Các cặp tiền tệ nào được các nhà giao dịch ưa chuộng: phân tích chi tiết

Trên thị trường ngoại hối, mức độ phổ biến của các cặp tiền tệ đối với các nhà giao dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố - từ tính thanh khoản và chênh lệch đến sự ổn định kinh tế của các quốc gia. Nếu bạn đang bắt đầu giao dịch ngoại hối, bạn cần hiểu cơ chế của các cặp tiền tệ, vì giao dịch thành công được xây dựng trên nền tảng này. Mỗi cặp bao gồm hai loại tiền tệ được giao dịch trong một hệ thống duy nhất: khi bạn mua một loại tiền tệ, bạn sẽ tự động bán loại tiền kia. Điều này hoạt động giống như khi bạn chuyển đổi đô la Mỹ sang ngoại tệ trước khi đi du lịch nước ngoài.

Khái niệm cơ bản về cặp tiền tệ: Những điều nhà giao dịch nên biết

Trong mỗi cặp tiền tệ, đồng tiền đầu tiên được gọi là đồng tiền cơ sở và đồng tiền thứ hai là đồng tiền định giá. Giá của cặp cho biết bạn cần chi bao nhiêu đơn vị tiền tệ định giá để mua một đơn vị tiền tệ cơ sở. Ví dụ: EUR/USD với báo giá 1,1000 có nghĩa là sẽ mất 1,10 đô la Mỹ để mua một euro.

Hiểu cơ chế này là cực kỳ quan trọng đối với các nhà giao dịch muốn làm việc hiệu quả trên thị trường ngoại hối. Các cặp khác nhau có các đặc điểm khác nhau - mức độ biến động, khối lượng giao dịch và mối tương quan giữa chúng. Đây là lý do tại sao mức độ phổ biến của các cặp tiền tệ đối với các nhà giao dịch tích cực khác nhau tùy thuộc vào tình hình thị trường hiện tại và phong cách giao dịch.

EUR/USD: tại sao các nhà giao dịch chọn cặp có tính thanh khoản cao nhất

EUR/USD đứng đầu về khối lượng giao dịch và phổ biến nhất trong số các cặp tiền tệ. Theo thống kê năm 2022, cặp tiền này kiểm soát 22,7% khối lượng giao dịch ngoại hối toàn cầu. Sự phổ biến như vậy được giải thích bởi một số lý do: tính thanh khoản cao, chênh lệch thấp, sự ổn định của nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Hoa Kỳ, cũng như sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính lớn nhất.

EUR/USD cho thấy mối tương quan thú vị với các cặp khác. Nó có mối tương quan tiêu cực với USD/CHF và mối tương quan tích cực với GBP/USD, phản ánh mối quan hệ lẫn nhau giữa đồng euro, đồng bảng Anh và đồng franc Thụy Sĩ. Các nhà giao dịch bị thu hút bởi sự ổn định của cặp tiền này và khả năng dự đoán tương đối của các chuyển động của nó, mặc dù các quyết định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có thể gây ra sự biến động đáng kể.

USD/JPY: mức độ phổ biến của cặp tiền này do biến động

USD/JPY đứng thứ hai trong bảng xếp hạng mức độ phổ biến của các cặp tiền tệ với thị phần 13,5% khối lượng giao dịch toàn cầu (dữ liệu năm 2022). Cặp tiền này thu hút các nhà giao dịch, đặc biệt là những người chuyên giao dịch trong ngày, do tính biến động cao và nhạy cảm với những thay đổi trong chính sách kinh tế.

USD/JPY đang tích cực phản ứng với các quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, vì những thay đổi trong chính sách của ngân hàng trung ương ngay lập tức ảnh hưởng đến giá trị của đồng yên. Ngoài ra, cặp này cho thấy mối tương quan tích cực với USD/CHF và USD/CAD – các cặp khác mà đô la Mỹ là đồng tiền cơ sở. Tình hình địa chính trị giữa Mỹ và Viễn Đông cũng có tác động đáng kể đến chuyển động của cặp tiền phổ biến này, tạo ra cả cơ hội và rủi ro cho các nhà giao dịch tích cực.

GBP/USD: cặp tiền tệ phổ biến thứ ba

GBP/USD kiểm soát 9,5% thị phần của thị trường ngoại hối, phản ánh sức mạnh của nền kinh tế Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Mặc dù có khối lượng giao dịch thấp hơn so với EUR/USD và USD/JPY, cặp tiền này vẫn là lựa chọn phổ biến cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm các cơ hội ngoại hối thay thế.

GBP/USD cho thấy mối tương quan tiêu cực với USD/CHF và mối tương quan tích cực với EUR/USD. Điều này có nghĩa là đồng bảng Anh, đồng euro và đồng franc Thụy Sĩ thường di chuyển theo cùng một hướng, điều này rất quan trọng cần xem xét khi xây dựng danh mục đầu tư đa dạng của các cặp tiền tệ. Các nhà giao dịch theo dõi sự phổ biến của các cặp khác nhau thường sử dụng GBP / USD như một phần bổ sung cho các công cụ có tính thanh khoản cao hơn.

Tại sao đồng đô la Mỹ thống trị thị trường ngoại hối

Đồng đô la Mỹ tham gia vào hầu hết các cặp tiền tệ chính và đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đồng tiền dự trữ thế giới là đồng đô la, đảm bảo mức độ phổ biến cao nhất quán của nó. Sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ, sự ổn định chính trị và độ tin cậy của hệ thống tài chính tạo điều kiện cho các nhà giao dịch thích các cặp tiền tệ với đồng đô la hơn các kết hợp khác.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến mức độ phổ biến của các cặp tiền tệ

Mức độ phổ biến của các cặp tiền tệ đối với các nhà giao dịch không phải là tĩnh – nó thay đổi dưới tác động của nhiều yếu tố khác nhau. Bao gồm các:

Yếu tố kinh tế: Dữ liệu GDP, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát và các quyết định của ngân hàng trung ương. Các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ lịch kinh tế khi các cặp tiền tệ phản ứng nhanh chóng với dữ liệu kinh tế bất ngờ.

Lãi suất: Những thay đổi trong chính sách của ngân hàng trung ương có tác động trực tiếp đến giá trị của các loại tiền tệ. Các cặp tiền tệ liên quan đến các quốc gia tăng lãi suất thường mạnh lên.

Biến động giao dịch: Một số nhà giao dịch thích các cặp có độ biến động cao để giao dịch trong ngày và mở rộng quy mô, trong khi các nhà đầu tư dài hạn chọn các cặp ổn định hơn.

Rủi ro địa chính trị: Chiến tranh, xung đột thương mại, trừng phạt và bất ổn chính trị ở các quốc gia khác nhau tạo ra sự không chắc chắn ảnh hưởng đến mức độ phổ biến của các cặp tiền tệ.

Thanh khoản và chênh lệch: Các nhà giao dịch thích các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao, vì điều này đảm bảo thực hiện giao dịch tốt hơn với mức chênh lệch thấp hơn.

Cách chọn cặp tiền tệ cho phong cách giao dịch của bạn

Việc lựa chọn các cặp tiền tệ phổ biến nên phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Các nhà giao dịch trong ngày thích vào và ra nhanh thường chọn các cặp có tính biến động cao như GBP/USD và USD/JPY. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược giao dịch swing thường theo dõi xu hướng trung hạn trên EUR/USD và các cặp thanh khoản khác. Các nhà đầu tư dài hạn tập trung vào các nguyên tắc cơ bản về kinh tế và chọn các cặp tiền tệ ổn định nhất.

Điều quan trọng là phải cập nhật các sự kiện hiện tại và dữ liệu kinh tế. Mức độ phổ biến của các cặp tiền tệ có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia nào đang cho thấy tăng trưởng kinh tế tốt hơn hoặc lãi suất hấp dẫn hơn. Các nhà giao dịch thường xuyên phân tích thị trường ngoại hối và tuân theo quyết định của các ngân hàng trung ương sẽ có lợi thế khi chọn các cặp hứa hẹn nhất để giao dịch.

Hãy nhớ rằng tất cả các quyết định đầu tư nên được đưa ra dựa trên kinh nghiệm, tình hình tài chính và mục tiêu của bạn. Đừng đầu tư số tiền mà bạn không đủ khả năng để mất. Sự phổ biến của các cặp tiền tệ không đảm bảo lợi nhuận – thành công phụ thuộc vào phân tích, quản lý rủi ro và kỷ luật giao dịch của bạn.