh vực rủi ro cực kỳ cao. Hãy giao dịch với số tiền bạn có thể chịu đựng mất, nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro, và tuân thủ các quy định pháp lý của quốc gia nơi bạn sinh sống. Chỉ xem bài viết này như một tài liệu tham khảo để hiểu rõ hơn về các công cụ phân tích, không phải lời khuyên đầu tư.