«Mẫu chuột nhảy» trong các mô hình hài hòa: hướng dẫn đầy đủ cho các nhà giao dịch

Các mô hình hài hòa từ lâu đã thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch chuyên nghiệp nhờ khả năng dự đoán các điểm đảo chiều giá với độ chính xác cao. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất trong số đó là mẫu hình chuồn chuồn, được phát triển bởi Scott M. Carney. Mẫu hình này giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào và thoát tiềm năng với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thuận lợi hơn so với nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật khác.

Mẫu hình chuồn chuồn là gì?

Mẫu hình chuồn chuồn là một dạng hình dạng hài hòa được hình thành trên biểu đồ do một chuỗi dao động giá nhất định tạo thành. Về cấu trúc, đây là mẫu hình XABCD gồm bốn sóng (hoặc dao động) và năm điểm chính được ký hiệu bằng các chữ cái X, A, B, C và D.

Mẫu hình chuồn chuồn được hình thành khi có sự tương tác giữa hai sóng xung lực và hai sóng điều chỉnh. Sóng XA và CD đại diện cho các dao động xung lực xác định hướng đi, còn AB và BC là các đợt điều chỉnh, xác định các mức đảo chiều tiềm năng. Khác với mẫu hình Gartley nổi tiếng hơn, điểm khác biệt chính nằm ở các tỷ lệ Fibonacci chính xác được dùng để xác định giới hạn của từng dao động.

Mô hình có thể mang hướng tăng (xu hướng tăng) hoặc hướng giảm (xu hướng giảm). Dù hướng nào đi nữa, logic chung vẫn như nhau: giá di chuyển theo một mẫu hình hình học nhất định, có thể định lượng bằng các tỷ lệ Fibonacci.

Cấu trúc của mẫu hình hài hòa chuồn chuồn

Mỗi thành phần của mẫu hình này đóng vai trò then chốt trong việc nhận diện. Sóng XA đóng vai trò là dao động xung lực ban đầu, xác định hướng đi. Sau đó, xảy ra đợt điều chỉnh B, phải đạt 38,2% hoặc 50,0% của XA.

Giai đoạn tiếp theo là sóng BC, điều chỉnh của sóng AB, có thể là 38,2% hoặc 88,6% của AB. Sự phân biệt này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến kích thước của sóng tiếp theo là CD. Nếu BC là 38,2% của AB, thì CD phải là 161,8% của BC. Ngược lại, nếu BC đạt 88,6% của AB, thì CD sẽ là một dao động lớn hơn nhiều — khoảng 261,8% của BC.

Giai đoạn cuối cùng là điểm D, nằm ở mức điều chỉnh 88,6% của dao động ban đầu XA. Chính vùng này, gọi là Khu vực Đảo chiều Tiềm năng (PRZ), cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin quý giá nhất — đây là điểm đảo chiều, nơi khả năng thay đổi hướng đi của giá tăng lên rõ rệt.

Các nguyên tắc chính của mẫu hình hài hòa

Các mẫu hình hài hòa nói chung được xem như kết quả của các mẫu hình sóng dao động đặc biệt dựa trên các tỷ lệ toán học. Tất cả đều gồm bốn sóng với năm điểm dao động, mỗi điểm tương ứng với các mức Fibonacci nhất định.

Chúng được phân loại là các mẫu hình đảo chiều, tức là chúng báo hiệu hoặc kết thúc xu hướng hiện tại, hoặc hoàn thành một đợt điều chỉnh nhiều cấp độ. Chính đặc điểm này làm cho chúng đặc biệt có giá trị đối với các nhà giao dịch — chúng không chỉ chỉ ra khả năng di chuyển của giá mà còn cung cấp các mức toán học chính xác, nơi khả năng đảo chiều cao hơn. Phân tích sâu các cấu trúc hài hòa giúp các nhà giao dịch dự đoán xu hướng giá sớm hơn phần lớn thị trường.

Quy tắc hình thành mẫu hình chuồn chuồn

Để xác định đúng mẫu hình chuồn chuồn, cần tuân thủ các tiêu chí nghiêm ngặt. Sóng XA bắt đầu quá trình như một dao động giá bình thường, di chuyển lên hoặc xuống tùy theo loại mẫu hình.

Sóng điều chỉnh đầu tiên (sóng AB) phải thoái lui 38,2% hoặc 50,0% của XA, nghĩa là giá không được thoái lui quá một nửa dao động ban đầu.

Sóng điều chỉnh thứ hai (sóng BC) có thể là 38,2% hoặc 88,6% của AB. Sự phân biệt này là một trong những điểm khác biệt chính trong xác định các biến thể của mẫu hình.

Sóng CD được xác định dựa trên kích thước của BC:

• Nếu BC là 38,2% của AB, thì CD phải là 161,8% của BC
• Nếu BC là 88,6% của AB, thì CD phải là khoảng 261,8% của BC

Tổng thể, sóng CD phải kết thúc tại mức thoái lui 88,6% của dao động ban đầu XA. Chính độ chính xác toán học này làm cho các mẫu hình hài hòa khác biệt so với các phương pháp phân tích kỹ thuật ít hệ thống hơn.

Các bước thực hành của nhà giao dịch khi dùng mẫu hình chuồn chuồn

Quá trình giao dịch dựa trên mẫu hình hài hòa chuồn chuồn gồm các bước rõ ràng, đòi hỏi sự kỷ luật và chú ý.

Bước đầu — xác định mô hình đang hình thành. Khi giá tạo thành ba sóng, có khả năng phù hợp với cấu trúc chuồn chuồn, các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng các công cụ chuyên biệt để theo dõi dao động và tính toán vùng đảo chiều dự kiến (PRZ), vùng này phải trùng với mức thoái lui 88,6% của XA.

Bước hai — chờ đợi tín hiệu đảo chiều. Khi giá tiến gần đến điểm D và vùng PRZ, nhà giao dịch cần quan sát các tín hiệu thay đổi hướng đi. Các tín hiệu này có thể là các mẫu hình nến đảo chiều (như mô hình engulfing, pin bar, inside bar) hoặc các chỉ báo kỹ thuật như RSI cho thấy quá mua hoặc quá bán.

Bước ba — mở vị thế. Khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều tại vùng PRZ, nhà giao dịch mở lệnh theo hướng của mẫu hình. Đối với mẫu hình chuồn chuồn tăng, mở vị thế mua dài hạn; đối với mẫu hình giảm, mở vị thế bán ngắn hạn.

Bước bốn — thiết lập mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận. Thường thì dừng lỗ được đặt phía ngoài điểm X để bảo vệ khỏi các sai sót trong vào lệnh. Các mức chốt lời thường được đặt tại các mức thoái lui của CD: mức 38,2%, 61,8%, hoặc tại điểm C để chốt lời từng phần.

Lựa chọn khung thời gian phù hợp cho mẫu hình chuồn chuồn

Mẫu hình hài hòa chuồn chuồn có thể áp dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau. Nhiều nhà giao dịch thành công thích làm việc với biểu đồ giờ, 4 giờ hoặc hàng ngày vì các khung này cung cấp sự cân bằng tối ưu giữa độ tin cậy của mẫu hình và số lượng cơ hội giao dịch.

Tuy nhiên, không thể khẳng định rõ ràng rằng một khung thời gian duy nhất là lý tưởng cho tất cả các nhà giao dịch. Hiệu quả của từng khung phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ biến động của công cụ, phong cách giao dịch của từng người và điều kiện thị trường hiện tại. Chính vì vậy, mỗi nhà giao dịch cần tự kiểm tra trên dữ liệu lịch sử để xác định khung thời gian nào mẫu hình chuồn chuồn thể hiện kết quả ổn định nhất.

Hiệu quả thực tế và hạn chế của mẫu hình hài hòa chuồn chuồn

Cần thẳng thắn trong việc đánh giá khả năng của mẫu hình hài hòa chuồn chuồn — việc thử nghiệm trên dữ liệu lịch sử gặp nhiều khó khăn. Nhiều biến số và yếu tố chủ quan trong việc nhận diện mẫu hình khiến việc kiểm tra tự động trở nên không chính xác và không đáng tin cậy.

Một phương pháp là dùng chỉ báo Zigzag, nhưng công cụ này có nhược điểm lớn: nó là chỉ báo dựa trên khả năng dự đoán (tức là được tính lại khi giá thay đổi) và không ổn định. Điều này có nghĩa là các mẫu hình rõ ràng trên dữ liệu lịch sử có thể không xuất hiện trong giao dịch thực tế.

Việc hiểu rõ rằng các mẫu hình đồ họa cổ điển mà không có kiểm tra phù hợp có thể trở thành bẫy cho các nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm là rất quan trọng. Tại sao lại bỏ thời gian vào một chiến lược chưa từng được kiểm chứng khách quan? Làm thế nào để đảm bảo rằng mẫu hình chuồn chuồn thực sự có lợi nhuận nếu không có dữ liệu backtest?

Hiệu quả quá khứ, dù không đảm bảo kết quả tương lai, vẫn cung cấp một mức độ tin cậy nhất định. Nếu dữ liệu lịch sử cho thấy mẫu hình từng gây lỗ, đó là lý do đủ để từ bỏ và chuyển sang các phương pháp khác.

Thành công lâu dài trong giao dịch không phụ thuộc vào việc áp dụng một mẫu hình lý tưởng duy nhất, mà dựa trên xây dựng danh mục các chiến lược giao dịch đa dạng. Không thể dựa vào một phương pháp chủ quan duy nhất — cần kết hợp nhiều phương pháp khác nhau để bổ sung và làm mượt kết quả. Chính tư duy hệ thống này mới phân biệt các nhà giao dịch thành công với những người vẫn thua lỗ.